Зачет оплаты

1. Доброе утро, Татьяна.
   У вас в базе 2 контрагента, например головная организация — ООО «Камелия», филиал ОБП «Камелия».
   Поступление оформлено документом Поступление (акт, накладная), в которой задолженность отражена на ООО «Камелия», т.е. оформлено на ООО «Камелия».
   Оплату вы осуществляете документом Списание с расчетного счета на контрагента ОБП «Камелия» (филиал).
   Фактически у вас должно получилось см. вложение.

   

   jpg Analiz-subkonto-do-korrektirovki

   1. Зачет оплаты и погашение задолженности можно оформить документом Корректировка долга.

      В шапке документа выбираете:
      — Вид операции — зачет аванса;
      — Зачесть аванс — поставщику;
      — В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом.
      — Поставщик (дебитор) — Камелия ОбП, т.е. филиал
      — Третье лицо (дебитор) — Камелия, т.е. головная организация

      Табличные части заполните автоматически, по кнопке Заполнить.
      Если есть лишние строки — то их просто удалите. При необходимости можно откорректировать сумму в графе Сумма.
      Если остались еще вопросы — спрашивайте.

      

      jpg Korrektirovka-dolga_-1

Комментарии закрыты.