Добрый день! Ситуация в следующем: был контракт с поставщиком, долг сначала гасили напрямую, но потом в свете событий поставщик более не смог принимать наши платежи и часть платежей вернул, а все что були должны погасили через платежных агентов, заводили операции введенную вручную подбирали документы поступления и вроде бы все закрылось, кроме одной суммы, которую мы якобы должны, но по факту у нас все оплачено, этот вопрос мы уже поднимали, но ситуацию так не смогли решить. Ссылка на вопрос ниже.
При возврате средств от поставщика, банк удержал комиссию в 1С
т.е. наш долг составляет сумму 3 106 СNY, которую нам поставщик вернул.
Хотим закрыть этот вопрос т.к. на эту сумму ежемесячно начисляются курсовые разницы….
Какой операцией нам лучше это сделать? Корректировка долга-списание задолженности-задолженность поставщику?
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счет 60 с настройками как на скрине за период с 01.01.2024 по 30.06.2025 г.
Доброе утро! Во вложении
Хорошо, вижу есть кредиторская задолженность (вы должны поставщику)
на сумму 3 106 СNY — эта сумма переоценивается, программа отрабатывает верно.
Выделяет эти операции не типичный документ расчетов (поступление на расчетный счет, возврат).
Теперь, пожалуйста, пришлите в одном файле Word все скрины документы + проводки этих документов, все по цепочке по этим операциям, что как делали, дополнительно поясняя что делали.
Добрый день!
Во вложении
Эта сумма 3106 юаней подтянута к поступлению от 26/03 и «сидит там» у нас погашение задолженности автоматически происходит
это потом уже когда платили через агента вручную подбирали незакрытые поставки.
почему то не приложился основной файлик
Хорошо, еще нужна операция где через агента делали зачет и вручную подбирали незакрытые поставки.
Как закрыли этот кредит 60.21?
Добрый день! не совсем поняла вопроса и что нужно, через агента у нас прошло очень много операций
Должна быть проводка Д 60.21 К 76.09, где по дебету 60.21 зачитываете аналитику по документам расчетов, которые отметила в ОСВ.
По счету 76.09 все расчеты закрыты?
Добрый день. Счет 76 у нас закрыт. Эта сумма по нему не проходила, зачет был автоматически, операции вручную и оплата через агентов пошла позже…
Эта сумма 3106 при нашей оплате 19/04/24 была автоматически зачтена в поступлении (карточку прикладываю, выделила желтым)
Когда же сумма вернулась от поставщика 06/07/24 вот видимо отсюда и пошла несостыковка
Из этой карточки что мы видим.
26.03 было поступление товара + зачет аванса
19.04 была оплата 3 платежами
23.04 был окончательный расчет.
Сальдо ноль.
Но потом поставщик вернул сумма 3 106.
Эта сумма встала аналитикой поступление на расчетный счет от 06.07.2024 г. кредит 60.21
Если по 76 счету эта сумма не проходила, значит вы не доплатили вашему поставщику, по счетам учета выглядит так, что вы должны поставщику эту сумму.
Если оплачивали возвращенную сумму через агента, тогда должны быть
проводка Д 60.21 К 76 на сумму 3 106
Технически в 1С, чтобы курсовая разница больше не начислялась, можно списать кредиторскую задолженность. Документ Покупки — Корректировка долга,
Вид операции: Списание задолженности
Списать: Задолженность поставщику
Проводка документа Д 60.21 К 91.01
Добрый день, посмотрите пож-та все верно?
Выполните Закрытие месяца за июль и посмотрите ОСВ с такими настройками как я отправляла.
Там все закрылось?
Да, все закрылось. И последний вопрос- у нас аналогичная ситуация с другим поставщиком, но там получается, что мы ему «переплатили» немного. Хотим так же исправить это с помощью операции-корректировки долга. Но здесь уже будет К.91.02?
Технически в программе, да так.
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Так же надо смотреть на причину и основание списания дебиторской/кредиторской задолженности.
Если сомневаетесь в правомерности списания дебиторской задолженности, то списываем в Д 91.02 статья не НУ.