Доброго дня,
подскажите как правильно провести в 1С погашение задолженности покупателя 3-им лицом.
У нас транспортная компания, оказания услуг. Очень часто возникает ситуация, когда оплата за покупателя на наш расчетный счет поступает от 3-их лиц.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно воспользоваться алгоритмом, как в этом материале
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Используем документ Корректировка долга.
В вашем случае оплата от покупателя — это постоплата или аванс. Или и так, и так может быть?
Здравствуйте, у нас проходит Реализация, таким образом провисает задолженность от покупателя по Д-ту, затем вместо прямого покупателя оплачивает 3-е лицо. Это — постоплата. У нас всегда так.
Этот алгоритм не подходит, нам нужен не перенос задолженности, а зачет. Так, чтобы после проведения документа не осталось никакой задолженности ни по Д-ту одного контрагента, ни по К-ту другого.
Уточните, пожалуйста, а перед третьим лицом у вас есть задолженность? Если задолженность есть, то оформите документ Корректировка долга:
Взаимозачет с Покупателем делаете документом Корректировка долга:
— Вид операции — Зачет задолженности;
-Зачесть задолженность — Покупателя;
— В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом;
— Покупатель — Покупатель, который вам должен;
— Третье лицо — Контрагент, которому вы должны
Материал по теме: Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .
Добрый день, да, конечно, когда от 3-ьего лица поступает оплата, у нас появляется кредиторская задолженность. По итогу всех операций у нас висит задолженность по Д-ту — от покупателя, по результату отгрузки, а также по К-ту — по результаты оплаты. Сейчас попробую предложенный вами способ…
Здравствуйте, Елена.
Пробуйте, все должно получится. О результате отпишитесь пожалуйста.
По сути этот алгоритм вроде подходит, но почему-то не заполняется закладка с Кредиторской задолженностью по кнопке Заполнить (дебиторку программа увидела).
В банковской выписке поступление от 3-его лица я разносила и на 76.09 и на 62.02, вид операции Оплата от покупателя.
Здравствуйте, Елена.
Оформите документ Корректировка долга следующим образом:
— Вид корректировки — Прочие корректировки;
— Дебитор — Покупатель;
— Кредитор — Треть лицо, оплатившее за покупателя.
Заполнить документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
Здравствуйте, да, как раз хотела вам писать, я тоже к этому виду корректировки пришла, именно так все заполняется по кнопке Заполнить, все как надо, и аналитика по документам и проводки.
Спасибо за консультацию.
Рада была помочь.