Здравствуйте!
Компания 1 выдала займ компании 2 в размере 800 000 руб.
Дт 58.03 К2 Кт 51 800 000 р.
В свою очередь К2 продала технику К1 за 800 000 руб.
Дт 08.04.2 Кт 60.01 К2
Дт 01.01 Кт 08.04.2
Оформлен акт взаимных требований. Сделали данную операцию через корректировку долга в базе К1
Дт 60.01 К2 Кт 58.03 К2
Компания 1 на УСН-доходы. Получается, что данным взаимозачетом был «возвращен» займ, возврат займа не считается доходом, но корректировка долга формирует регистр в Книге доходов и расходов и попадает в доходы. Какие настройки необходимо сделать, чтобы исключить данный взаимозачет из доходов, или данный регистр исключается только ручной корректировкой????
Здравствуйте!
При проведении взаимозачета документом Корректировка долга программа автоматически сажает сумму зачета в доходы КУДиР. Данный алгоритм заложен разработчиками.
Поэтому проведите взаимозачет документом Операция, введенная вручную.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
При таком оформлении дохода не возникает.
То есть мы правильно понимаем, что этот взаимозачет показывает возврат займа и в КУДиР он не должен попадать?
Да, всё верно. Взаимозачет показывает возврат займа и в КудиР он не должен попадать.