Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести взаимозачет.
Китайскому поставщику оплатили заказ на сумму 156587,52 CNY, поставка пришла на сумму 156191,52 CNY ( разница 396 CNY);
оплатили 285049,36 CNY, поступление 284044,55 CNY ( разница 1004,81 CNY);
оплатили 781539,79 CNY, поступление 782940,60 CNY ( разница — 1400,81 CNY).
в юанях 1400,81=1400,81, а в рублях хвостики висят, потому что все списания с р/с по разным курсам.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно понимаю, что заключили договор с иностранным поставщиком в валюте?
Далее оплату проводили в рублях?
Посмотрите материал по теме:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
В рублях хвостики висят, потому что все списания с р/с по разным курсам — Приложите скрины документов, демонстрирующих возникшую курсовую разницу.
Поступление импорт из Китая, в связи с тем, что банк перестал проводить платежи в Китай,
заключили доп соглашение с Китайской организацией , зарегистрированной на территории России , платим им,
затем проводим корректировку долга.
Приложите, пожалуйста, скрины как провели в программе корректировку долга от 27.02 и от 28.03 для лучшего понимания ситуации.
А так же пришлите скрины списания с р/с (юани) от 14.01 и от 13.03 .
Надежда, добрый день!
Во вложении запрашиваемые скрины.
Спасибо, жду!
Оплатили 781539,79 CNY, поступление 782940,60 CNY (разница — 1400,81 CNY).
По данным приложенного вами ОСВ по счету 60 ситуацию вижу так:
поставка пришла от Китайского поставщика на сумму 781539,79,CNY- оплатили на сумму 781539,79 CNY.
Корректировку долга от 27.02.2025 по этой поставке сформировали на сумму 782940,60 CNY, т.е на 1400,81 CNY больше.
Сверьте, пожалуйста, корректировку долга с поставкой на эту сумму.
Надежда, добрый день!
Я не скинула Вам еще одну корректировку.
Уточните, пожалуйста, с учетом этой Корректировки (Зачет аванса) — сумму вижу 781539,79 CNY , не совсем понимаю, почему Корректировку долга от 27.02.2025 по этой поставке сформировали на сумму 782940,60 CNY.
Раница в 1400,81 CNY с чем связана?
Оплата на сумму 781 539,79 юаней, поступление товара на сумму 782 940,60
Проверила в программе по вашим данным.
Вижу так, что расчеты с контрагентами у вас закрыты полностью в валюте — в юанях 1400,81=1400,81.
Остаток в рублях это расхождение которое относится к суммовым разницам, возникшим при взаиморасчетах.
Предполагаю, что возмещения от поставщика этой сумму по авансу не произойдет.
Следовательно можно выполнить ручное списание сальдо по счету 60.32 (например, в составе прочих расходов), через документ Операция — Операции, введенные вручную с заполненной аналитикой.
Дт- счет списания 91.02 «Прочие расходы».
Кт — 60.32, с указанием субконто (если требуется).
Сделала корректировкой
После корректировок проверьте ОСВ по счету 60, не осталось ли сальдо.
ОСВ смотрим обязательно в разрезе БУ, НУ, договоры, документы расчетов.
Скрин настроек ОСВ прикладываю.
Спасибо! Все отлично, сальдо не осталось.