Войти в кабинетДобрый день, возникла проблема по вводу остатков 31.12.19 по зарплате. Позже мне подкорректировал консультант по вводу НДФЛ с больничного за декабрь 2019г, который оплачен в январе 2020г., а НДФЛ по сотруднику Бадиков В.Г. в размере 241 руб. удержан с помощью типовой операции. Но тогда при начислении зарплаты за январь 2020 существенно влияет на данные Расчетной ведомости и ОСВ по сч.70 ввожу я только НДФЛ с зарплаты в размере 3075 руб. или добавляю еще удержание 241 руб. за оплату больничного.
Если в начислении не добавляю 241 руб., то в Расчетной ведомости появляется сальдо 241 руб.(файл прилагаю), ОСВ по счету правильная. Если добавляю, то Расчетная ведомость без сальдо, но ОСВ в Дебете оборотов за январь увеличивается на 241 руб. И затем эти 241 руб. постоянно в сальдо расчетов. Подскажите, где и какие изменения внести, чтобы все выравнять. Я подготовила 7 сканов, но могу только три прикрепить.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
посмотрите материал по теме: Ввод остатков ЗП по работникам .
Здравствуйте, Ольга!
Уточните НДФЛ в сумме 241 у сотрудника Бадиков В.Г. это НДФЛ с больничного листа?
Приведите скрин документа Ввод остатков по сотруднику Бадиков В.Г. проводки и все регистры, документ Начисления зарплаты Дт/Кт и все регистры, что бы были видны данные по этому сотруднику.
Скрин документа Списание с расчетного счета, которым оплачивали больничный лист тоже с проводками.
Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками, ОСВ по счету 68.01 с 31.12.19 по 31.01.20
Соберите все скрины в один файл word и его прикрепите к комментарию
Материал по теме: Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? .
Добрый день, я собрала все возможные скриншоты по вводу остатков за 2019г. и оплате зарплаты за декабрь 2020г. По анализу НДФЛ увидела двойную оплату НДФЛ по БЛ 482 вместо 241. В остатке по зарплате сидит и начисление БЛ в размере 1851.99 руб. Одним словом я запуталась.
Ольга, здравствуйте! При вводе остатков по НДФЛ нужно учесть один нюанс: в проводках отражается только исчисленный НДФЛ. Т.е. если Вы больничный начислили в декабре 2019, то проводки:
Дт. затратного счета-кт70 — 1 853,85 руб.
Дт70-кт68.01 – 241 руб.
Должны пройти в декабре 2019.
Можно провести больничный в январе 2020, но тогда и начисленную сумму нужно проводить в январе 2020, т.е. у Вас получится начисление в месяц выплаты. В этом случае больничный лучше провести соответствующим документом «Больничный лист».
Ещё один момент нужно учитывать при вводе остатков: Вы провели документ «Операция введенная вручную», где указали проводку Дт70-кт68.01 – 241 руб, но так мы отразим только данные в ОСВ, а в зарплатные отчеты они не попадут, нужно дополнительно вносить данные в соответствующие регистры накопления:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
— Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Зарплата к выплате;
— Начисления и удержания по сотрудникам;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
В принципе, чтобы не запутаться, можно больничный провести отдельным документом в декабре 2019, а общую задолженность по сотруднику на него уменьшить, тогда ручные корректировки делать не придётся, и по указанной дате выплаты 13.01.2020 он верно отразится для целей учета НДФЛ.
Спасибо, попробую провести декабрем больничный.
Одновременно подскажите, почему остатки за декабрь не вносятся в Расчетную ведомость (УП) за январь 2020г. В ОСВ они видны
Добрый день! Через помощник ввода остатков, вводят остатки по зарплате только для отражения в проводках, чтобы можно было провести выплату зарплаты за декабрь 2019 в январе 2020. Т.к. данный документ не делает движения по регистрам взаиморасчетов, в расчетной ведомости они не появляются.
При проведении документа «Ввод остатков» по 70 счету автоматически создается ведомость на выплату на эту же сумму, чтобы её можно было указать в платежке, она защищена от редактирования.
Добрый день, у меня почему-то получился двойной ввод суммы больничного. Пока отложила разборку-некогда. Спасибо за консультацию