документы реализации делаем в 1с торговля, перегружаются в 1с бухгалтерия.
что происходит. первый документ — отгрузка без перехода право собственности, курс, сумма все нормально. Реализация отгруженных товаров документ проводится другой датой и сумма в рублях остается та же, но валюта меняется, курс тоже. в бухгалтерии можно только вручную исправить в проводках суммы. Может как то в настройках исправить?
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин О программе.
Выгрузка доработанная?
В проводках реализации без перехода права собственности неверно указаны счета 62.ОТ.3 и ОТ.3.
Если договор у вас в валюте, судя по тому, что движения идут по 62.22, они у вас в валюте, используете валютный расчетный счет 52, то счета должны быть 62.ОТ.2 и ОТ.2
Счета 62.ОТ.3 и ОТ.3 используются по договорам в у.е., когда оплата по договору проходит в рублях.
Договор в рублях, но расчет от курса валюты
Не совсем поняла ваш ответ.
Счета 62.21 и 62.22 используются, если договор заключен в валюте, т.е. расчеты проходят по валютному счету 52, в определенной валюте. Документы также поступают в данной валюте.
Счета 62.31 и 62.32 используются, когда заключен договор в у.е., оплата происходит в рублях с рублевого расчетного счета 51.
У вас какой вариант?
ДОГОВОР в дол. оплата в рублях
Аванс по поступлению на расчетный счет у вас отнесен на счет 62.22
В вашем случае это неверно.
Приложите скрин Поступления на расчетный счет (заполнение документа и проводки ДтКт), а также скрин договора (как заполнен), по которому проведено Поступление на расчетный счет.
Переделала счета на 62,31. но программа все равно считает курс на дату реализации отгруженных товаров, остаток валюты.
Почему 62.31? Если для вас это аванс, то счет 62.32.
Приложите скрин Поступления на расчетный счет (заполнение документа и проводки ДтКт), а также скрин договора (как заполнен), по которому проведено Поступление на расчетный счет.
При реализации без перехода права собственности также проводки неверные, если был аванс, он должен быть зачтен, как в вашем первом скрине, только там счет был 62.22, а должен быть 62.32
Распроведите последовательно Реализацию отгруженных товаров, реализацию без перехода права собственности, поступление на расчетный счет и затем последовательно проведите.
Не забывайте делать копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
Уточните: выгрузка стандартная или доработанная? База у вас доработанная?
Переправила. сбился курс, но это почему-то часто бывает. иногда исправляется. но документ Реализация отгруженных товаров меняет курс. Это во всех документов таких документов. В документе не могу выбрать курс.
Вы не ответили: выгрузка стандартная или доработанная? База у вас доработанная?
Ошибку воспроизвести в базе не получается, схему вашу воспроизвела, у.е. и рубли закрываются верно.
Не понимаю почему у вас в проводках документа реализация отгруженных товаров фигурирует счет 62.32, если он закрылся в документе реализация без перехода права собственности.
И у вас не формируется регистр Рублевые суммы документов в валюте, запись в который формируется при проведении документов Реализация без перехода права собственности и Реализация отгруженных товаров.
У нас документы реализации выгружаются с торговли 1С, выгрузка стандартная. База бух Корп, стандартная, Торг. -только заказы ведем
В карточке счета у вас одна сумма по проводке 62.32/90.01, в проводках реализации другая. Надо восстановить последовательность проведения документов.
Сделайте копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
Распроведите документы реализаций, перепроведите поступление на расчетный счет с верным курсом. Проведите Реализацию без перехода права собственности, затем Реализацию отгруженных товаров.
Приложите скрин ОСВ 62.32, 62.31 в разрезе субконто: Контрагент, Валюта, Договоры, Документы расчетов с контрагентом, Показатели : БУ, НУ, Валютная сумма.
переправила
Приложение Shema-realizatsiya-bez-perehoda-prava-sobstvennosti-v-u.e.-po-PO.docx
Сделала для вас схему с вашими цифрами,чтобы наглядно было видно какие проводки и регистры формируются, возможно вы сравните и увидите, что не так у вас.
Проверять по ОСВ закрытие взаиморасчетов по счетам рекомендую отдельно по субсчетам с детализацией по всем субконто.
Вы приложили ОСВ по 62 счету сводно без детализации до документов, это не дает полной картины.
Попробуйте отменить в копии реализации, поступление на р/с и не перепровести, а создать новые с такими же данными без выгрузки, по инструкции как во вложении.
Если ошибка уйдет будет понятно, что скорее всего ошибка связана с выгрузкой.
Добрый день, Светлана. провела в копии все как Вы написали. Проводки встали как нужно, даже не смотря, что в выписки ( не поставить курс правильный- сумма меняется или курс или валюта). Что получается, что при выгрузки с торговли возникают ошибки. Что делать? или вручную все корректировать или как-то настраивать?
Насколько я понимаю, проблема возникает именно в момент выгрузки из УТ в БП.
Пришлите, пожалуйста, дополнительно скрин как отражаете в УТ операцию и как потом она отражается в БП.
У в УТ нет проводок.
Марина, нам нужны не проводки из УТ, а скрины оформления документов в УТ и БП. Из БП понадобятся и проводки.
Вся цепочка ваших действий, чтобы проверить выгрузку.
Скрины всех документов из УТ (как заполнены внутри), последовательно, затем их скрины из БП (как заполнены сами документы плюс проводки) — выберите для примера одну реализацию, для удобства соберите все скрины в один файл word.
первые документы УТ, следующие из Бух.
Марина, посмотрели ваши скрины с коллегами еще раз, все оформлено в УТ верно.
Подобная ситуация может возникать из-за разных алгоритмов обработки данных УТ и БП.
Если объем документов велик, то рекомендуем обратиться к программисту для доработки и более подробного разбора выгрузки.
Если это единичный случай, то проведите данные документы в БП не выгружая их из УТ.
Спасибо, объем большой.