Просим дать консультацию по следующему вопросу
В феврале
20.02.2024 Покупатель оплатил аванс
Настройка в поступлении на расчетный счет -Погашение задолженности Автоматическое
На аванс сформировалась проводка Дт 51 КТ 62.01 .
Документ Реализация услуг сформирован 29.02.2024
Автоматического зачет задолженности по авансу и дебиторской задолженности не произошло.
Если в документе Поступление на расчетный счет выбрать счет на оплату формируется проводка Дт 51 Кт 62.02
Если в документе Реализация установить расчеты По документу — программа выдает в подбор платежное поручение от 20.02.204, но зачет и проводка Дт 62.02 Кт 62.01 не формируются .
Если создать документ Корректировка долга от 29.02 24 —
-вкладки Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность не заполняются ,
-через добавить по выбору документов по остаткам расчетов с контрагентам документы поступления и реализации не формируются и не выбираются
После закрытия документа Корректировка долга без записи и проведения проводки Дт 62.02 Кт 62.01 и зачет сформировались.
Просим пояснить, по каким причина в феврале
-не сформировалась проводка Дт 51 КТ 62 01.
-не происходило зачета дебиторской и кредиторской задолженностей .
Ранее с такими проблемами не сталкивались.
Добрый день!
Если в документе Поступление на расчетный счет указываете договор, по которому не было ранее реализации и расчеты по счету 62 закрыты, то автоматически формируется проводка:
-Д 51 К 62.02.
А при Реализации происходит зачет аванса:
-Д 62.02 К 62.01.
Так как у вас сформировалась проводка Д 51 К 62.01, то автоматически зачет аванса в Реализации услуг не произошло.
Надо проверить, если ли не закрытые расчеты по договору, который выбираете.
И сформировать ОСВ по счету 62 по субсчетам, проверим аналитику и суммы.
Спасибо, сейчас будем проверять аналитику