Войти в кабинетБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.111.16) ОСНО
Здравствуйте.
В 1-м квартале 2022 года обнаружили, что статьи затрат (страхование) не списываются в счет 90.08.1 в НУ в полном объеме. Расходы начисляем операцией (ДМС, страхование грузов). Если в НУ сумма отличается, ее отражаем в соответствующих ячейках (это страхование грузов, т.к. в этом случае постоплата).
Сумма, начисленная в периоде, должна полностью списываться в БУ и НУ.
Как можно исправить ситуацию, чтобы документ Закрытие месяца списывал в счет 90.08.1 все суммы?
Здравствуйте! Приведите скрин, как оформляете операцию и скрин как закрывается потом.
Почему стандартный метод не используете — через РБП?
По страхованию грузов — проверили, списывается полностью (статья затрат — страхование имущества).
Не списываются страховые взносы на зарплату. Они переносятся из ЗУП 3.1 документом Отражение зарплаты в бухучете.
По ДМС невозможен учет на счете 97.21, т.к. в течение года принимаем, снимаем со страховки, доплачиваем (расширение плана страховки). Списание было некорректным, ведем учет в EXCEL.
Приложение
Операцию вижу, а сама проводка, которая при закрытии месяца делается, где видно, что списывается в НУ меньше.
Потом этот остаток в НУ висит в ОСВ?
И еще — что за статья затрат по 26 счету, какой вид в НУ — эта?
Приложение
не тот скрин прикрепился
Добрый вечер.
Мы нашли ошибку. При выгрузке из ЗУП страховые взносы в 2022 году учитывались на субконто «страховые выплаты», у которого вид расходов в НУ — добровольное личное страхование. Поэтому лимит 6 % был превышен.
Спасибо.