Счет 26 закрывается на 90.08.1 на пустую аналитику в 1С

1. Добрый день! При моделировании ситуацию пока не получилось воспроизвести. Приложите, пожалуйста, Карточку счета 90.08.1 и корреспондирующего счета (видимо, это сч. 26 или 23?). Нужно посмотреть, как сформировался Дт и как Кт, в каком документе и где «расходится» аналитика — почему по 2-м строкам суммы. Еще нужен скрин карточки Статьи затрат – Почтово-телеграфные расходы (Справочники – Статьи затрат), по которой идет расхождение.
   Общее правило в таких случаях — перепровести документы и перезакрыть период в копии базы.

2. Подскажите, можно ли оборотно-сальдовые ведомости в Excel вам прислать? У меня не получается

3. Валентина, вот форматы, в которых прикрепляются вложения: jpg, gif, png, pdf, doc, docx.
   Вы можете для удобства скопировать всю информацию в word-файл и направить одним файлом.

4. Да вот в том-то и дело, что таблица достаточно большая и она как-то криво копируется в word. Полдня уже потратила на то, чтобы вставить табличку. Но она какя-то кривая. Могу я вставить в word таблицу как объект Excel? Она на просмотре будет не вся видна? Это не страшно?

5. Посмотрите, вот так пойдет? Одна ОСВ по 26 счету нормально вставилась, по счету 90.08.1 не очень.

6. Извините, не очень внимательно прочитала Ваше сообщение. Выслала Вам оборотку, а не карточку счета. Высылаю карточку счета

7. Валентина, в статье затрат Почтово-телеграфные расходы… по ссылке Соответствие элементов затрат(АНТ) какие правила установлены? Они соответствуют настройкам по другим филиалам по аналогичной статье, где все корректно закрывается?
   Давайте еще проверим здесь: Главное – Учетная политика – Особые правила распределения – есть ли записи по счету 26 на 2021?
   Если доработанная база и обновились в апреле перед закрытием периода, можно задать вопрос программисту, не могло ли повлиять обновление на такое поведение программы.
   На копии базы последовательно отменить закрытие месяца с января по текущий месяц, выполнить закрытие месяца за период.

8. Вот настройка Особых правил распределения. Она у «проблемного» филиала аналогична настройкам в других филиалах. Регистр Соответствие элементов затрат АНТ на закрытие не влияет, и эта настройка действует для всех филиалов. Она не привязана к конкретной организации. Если бы с ней было что-то не так, то все филиалы закрывались бы «криво». Но проблема присутствует только в одном филиале. База немного доработанная, но опять же повторюсь, что в программе ведется учет сразу по 14 организациям (13 филиалов + «головная» оргнанизация), а проблема только по одному филиалу. И документы все типичные. Но не понятно, почему до марта все закрывалось нормально, а в апреле пошел «сбой». Попробовала на копии перепровести апрель. Ничего не изменилось. Попробую, конечно, еще с января перезакрыть. Результат сообщу.

9. Попробовала перепровести с января. Все равно по март закрывается нормально, а с апреля нет

10. Валентина, спасибо за уточнение. Не видя базы, сложно сказать, в чем причина. Если все настройки общие по всем филиалам, документы оформлены однотипно и проверены, расхождение только по одному филиалу, ошибка может быть в самой базе.
    Попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
    Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
    Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Все мои рекомендации делайте на копии базы.

11. Добрый день, Валентина! Возникают проблемы при закрытии 26 счета, если закрываются позиции по одной статье затрат (Почтово-телеграфные расходы), но с разными видами элементов затрат (Материалы, Прочие затраты). Если элемент затрат единственный – например, только Материалы, сводное значение по НУ понимает, что ему ставить в субконто и все закрывается без проблем.
    Это связано с тем, что по БУ данные отражаются раздельно, по НУ сводно. В результате сводное значение НУ не может разнестись на два разных элемента затрат и остается не заполненным.
    И в итоге закрывается на пустую аналитику — раз элементов затрат нет, то, как и в случае с несколькими видами элементов затрат, программа решает, что непонятно, что именно ставить в субконто и не заполняет в итоге ничего.
    Получается, если вести учет без разрезов Элементы затрат и Статьи затрат, то этих проблем у вас не будет. Если вести учет в указанных разрезах аналитики, то при множественности в элементах затрат вы будете получать пустые субконто.
    Заполнение субконто по НУ можно доработать с помощью программиста 1С.

    1

12. Доброе утро. Спасибо за ответ. А где я могу увидеть, что у меня разные виды элементов затрат?

13. Приложение

    Здравствуйте, Валентина.
    Элемент затрат можно посмотреть в справочнике Статьи затрат поле Вид расходов.

14. Тогда непонятно, как по одной статье затрат могут быть разные виды элементов затрат. В нашей статье затрат указано, что это Материальные расходы. Откуда могут быть Прочие?

15. Здравствуйте, Валентина.
    У вас учет ведется а Бухгалтерия ПРОФ или КОРП?
    Уточните ошибка по данному филиалу Волжский с апреля и по сегодняшний день? Попробуйте на копии базы удалить документы АО, которым отражаются почтово-телеграфные расхлды и создать их заново. Обновите программу до последнего релиза.
    Если ошибка останится обратитесь к программисту.

16. Учет ведется в КОРП.Ошибка продолжает повторяться по текущий день

    1. На нашей базе тестируем и такую проблему воспроизвести не можем.
       В вашем случае надо, чтобы базу посмотрел ваш программист т.к. она доработана и могут быть нюансы с этим связанные.
       Если выйдем на такую проблему или найдем зарегистрированную ошибку, то сразу сообщим.

17. Приложение  Analiz-scheta-90081.docx

    И чтобы вам нагляднее проверять по элементам затрат сделайте такой отчет.
    Анализ счета 90.08.1.

Комментарии закрыты.