Добрый день!
Учет ведется в программе 1С бухгалтерия 3.0 с 01.01.2020г., раздельный учет по НДС начинаем вести с 01.01.2022г. Воспользовалась памятками вашего сервиса о Вводе остатков.
Вопросы:
1. У нас вид деятельности производство, есть остатки по 43 сч и 21 сч, автоматически программа не сформировала операцию Ввода остатков для раздельного учета НДС по этим счетам, нужно ли нам вручную вносить данные остатки?
2. Программа автоматически сформировала операции Ввода остатков с неверными данными, вручную я внесла в эти операции актуальные данные. При Актуализации остатков, данные меняются на изначальные. Как это исправить?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин О программе, пожалуйста, чтобы была видна конфигурация, платформа и релиз.
База 1С доработана или полностью типовая?
База типовая без доработок.
Добрый день!
Спасибо за уточнения.
Если программа не сформировала автоматически ввод остатков, то создайте вручную.
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Почему вы считаете, что программа ввела остатки неверно?
Сформируйте ОСВ по счету 10.ХХ, сверьтесь с остатками на 30.12.21.
Вот по оборотке и сверялась. Поэтому делаю такие выводы, что ошибки на лицо.
на 1 вопрос уточните пожалуйста: для верного и корректного раздельного учета НДС нужно вводить остатки по счету 43 и 21?
Приложите , пожалуйста, скрин ОСВ по счету 10 по Количеству и как сформировала программа при Вводе остатков.
Надо понять почему данные отличаются, чтобы в дальнейшем это не привело к возможным ошибкам в учете.
Остатки в ОСВ по счетам 21 и 43 тоже есть?
Остатки по счетам 43 и 21 естественно тоже есть, но программа не формирует автоматически. Берет только остатки по счетам 10 и 19 ( у нас есть остаток по 1 приходному счф)
Приложите, пожалуйста, еще скрин как программа вводит остатки по счету 10. Достаточно одного документы по какому -либо субсчету.
Спасибо.
Пока по этим данным я вижу, что все остатки верны. ОСВ по количеству = Вводу остатков по количеству.
А по суммам не верны? Или суммы в расчет брать не нужно?
По суммам отличаются.
Не могу смоделировать вашу задачу в базе. При вводе остатков, данные переносятся согласно ОСВ по количеству и сумме.
Если вы правите сумму вручную, программа предлагает актуализировать данные?
И что тогда происходит с ОСВ, если вы данные по сумме измените?
В том то и дело, что данные переносятся по количеству верные, а по суммам нет. Вручную привожу в соответствие данные в операциях ввода остатков согласно ОСВ, программа предлагает Актуализировать. После актуализации данные в Операциях ввода остатков снова становятся первоначальными. ОСВ не меняется.
Давайте попробуем выполнить стандартные операции. Если это не поможет, попрошу посмотреть ваш вопрос программиста.
Сделайте копию базы(а лучше две копии) Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы удалите документы по вводу остатков и удалите их из базы совсем
Уберите в настройках флажок, что организация перешла на раздельный учет НДС.
Выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
В настройках опять установите флажок, что переходите на раздельный учет.
Выполните ввод остатков, сверьте сумму и количество с ОСВ.
Оксана! Сделала копию базы, удалила (совсем) все операции по вводу остатков для раздельного учета, убрала галочку перехода на учет раздельного ндс.
Операцию по очистке кэша- не получается сделать.
Смотрите вложение.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что на скрине, я не понимаю.
Делаю операцию очистки кэша, путь где хранятся временные файлы чист.
Поняла, попробуйте тогда следующие 2 варианта по чистке. Они ниже в инструкции.
Сделала тестирование и исправление базы 1с согласно инструкции, полученной выше. Ничего не изменилось. Подозреваю, что дело в том, что мы начали работу в текущей базе с 01.01.2019г., и были внесены остатки по субсчетам 10. И остатки на 01.01.2022г. тянутся оттуда. Вот как теперь это исправить?
Остатки были внесены, а позже это материал был использован/ списан? Почему на 01.01.2022 те же остатки по этим материалам?
Оксана! Я поняла в чем проблема. При вводе остатков ТМЦ 31.12.2019г. мы не указали документ-поступление (партию). См.скрин. А при раздельном учете НДС, ведется партионный учет в регистрах накопления по НДС.
Попробуйте сделать так в КОПИИ базы: 30.12.21 отсторнируйте документ Ввода остатков и этой же датой оформите вручную ввод остатков еще раз только укажите уже поступление с партией. Потом закройте декабрь.
И выполните переход на раздельный учет.
Еще я попросила нашего программиста посмотреть ваш вопрос.
По этой номенклатуре идет постоянное движение, поступление и списание, в учетной политике прописан метод учета списания затрат : по средней цене.
В ОСВ выделена цветом номенклатура, которая неправильно отображается в регистрах накопления для раздельного учета НДС.
Здравствуйте!
