Войти в кабинетДобрый день, прошу помощи в вопросе.
Есть контракт с поставщиком в USD, платили в USD. ДТ так же в USD. Перешли на оплату за уже поставленный товар в юанях. Т.к. 1с не дает возможности вести учет по одному договору в разных валютах, создала такой же контракт, но в валюте юани. После оплаты поставщику делала корректировку долга (Вид-прочие корректировки). И вроде бы все хорошо, долг закрыли полностью 01/02. Задолженности больше нет.
Но сейчас вижу по ОСВ по 60.21 долг этому поставщику (в рублях). Очевидно, что неверное оформлена операция или не хватает доп. действий.
В документ расчетов надо бы подтянуть документ по приходу товара, но дело в том, что погашение задолженности автоматически у нас (не по документу) и определить по какому док-ту оплата не возможно почти и подтянуть можно только 1.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал
Импорт товаров: поступление и оплата в разных валютах
.
Здравствуйте, я прочитала этот материал, но ответа на свой вопрос в нем не нашла. Этот пример подходит если был конкретный 1 приход и оплата, которые можно связать вместе.
У нас же более 50 операций поступления товара в USD, за которые мы платили после ввоза в юанях. Этот вопрос через корректировку долгу (как операцию) нельзя решить считаете? И как быть в таком случае с курсовыми разницами? Считать их вручную?
Корректировку долга использовать нельзя.
—
Мне больше нравится такой вариант, как обсудили выше и рекомендую именно его
Поступление и оплата в разных валютах при импорте в 1С
—
Предлагаю такой еще вариант попробовать.
Когда проводите списание и это постоплата, то в документе в полях Счет расчетов и Счет авансов ставьте принудительно 60.21 т.е. аванса быть не должно в проводках.
Операции — Операция, введенная вручную и в ней
Д 60.21 доллары (валюта поставки)
К 60.21 юань (валюта оплаты)
Рублевая оценка в документе должна быть та, которая прошла по оплате.
Далее выполняете Закрытие месяца и по ссылке Переоценка валютных средств будет выполнена переоценка — проверяете расчет.
При этом надо учитывать, что в проводке по переоценке расчетов Д 91.02 К 60.21 доллары (Д 60.21 К 91.01) будет 2 составляющие:
-Сама курсовая разница по переоценке расчетов, как обычно это происходит:
-Разница между рублевыми оценками обязательства в долларах и платежа в юанях в счет его погашения на дату оплаты (погашения). Это не курсовая разница, она не регулируется ПБУ 3/2006, пп. 5 п. 1 ст. 265, п. 11 ст. 250 НК РФ.
Если в первом варианте можно сразу эти разницы двумя проводками для наглядности отразить, то в этом варианте сумма будет одна общая в Закрытии месяца.
И надо проверять расчет, какие именно суммы переоцениваются. Там не так все просто.
—
Если таких операций много, они регулярны, такой вариант не подходит по каким-то внутренним причинам, то можно доработать документ Корректировка долга под себя с помощью программиста 1С.
Или доработать документ Операция, введенная, вручную, чтобы он автозаполнялся по Дт и Кт по нужным вам правилам. А курсовые разницы будете рассчитывать и в ручном режиме здесь же добавлять двумя проводками.
Пожелания по автоматизации надо направлять разработчикам на v8@1c.ru
Если будут изменения в 1С по этому направлению, то обязательно сообщим и разместим информацию на сайте.
Добрый день, попробую все исправить на 60.21 в оплате и заменить корректировку долга на операции введенные вручную, т.е. документ основание мы нигде не указываем?
Только контрагент и договор? одно субконто с документом расчетов остается пустым и по Д и по К?
В Операции по счету 60 всегда будут 3 субконто — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
Это или Поступление (акт, накладная, УПД) по Дт в вашем случае или Списание с расчетного счета по Кт в вашем случае.
Т.е. вручную подбирать документы поступления к оплатам?
Да, обязательно.
Как по валютному контролю документы сдаете по каждой оплате — такой же алгоритм применяете здесь.
В назначении платежа наверняка указываете, какие инвойсы оплачиваете.
Если у вас принцип оплаты, что есть свободные деньги, купили валюту и сколько есть, столько и платите, то тогда по всей видимости применяете метод ФИФО т.е. первый пришел, первый ушел.
Всегда оплачиваете самый ранний приход.