ООО; ОСНО
Добрый день! При проведении акта от поставщика в 1С не верно зачитывается аванс, зачитывается больше на 161,93 — это старый документ от декабря 2023г, его подтягивает программа. В прошлых периодах приходилось делать ручные корректировки чтобы убрать эту сумму. Как почистить регистры, чтобы эта сумма больше не всплывала?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Верно, понимаю Корректировка поступления была в сторону уменьшения на 161,93?
Сумма на которую уменьшили встала на аванс 60.02.
Эта сумма 161,93 должна была зачесться с каким поступлением?
Добрый день! Корректировка поступления с данным контрагентом происходит каждый год в декабре, всего 12 документов, одни в сторону уменьшения, другие в сторону увеличения. Сумма 163,93 складывается из двух сумм (61,95+99,98)-это пени по договору, которые ошибочно были оплачены проводками: Дт60.01Кт51 — 61,95; Дт60.02Кт51-99,98. На эту сумму не шел акт сверки с поставщиком. В декабре 2022г была проведена Операция-Корректировка долга: Дт91.02Кт60.02 — 161,93. Сейчас эта сумма с минусом по ДТ60.01. И каждый месяц ее приходиться корректировать.
Приложение
Пришлите, пожалуйста, в одном файле Word скрины:
— карточку счета 60 за период с момента образования суммы 61,95+99,98 по 31.07.2024 г. с отбором по контрагенту и договору
— как заполнен документ Корректировка долга (не проводки, а сам документ)
— ОСВ по счету 60 за период с момента образования суммы 61,95+99,98 по 31.07.2024 г. с отбором по контрагенту и договору.
С аналитикой Показать настройки — вкладка Группировка
— установите галочку По субсчетам
— установите галочку Документы расчетов с контрагентом
Карточка очень большая, не прикрепляется
Можно карточку в таком варианте?
Смотрите что получается, пени которые вы оплатили еще в 2020 году если и были на авансах, т.е в Д 60.02.
К моменту когда вы их списываете корректировкой долга от 31.12.2022 г. эти авансы уже были зачтены.
Поэтому получили кредитовое сальдо по счету 60.02, а такого быть не должно
Корректировку долга заполняли не по кнопке Заполнить а руками заполняли аналитику?
Предлагаю сторно корректировки долга от 31.12.2022
Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: корректировки долга от 31.12.2022
Сначала все выполните в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Спасибо!