Добрый день! 19/04/24 оплатили поставщику 3106 CNY за товар
06/07/24 сумма вернулась, но за минусом комиссии банка 50CNY (сумма возврата 3056 CNY).
Вопрос как отразить удержанную комиссию банком, ведь теперь получается что оплатили мы больше, чем нам вернули. И почему то при формировании счета 60.21 сумма возврата никак не «закрывается» а каждый месяц переоценивается, чего быть не должно. Были другие возвраты от этого же поставщика, но такой проблемы нет.
Где искать проблему?
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по подобному вопросу
Комиссия банка в валюте удержанная при возврате валютного платежа в 1С
Добрый день, ссылку посмотрели, операцию по удержании комиссии добавили, однако проблему это не решило, сумма не закрывается и сумма возврата переоценивается….Подробные скрины прикладываю
В ссылке есть материал, дублирую
Как отразить экспортную выручку за вычетом банковской комиссии по условиям контракта?
— Д 60.22 К 52 — 3106, оплата поставщику
— Д 52 К 60.22 — 3056, возврат от поставщика
— Д 91.02 К 76.29 — 50, начисление комиссии
— Д 76.29 К 60.22 — корректировка, расчеты закрыты
Итог в скрине.
Добрый день! Я извиняюсь, но у нас не получается закрыть 60 сч.
Весь алгоритм в скрине еще раз прикладываю, все сделано согласно инструкции
Посмотрите пож-та, где ошибка
Провалитесь в суммы, которые выделила в скрине. Попадете в карточку по счету 60.
Пришлите, пожалуйста.
Закрытие месяца выполняли?
Попробуйте в копии базы перезакрыть период с апреля по июль.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый вечер!
Закрытие месяца выполняли, перепроводили июль-август. так же сделали копию базы и перепровели с июля.
Результат тот же. Почему-то не попадает в карточку оплата 19/04
Я нашла эту оплату, которая связана с поступлением в марте (зачет задолженности у нас автоматически) вероятно дело в этом
В карточке по счету 60.21 отсутствует Списание с расчетного счета от 19.04. Проверьте, что в документе Списания выбран верный договор.
То есть везде — в Списании, Поступлении, Корректировке долга должен быть указан один и тот же договор.
Если сверять по скринам, то аналитика у нас отличается так как я не делала Поступление товара.
Пришлите, пожалуйста, скрин Поступления, чтобы я воспроизвела примера с марта.
И скрин Списания от 19.04, двух других сумм.
Добрый день, договор только 1 и он выбран во всех документах, это проверили в первую очередь тоже.
Дело в том, что у нас погашение задолженности автоматическое, у нас очень много поступления и «хаотичная» оплата, и при оплате программа сама выбирает документы поступления.
Скрин поступления, к которому программа подтянула эту оплату прикладываю. Поступление, которое взяла программа было 26/03.
По этому поставщику в течении одного периода было несколько списаний и возвратов, но проблема почему то только с этой небольшой суммой, с которой еще и удержана комиссия
Спасибо.
Так как у вас еще была предоплата, судя по зачету аванса в Поступлении, так мы долго будем моделировать пример)
Предлагаю попробовать заменить аналитику на то, как у меня и проверить результат.
Спасибо, сейчас попробуем
Подскажите, а документ операция введенная вручную оставляем же? не увидела в примере
Да, оставляем. Его не вставила в пример, потому что говорили про счет 60.21. А Операция со счетом 76.29.
Видимо здесь тоже нужно поменять документ расчетов?
Высылаю Операцию и карточку счета 76.29.
Спасибо большое за помощь и терпение!
Все получилось
Вопрос можно закрыть
Добрый день! Это не было бы так смешно, если не было бы так грустно
По поставщику эта сумма закрылась
НО теперь по 52 счету (причем по совершенному другому внимание-банку!!) эта сумма оплаты 3106 CNY висит красным по дебету
все просмотрела, все перепровела еще раз, не понимаю что за чудеса..
А что за Внутреннее перемещение было 16.07? Провалитесь в него, давайте посмотрим.
16.07 проходит Корректировка долга, проверьте в нем документ Списания, хотя он не должен влиять.
16/07 был возврат от этого же поставщика, но в другом банке. Внутреннее перемещение это списание с транзитного счета на валютной суммы.
Может попробовать вернуть базу, которая была до всех манипуляций с суммой 3106…?
Я понимаю, что сумма 3106 бегает туда-сюда скорей всего из-за какой то аналитики и может быть где то зачет прошел некорректно, или были ручные правки в документам.
Хотите вернуть базу до манипуляций и посмотреть счет 52? Давайте попробуем.