Войти в кабинетВозврат переплаты зарплаты в кассу в размере НДФЛ. Зарплата перечислялась через банк по ведомости на всех сотрудников. Работаю на УСН.
Ошибочно перечислена зарплата за октябрь по ведомости в банк без удержания НДФЛ. Сотрудник вернул переплату в кассу в ноябре. Провела приходом возврат, но он не проявляется в в расчетной ведомости (УП), в карточке виден возврат. Какие действия необходимо предпринять? Попытка сторнировать ведомость в банк ничего не дала для УП. Одновременно с октября 2021г. НМ в размере 5800 нельзя учитывать у этого сотрудника, так как сумма дохода превысила 350 тыс., а при расчете это упущено. Поэтому появился остаток в октябре у этого сотрудника. Но в ноябре уже все исправлено и должна была остаться переплата только 755 руб., а не 4411 руб. (3656 руб. не вошло к возврату). Отправляю сканы УП и данные по программе.
Здравствуйте! Сторно ведомости в отчеты по зарплате должно попасть по дате документа «Операция введенная вручную».
Если я провожу сторно за октябрь 2021 06.01.22:
То сторно попадает в отчет за январь 2022:
В принципе можно не проводить сторно, а ввести документ «Операция введенная вручную», далее зайти в меню справа Ещё — Выбор регистров и добавить: Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и внести в них сумму сторно вручную.
Но первый вариант удобнее. Можно попробовать провести документ «Операция введенная вручную» с типом операции сторно в ноябре 2021.
Я попробовала операцию, введенную в ручную. Что получила в файле прилагаемом.
Только, когда операцию ввела 31.10.2021 и такую же с датой 08.11.2021г.я получила правильные результаты в расчетной ведомости (УП).
Возможно ошибка была связана с выбранным видом взаиморасчетов «Погашение задолженности по зарплате», сумма не закрывалась.
Добрый день, я поняла, что мне нужно все оставить как есть сейчас и больше не править ничего?
Здравствуйте! Да, всё верно. Но для проверки взаиморасчетов я бы дополнительно сформировала расчетные листки сотрудника за октябрь и ноябрь.