Добрый день!
Учет ведется в программе 1С бухгалтерия 3.0 с 01.01.2020г., раздельный учет по НДС начинаем вести с 01.01.2022г. Воспользовалась памятками вашего сервиса о Вводе остатков.
Вопросы:
1. У нас вид деятельности производство, есть остатки по 43 сч и 21 сч, автоматически программа не сформировала операцию Ввода остатков для раздельного учета НДС по этим счетам, нужно ли нам вручную вносить данные остатки?
2. Программа автоматически сформировала операции Ввода остатков с неверными данными, вручную я внесла в эти операции актуальные данные. При Актуализации остатков, данные меняются на изначальные. Как это исправить?
Все комментарии (45)
Комментарии закрыты.
А созданные программой строчки с количеством без суммы удаляем?
Не поняла вас. У вас не было партии. Вы должны под нужным материалом выставить нужные данные. С партией, контрагентом, количеством, суммой и т.д. Я так поняла, что у вас нет партии нет строки внизу. В любом случае, принцип такой: строке верхней таблицы должна соответствовать строка в нижней.
Приложение
Странно. Почему у вас 2 строки по алюминиевой бобине? Одна строка с количеством, партией и суммой. Зачем две? И странно, что вы меняете в 87 номере, а смотрите в 93м.
строка 7- сформирована автоматически программой; строку 8 я добавляю по Вашей инструкции.
После актуализации программа заново формирует операции ввода остатков раздельного НДС, ранее введенные помечает на удаление и формирует новые .
Под 7ю строчку добавьте партию внизу с количеством и суммой, не вводите новую строчку в верхней таблице. В 7й строке также заполните сумму.
Приложение
Да, странно. У вас конечно не проставлена сумма в верхней таблице, но в данном случае это не так важно.
Важно то, что у вас не пересчитываются данные в документах, а ПЕРЕСОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ! Только так можно объяснить, что номера становятся все больше и больше.
И это неправильно. Создаваться они должны если меняются даты. Но вы ведь ничего не трогаете?
Поэтому ситуация очень непонятная. Особенно если все периоды закрыты корректно, в закрытии месяца все операции зеленым и ссылка перепроведения документов тоже актуальная и зеленая. Если база в самом деле не доработана, то удалите патчи, все равно вы работаете в копии.
Либо вы очень вольно обращались с датами и программа теперь почему-то множит при актуализации новый состав документов-остатков, либо еще что-то есть в базе, что заставляет ее так себя вести.
У меня ситуация не воспроизводится.
Что могу посоветовать.
— Сделайте нужные правки (и не забудьте сумму в первой таблице!)
— Проведите и закройте
— По кн. функции для технического специалиста откройте регистр сведений Выполнение регламентных операций НДС, выставите для вида операций Формирование начальных остатков для ведения раздельного учета НДС актуальность вручную построчно.
— Запишите изменения.
Теперь форма Актуализации не должна сообщать, что данные не актуальны.
Если получится — хорошо, в противном случае базу нужно отдавать программисту.
Кроме того, проверьте, что у вас в закрытии месяца точка актуальности не смещена, не синяя, все закрыто, все операции зеленые. Это тоже может влиять.
Вот , чем можем. Не все можно решить без базы, но направление действий мы вам задали, будем рады, если это поможет.