Ввод остатков на 31.12.19 и расчет зарплаты в январе 2020

Вопрос задал Ольга К. (Бийск, Алтайский край)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день, возникла проблема по вводу остатков 31.12.19 по зарплате. Позже мне подкорректировал консультант по вводу НДФЛ с больничного за декабрь 2019г, который оплачен в январе 2020г., а НДФЛ по сотруднику Бадиков В.Г. в размере 241 руб. удержан с помощью типовой операции. Но тогда при начислении зарплаты за январь 2020 существенно влияет на данные Расчетной ведомости и оборотно-сальдовой ведомости по сч.70 ввожу я только НДФЛ с зарплаты в размере 3075 руб. или добавляю еще удержание 241 руб. за оплату больничного.
Если в начислении не добавляю 241 руб., то в Расчетной ведомости появляется сальдо 241 руб.(файл прилагаю), оборотно-сальдовая ведомость по счету правильная.Если добавляю, то Расчетная ведомость без сальдо, но оборотно-сальдовая в Дебете оборотов за январь увеличивается на 241 руб. И затем эти 241 руб. постоянно в сальдо расчетов. Подскажите, где и какие изменения внести, чтобы все выравнять. Я подготовила 7 сканов, но могу только три прикрепить

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Все сканы можно собрать в 1 файл word и его прикрепить.

    Если нужно еще доп информацию отправить сейчас, то еще одно сообщение сделайте в ЛК. И напишите текст. Например, Сканы — продолжение.

     

  2. Я уже второй раз обращаюсь по этому остатку. Приложила файл с операцией ввода НЛФЛ по БЛ. У меня нет проблемы по по вводу зарплаты, только этот вопрос. Что исправить, чтобы сформировались правильно отчеты. И второй раз меня отсылаете к инструкциям, в которых тоже не понятно, что же сделать. Так вы и не помогли мне.

  3. Здравствуйте, Ольга!
    Уточните НДФЛ в сумме 241 у сотрудника Бадиков В.Г. это НДФЛ с больничного листа?
    Приведите скрин документа Ввод остатков по сотруднику Бадиков В.Г. проводки и все регистры, документ Начисления зарплаты Дт/Кт и все регистры, что бы были видны данные по этому сотруднику.
    Скрин документа Списание с расчетного счета, которым оплачивали больничный лист тоже с проводками.
    Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками, ОСВ по счету 68.01 с 31.12.19 по 31.01.20
    Соберите все скрины в один файл word и его прикрепите к комментарию
    Материал по теме: Как скорректировать регистры по НДФЛ, если раньше некорректно велся учет? .

Добавить комментарий