ООО; ОСНО
Добрый день! При проведении акт от поставщика в 1С не верно зачитывается аванс, зачитывается больше на 161,93 — это старый документ от декабря 2023г, его подтягивает программа. В прошлых периодах приходилось делать ручные корректировки чтобы убрать эту сумму. Как почистить регистры, чтобы эта сумма больше не всплывала?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Верно, понимаю Корректировка поступления была в сторону уменьшения на 161,93?
Сумма на которую уменьшили встала на аванс 60.02.
Эта сумма 161,93 должна была зачесться с каким поступлением?
Добрый день! Корректировка поступления с данным контрагентом происходит каждый год в декабре, всего 12 документов, одни в сторону уменьшения, другие в сторону увеличения. Сумма 163,93 складывается из двух сумм (61,95+99,98)-это пени по договору, которые ошибочно были оплачены проводками: Дт60.01Кт51 — 61,95; Дт60.02Кт51-99,98. На эту сумму не шел акт сверки с поставщиком. В декабре 2022г была проведена Операция-Корректировка долга: Дт91.02Кт60.02 — 161,93. Сейчас эта сумма с минусом по ДТ60.01. И каждый месяц ее приходиться корректировать.
Приложение
Пришлите, пожалуйста, в одном файле Word скрины:
— карточку счета 60 за период с момента образования суммы 61,95+99,98 по 31.07.2024 г. с отбором по контрагенту и договору
— как заполнен документ Корректировка долга (не проводки, а сам документ)
— ОСВ по счету 60 за период с момента образования суммы 61,95+99,98 по 31.07.2024 г. с отбором по контрагенту и договору.
С аналитикой Показать настройки — вкладка Группировка
— установите галочку По субсчетам
— установите галочку Документы расчетов с контрагентом
Карточка очень большая, не прикрепляется
Можно карточку в таком варианте?
Смотрите что получается, пени которые вы оплатили еще в 2020 году если и были на авансах, т.е в Д 60.02.
К моменту когда вы их списываете корректировкой долга от 31.12.2022 г. эти авансы уже были зачтены.
Поэтому получили кредитовое сальдо по счету 60.02, а такого быть не должно
Корректировку долга заполняли не по кнопке Заполнить а руками заполняли аналитику?
Предлагаю сторно корректировки долга от 31.12.2022
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: корректировки долга от 31.12.2022
Сначала все выполните в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3