Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Был долг поставщику в юанях за уже поставленный товар, ввиду невозможности больше принимать оплату в юанях подписали соглашение о переуступке долга другому поставщику и оплату долга в рублях (пересчитывали по курсу ЦБ на дату оплаты). Проводили операцию списание с р/с в рублях с пересчетом в юани по курсу ЦБ, далее через операции вручную делали зачет между контрактом в юанях и контрактом в рублях. (Скрины операция во вложении)
На данный момент долг полностью погашен.
Если сформировать акты сверки по одному договору в юанях и второму в рублях, задолженность с обеих сторон отсутствует все по 00.
Формирую ОСВ по счету 60 по первому поставщику (в юанях) все отлично, остатка нет
Формирую ОСВ по счету 60 по второму поставщику (в рублях) вижу что первая оплата 19,8 млн попала на счет аванса 60.32, хотя таковым не является, оплата за уже полученный товар, далее все оплаты пошли на счет 60.31. Не понимаю, что не так с этой суммой и почему она попадает, как аванс.
И кредитовое сальдо по счету 60.31, не понимаю в чем ошибка и где ее искать.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Документ Списание с расчетного счета сформировал проводку Д 60.32 К 51 — поставил сумму оплаты на аванс, т.к поступление товара прошло по другому договору и контрагенту.
Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы в документе Операция, введенная в ручную от 13.02.2023 г. по кредиту измените счет на 60.32, выполните закрытие 1 кв. 23г.
Сообщите о результате, пожалуйста
Дополнительно очень хорошая статья с примером
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
.
Доброе утро! Поменяла в операции, введённая вручную от 13/12/23 счет на 60.32. Перепровела. Теперь другие несколько оплат попадают на счет 60.32…..
ОСВ по счету 60 прикладываю.
Из Карточки по счету 60.32 видно, что было списание 13.02.2023 вы его зачли с поступление от 07.09.2022 г.
Все остальные Списания с расчетного счета вы ни с чем не зачитываете, получается у вас аванс по договору, это верно?
Давайте так же посмотрим (БУ, НУ, Валюта) карточку счета 60.31, там сальдо кредитовое, с ним нужно зачесть?
Нет! в том то и дело, что все оплаты уже за ввезенный товар. И в операции введённой вручную, все оплаты были вручную зачтены с поступлением товаров.
Например оплата от 15/12 на 7 млн (из карточки) зачтена с поступлением (скрин прилагаю) и так все оплаты.
Не понятно почему они попадают в аванс…. Карточку по 60.31 прилагаю
Благодарю за уточнение!
Должны быть проводки:
проводка Д 41 К 60.21 — поступление товара
проводка Д 60.32 К 51 — оплата в у.е (рублях)
проводка Д 60.21 К 60.32 — зачет
В Операции, введенной в ручную, когда делаете зачет укажите по кредиту счет 60.32
Перезакройте период, сообщите о результате, пожалуйста.
По оплате не совсем поняла, убрать вообще счет 60.31? и поставить счет расчетов 60.32?
я например захожу в оплату в проводки и вижу, что частично оплата на 60.31 часть на 60.32
Приложение
Спасибо за скрин, все понятно.
Нет, в Оплате ничего не меняем.
Вы делаете так:
1) Д 41 К 60.21 — поступление товара
2) Д 60.21 К 60.31 — переуступка долга документом Операция, введенная в ручную
3) Д 60.31 К 51 — оплата
Все должно закрываться. Но случается так, что оплата делает проводку Д 60.32 ставит суммы на аванс, это из-за того что Операция по зачету сделана позднее оплаты, даже если на одну секунду это имеет значение и у вас уже отрабатывается такая схема проводок:
Д 41 К 60.21 — поступление товара
Д 60.32 К 51 — оплата в у.е (рублях), сумма встает в аванс в Д 60.32, т.к оплату провели раньше чем Операцию по зачету даже если на одну секунду.
Д 60.21 К 60.32 — переуступка долга тогда по К 60.32
На примере оплаты от 02.05.2023 г.
Оплата от 02.05.2023 19:59:48 прошла раньше на 6 секунд, этого хватило, чтобы поставить сумму на аванс Д 60.32
Операция по уступке 18 от 02.05.2023 19:59:54 вы в ней сделали проводку К 60.31
Сейчас в копии базы проверьте/поправьте, что бы все Операции по переуступке были раньше оплат (хоть на секунду) и во всех Операция тогда установите К 60.31
Спасибо за подсказку! сейчас попробую
Спасибо Вам огромное! Все получилось! Казалось бы всего лишь время, а дело было именно в нем!
Светлана, рада была помочь!
Обращайтесь, пожалуйста.