Как провести тройной взаимозачет по письму, если наш покупатель оплатил нашему поставщику в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Коллеги, немного запуталась с зачетом, помогите проводками: покупатель ИП по одной из наших компаний (обе на ОСНО) отгрузился, т. е. по компании № 1 он нам должен, а на компанию № 2 перечислил деньги.
Сейчас на ООО № 1 проводка Дт.62.01 — Кт.90.01-100 руб.
на ООО № 2 проводка Дт.51 Кт.62.02-100 руб.
Чтобы не гонять деньги, решили закрыться зачетами. Делаю проводку:
по ООО № 1 Дт.76 (ООО № 1) Кт.62.01 ИП
по ООО № 2 Дт.62.02 ИП Кт.76 (ООО № 2)
Вопрос: как закрыть 76 счета между компаниями № 1 и № 2? Или что-то не так делаю?
Заранее благодарю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Расчеты между ООО №1 и №2 можно закрыть только при наличии взаимной задолженности.
    Раз ИП напрямую заплатил ООО №2, чтобы не гонять деньги, по всей видимости есть долг ООО №1 перед ООО №2.

    Начало истории:
    У ООО №1
    Приобретены услуги ООО №2 на 100 руб.
    Д 26 К 60.01, ООО №2

    У ООО №2
    Реализованы услуги ООО №1 на 100 руб.
    Д 62.01 К 90.01.1, ООО №1

    Получается так дальше:
    У ООО №1
    Д 62.01 К 90.01.1, ИП, 100 руб.

    У ООО №2
    Д 51 К 76, ИП, 100 руб. (нет оснований для 62.02, ООО №2 не получало аванс, получило какие-то деньги от 3-го лица)

    Затем проводки такие:
    У ООО №1
    Д 60.01, ООО №1 К 62.01, ИП, 100 руб.

    У ООО №2
    Д 76, ИП К 62.01, ООО №1, 100 руб.

    Или какая-то другая комбинация операций в счет, которой можно расчеты закрыть.
    Чтобы прокомментировать, нужно знать основание, по которому ИП заплатили не ООО №1, а ООО №2.

    Пригодится
    Документ Корректировка долга в 1С
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

  2. Добрый день, Мария, контрагент ошибочно перечислил не на ту фирму, видимо названия запутали, т.к. ранее работали с ней

    1. В таком случае, если не будет взаиморасчетов между ООО №1 и ООО №2. Т.е никто никому не за что не должен. А это ошибочный платеж.
      Нужно возвращать деньги.

      У ООО №1
      Д 62.01 К 90.01.1, ИП, 100 руб.

      У ООО №2
      Д 51 К 76, ИП, 100 руб. (нет оснований для 62.02, ООО №2 не получало аванс, получило какие-то деньги от 3-го лица)

      Затем проводки такие:
      У ООО №1
      Д 51, ООО №2 К 76 ООО №2, 100 руб.
      Д ООО №2 К 62.01, ИП

      У ООО №2
      Д 76 К 51, ООО №1, 100 руб.
      Д 76 ИП, К 76 ООО №1

      Что думаете?

  3. Мария, ниже письмо от клиента, мы бы хотели, конечно, декабрем провести этот зачет, если не получится, то придется перекидывать суммы

  4. Хотя, Мария, у нас между компанией №1 и №2 есть взаимные задолженности на конец декабря и сумму эту можно зачесть получается, «ООО» №2 должен ПК «ООО» №1 деньги.

    1. Если задолженность, то ее закрываете вариантом, который в самом начале обсудили.

  5. Мария, спасибо Вам большое, все получилось!

    1. Татьяна, замечательно! Спасибо, что поделились результатом.
      Очень рада была с вами разобрать такой интересный вопрос. 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.