«1. У нас вид деятельности производство, есть остатки по 43 сч и 21 сч, автоматически программа не сформировала операцию ввода остатков для раздельного учета НДС по этим счетам, нужно ли нам вручную вносить данные остатки?»
Совершенно верно, программа рассчитывает остатки по счетам 07, 08, 10, 41, 45
Демонстрирую скрин из алгоритма в коде процедуры.
«2. Программа автоматически сформировала операции ввода остатков с неверными данными, вручную я внесла в эти операции актуальные данные. При Актуализации остатков, данные меняются на изначальные. Как это исправить?»
Смотрите, что делает Актуализация: она очищает все изменения в документах ввода и формирует данные заново по документам регистраторам — ПАРТИЯМ.
Поэтому нет ничего удивительного, если вы выставляете ручную корректировку в проводках ввода начальных остатков или меняете данные в самих таблицах ввода остатков и видите исходную картину после нажатия на эту клавищу.
Чтобы исправить, у вас должен внизу быть сопоставлен построчно к каждой номенклатуре документ ПАРТИИ. Если он есть, то менять вы должны данные в нем, т.е. в ниждей таблице, а потом дублировать в верхней с номенклатурой. Тогда Актуализация возьмется с данными, что вы изменили в партии.
Вот демонстрирую на примере, меняю несколько строчек количества и суммы в партии и в верхней таблице номенклатуры.
После актуализации все сохраняется.
Спасибо за подробные ответы.
Теперь вопрос : мне нужно ввести документы-основания , датированные до 31.12.2019г., а переход на раздельный учет НДС мы делаем 31.12.2021г, т.е. с 01.01.2022г. Программа запросит перепроведение с 31.12.2019г. Как этого избежать?
На конкретном примере задам вопрос: о-к по номенклатуре сч.10.05 Алюминиевая бобина 76*30*36*140(д/оплет.м.) по ОСВ = 50 шт на сумму 13214,42. При формировании остатков для раздельного учета НДС, кол-во формируется правильно, сумма = 0.
Нужно ввести документ -основание поступления по этой номенклатуре. Поступление было 27.09.2018г. Учет в программе ведется с 01.01.2020г. При вводе остатков 31.12.2019г. Документ-основание не был введен. Подскажите решение данной проблемы.
Документ основание нужно ввести. Иначе не найдя документ партию — вы получите сумму 0 и учет только в количестве.
Это заложено в алгоритме 1С.
Попробуйте создать документ Документ расчетов с контрагентами и искусственно его прикрепить в форму ввода начальных остатков Раздельного учета по кнопке Добавить. все остальное введете вручную.
Вот мой пример.
Вы сможете ввести документы основания раньше 2019, поскольку ввод остатков производится по специальным регистрам. При этой настройке можно вводить данные за тот год учета в программе, что вам нужен.
У меня сформировались остатки и по 2019 и 2010 году абсолютно нормально.
Для нового документа придется выйти из формы ввода остатков раздельного учета и перейти в журнал документов ввод начальных остатков в разделе Главное, там вы можете попробовать добавить новый документ и заполнить на нужную дату, предварительно скинув в настройках флажки, кроме флага ввод остатков по специальным регистрам.
Учета вашего в программе и базы мы не видим, но общий принцип действий я вам описала.
Тогда следующий вопрос: документ-основание, вводимый задним числом каким должен быть? Поступление ТМЦ? Или Операция ручной учет?
Я бы сделала именно Докуменг расчетов с контрагентом. Его можно ввести и текущей датой, там есть поля для вх. номером и вх. даты старой. Посмотрите пример выше.
Ирина, ничего не получается. При актуализации все спадает. А вы можете подключиться к нашей базе?
Мы можем подключаться только к базам, которые у нас арендуют пользователи. в других случаях — нет.
У меня все сохранилось. Вот мой пример после подключения документа расчета с контрагентами в документе остатков (я просто первую строчку верхней таблицы скопировала и подключила внизу новый документ расчетов, так у него не было партии.). При корректном заполнении ничего не перезатирается. Все остается как надо.
Поэтому приводите скрины.
При актуализации остатков программа все равно формирует свой Документ-основание- Партия, а Документ расчетов с контрагентом(ручной) убирает
Зачем вы создаете отдельный документ Ввод остатков? Как я поняла — отдельный документ вы создали, тот что в скрине. Его не видит программа как надо.
Вам нужно добавить строчку в существующий документ ввода остатков по раздельному учету НДС.
Посмотрите мой пример еще раз, вы видите. я писала. что добавила строчку в существующий документ ввода остатков по раздельному учету, автоматически созданный программой?
Не отдельным документом.
Добавляете новые строчки в любой документ из существующего списка остатков по раздельному учету.
Я добавляла в первый. В верхнюю табличку новая строка по материалу, в нижнюю таблицу — партия (документ расчета).
Заполняете партию, контрагента, количество, сумму, ставку НДС и т.д.
Я меняла у себя данные, оставляла партию, очищала поле контрагента, делала разные ставки и с суммой и без суммы. все отлично сохраняется и после актуализации.
Ну никак не получается