Поступил товар. В УПД в графе продавец головная организация, в графе грузоотправитель филиал. По договору оплата производится на филиал. В 1С 8.3 Бухгалтерия как схлопнуть оплату и поставленный товар? Желательно подробно и пошагово.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложение
Доброе утро, Татьяна.
У вас в базе 2 контрагента, например головная организация — ООО «Камелия», филиал ОБП «Камелия».
Поступление оформлено документом Поступление (акт, накладная), в которой задолженность отражена на ООО «Камелия», т.е. оформлено на ООО «Камелия».
Оплату вы осуществляете документом Списание с расчетного счета на контрагента ОБП «Камелия» (филиал).
Фактически у вас должно получилось см. вложение.
Приложение
Зачет оплаты и погашение задолженности можно оформить документом Корректировка долга.
В шапке документа выбираете:
— Вид операции — зачет аванса;
— Зачесть аванс — поставщику;
— В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом.
— Поставщик (дебитор) — Камелия ОбП, т.е. филиал
— Третье лицо (дебитор) — Камелия, т.е. головная организация
Табличные части заполните автоматически, по кнопке Заполнить.
Если есть лишние строки — то их просто удалите. При необходимости можно откорректировать сумму в графе Сумма.
Если остались еще вопросы — спрашивайте.