Добрый день. В июле заключили контракт с поставщиком, цена товара в юанях (34000), оплата в рублях по фиксированному курсу юаня (12,79). В сентябре оплатили предоплату 217430 руб. (17000*12,79). Счет учета 60,32. В ноябре заключили доп. соглашение, по которому оплата в юанях по текущему курсу. 03 декабря оплатили оставшуюся часть 17000 юаней по курсу 14,6258, счет учета 60,22. 18 декабря поступил товар, поставили на учет на счет 60.21, сумма поступления 474684,2 (34000*13,9613). Оплата от 03 декабря автоматически закрылась. Как закрыть предоплату по счету 60,32 на счет 60.21. До этого пользовались вашей обработкой «Зачет задолженности», в этом случае обработка заполняет операцию некорректно. В статьях и ответах на вопросы, размещенные на вашем сайте, ничего похожего не нашли. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать операцию в 1С.
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.164.20).
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для ответа на ваш вопрос мне понадобится больше времени, необходимо смоделировать ситуацию в базе. Прошу с пониманием отнестись к увеличению срока на ответ.
Предлагаю следующую схему учета:
1. При заключении договора в июле создаете договор с фиксированным курсом юаня, предварительно нужно в справочнике Валюты создать валюту, например, CNY1 наименование валюты Валюта по курсу установленным договором, Курс валюты флаг Вводится вручную, в Списании с расчетного счета в сентябре должен быть договор с фиксированным курсом и курс введен вручную по договору.
2. При подписании доп соглашения в ноябре создать новый договор с курсом ЦБ, оплата в юанях с валютного счета, в Списании с расчетного счета 03.12 договор в юанях.
3. Зачет аванса со счета 60.32 необходимо сделать документом Операция, введенная вручную с полностью заполненной аналитикой, в этой же операции отразить курсовую разницу.