Возврат товара от пукупателя

1. Здравствуйте, Светлана!
   У вас развернутое сальдо по счету 62 Развернутое сальдо в ОСВ по счету 62
   Попробуйте перепровести документы по данному контрагенту Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Материал по теме: Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .

2. Добрый день Татьяна, да я так и написала что не закрывается по субконто, приложила ОСВ, в нем видно что договор один и тот же , но сальдо не закрылось, перепроведение документов не помогло

3. Здравствуйте, Светлана!
   Вышлите, пожалуйста скрин проводок документа Возврат товара от покупателя, ОСВ то счету 62 с максимальной аналитикой на 31.08.2022 и после проведения документа Возврат товара от покупателя.

4. скрины во вложении, у меня получилось, что мы отгрузили товар, потом вернули деньги, программа ставит 62.01, а возврат от покупателя программа учитывает на 62.02, между собой сальдо не закрывается

5. еще, на возврат товаров программа оформляет авансовую счет фактуру, не могу сообразить верно это или нет

6. Здравствуйте, Светлана!
   Правильно понимаю, что сначала в программе оформили возврат денег (документ Списание с расчетного счета 30.08.2022), а потом Возврат товара от покупателя 01.09.2022?
   На момент возврата денег (30.08.2022) была задолженность покупателя перед организацией или организации перед покупателем? Или сальдо было нулевое?
   Оформите сначала документ Возврат товара от покупателя, а после него Списание с расчетного счета (возврат денег).

7. Доброе утро Татьяна, стоимость товара 1 м.р., на момент отгрузки покупатель оплатил 900 т.р., на момент отгрузки покупатель нам был должен 100 т.р. получив товар, он покупателя не устроил, были долгие переговоры, и мы им вернули часть стредств, 500 т.р., потом они нам вернули товар. Нам момент возврата денег они должны были нам 100 т.р за товар. В программе фиксируется фак хозяйственной жизни, по условиям покупателя мы возвращаем чать средств, они везут товар, не посто везут, а заказывают транспорт и привозят нам его на машине, и товар привезли 01.09.22, а вернули мы часть денег 30.08.22

8. Здравствуйте, Светлана!
   Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. Это займет некоторое время.
   Спасибо за понимание.

9. Приложение

   Здравствуйте, Светлана!
   Так как возврат денег покупателю оформлен до возврата товара, то в документе Списание с расчетного счета Вид операции — Возврат покупателю укажите Счет расчетов — 62.02
   В документе Возврат товара от покупателя формируется корректировочный счет-фактура. Проверьте, что бы в документе Возврат товара от покупателя на вкладке НДС стоял флаг — Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется).

10. Добрый день Татьяна, спасибо за помощь. В выписке банка указала счет 62.02, корректировачный счет фактура заполнен верно.
    При регистрации счетов-фактур на аванс программа автоматически выставляет счет-фактуру на аванс на всю сумму предоплаты (900 т.р.) не учитывает сумму возврата (500 т.р.) а сальдо на Кт.62.02 счете 400 т.р.

11. Здравствуйте, Светлана!
    Измените сумма в счет-фактуре на аванс вручную.
    Вам будет полезен материал: Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
    Документ Возврат товаров от покупателя
    Каким документом отразить в 1С возврат товаров от покупателя — Корректировка реализации или Возврат товаров .

12. Добрый день Татьяна, может я что то не так понимаю, не знаю как исправлять в с/ф на аванс сумму в ручную, она заполняется автоматически при регистрации счетов фактур на аванс, все что я исправляла, все автоматически заполняется вновь.

13. Читаю статью Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция ВОЗВРАТ ТОВАРА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ В 1С 8.3: ПОЭТАПНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
    Возник вопрос, по документу Формирование записей книги покупок вкладка Уменьшение стоимости реализации автоматически заполняется или самим заполнять нужно? Может нужно еще документ какой то заполнить?

14. Приложение  Vozvrat-avansa.pdf

    Здравствуйте, Светлана!
    В документе Формирование записей книги покупок вкладка Уменьшение стоимости реализации заполнять не надо.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.

15. доброе утро Татьяна, поняла, что нужно сделать, зарегистрировать с/ф на аванс и потом исправить, то что не будет зеленой галки в регламентных операциях в отчетности по НДС это значение не имеет. Спасибо
16. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.