Закрытие 26 счета

Вопрос задал Валентина П.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.61/10)

Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина следующей ситуации: при закрытии 26 счета на счет 90.08.1 одна статья затрат закрывается на пустоту. Причем возникла эта ситуации с апреля 2021 года. До этого было все нормально. Так же у нас филиальная система, и это происходит только в одном филиале, а в других закрытие происходит нормально.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! При моделировании ситуацию пока не получилось воспроизвести. Приложите, пожалуйста, Карточку счета 90.08.1 и корреспондирующего счета (видимо, это сч. 26 или 23?). Нужно посмотреть, как сформировался Дт и как Кт, в каком документе и где «расходится» аналитика — почему по 2-м строкам суммы. Еще нужен скрин карточки Статьи затрат – Почтово-телеграфные расходы (Справочники – Статьи затрат), по которой идет расхождение.
    Общее правило в таких случаях — перепровести документы и перезакрыть период в копии базы.

  2. Валентина, вот форматы, в которых прикрепляются вложения: jpg, gif, png, pdf, doc, docx.
    Вы можете для удобства скопировать всю информацию в word-файл и направить одним файлом.

  3. Да вот в том-то и дело, что таблица достаточно большая и она как-то криво копируется в word. Полдня уже потратила на то, чтобы вставить табличку. Но она какя-то кривая. Могу я вставить в word таблицу как объект Excel? Она на просмотре будет не вся видна? Это не страшно?

  4. Извините, не очень внимательно прочитала Ваше сообщение. Выслала Вам оборотку, а не карточку счета. Высылаю карточку счета

  5. Валентина, в статье затрат Почтово-телеграфные расходы… по ссылке Соответствие элементов затрат(АНТ) какие правила установлены? Они соответствуют настройкам по другим филиалам по аналогичной статье, где все корректно закрывается?
    Давайте еще проверим здесь: Главное – Учетная политика – Особые правила распределения – есть ли записи по счету 26 на 2021?
    Если доработанная база и обновились в апреле перед закрытием периода, можно задать вопрос программисту, не могло ли повлиять обновление на такое поведение программы.
    На копии базы последовательно отменить закрытие месяца с января по текущий месяц, выполнить закрытие месяца за период.

  6. Вот настройка Особых правил распределения. Она у «проблемного» филиала аналогична настройкам в других филиалах. Регистр Соответствие элементов затрат АНТ на закрытие не влияет, и эта настройка действует для всех филиалов. Она не привязана к конкретной организации. Если бы с ней было что-то не так, то все филиалы закрывались бы «криво». Но проблема присутствует только в одном филиале. База немного доработанная, но опять же повторюсь, что в программе ведется учет сразу по 14 организациям (13 филиалов + «головная» оргнанизация), а проблема только по одному филиалу. И документы все типичные. Но не понятно, почему до марта все закрывалось нормально, а в апреле пошел «сбой». Попробовала на копии перепровести апрель. Ничего не изменилось. Попробую, конечно, еще с января перезакрыть. Результат сообщу.

  7. Валентина, спасибо за уточнение. Не видя базы, сложно сказать, в чем причина. Если все настройки общие по всем филиалам, документы оформлены однотипно и проверены, расхождение только по одному филиалу, ошибка может быть в самой базе.
    Попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
    Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
    Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Все мои рекомендации делайте на копии базы.

Добавить комментарий