Развернутое сальдо в ОСВ по счету 62

Вопрос задал Медея Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, подскажите почему по некоторым контрагентам в ОСВ остаются остатки. В карточке счета по этим контрагентам все нормально : остатков нет . Из за этого баланс формируется неправильно.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы понять, по какой причине остатки по ОСВ 60 и 62, надо сделать ОСВ с такими настройками:

    Вкладка Группировка

    Контрагенты

    Договоры

    Документы расчетов с контрагентами — если этого нет, то вносим по кнопке Добавить.

    Так сразу будет видно, где «развернутое» сальдо. По карточке все ноль, а здесь будет Договор №1 + 1000, а Договор №2 -1000. Или то же самое, но с документом расчетов.

    Можно и этот отчет посмотреть для контроля

    Анализ субконто: Контрагенты и Договоры

    Тогда «схлопнете» некорректные сальдо с помощью документа Корректировка долга.

    Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки

    Документ Корректировка долга

    .

     

    1

    1. С одной фирмой разобралась, спасибо. Еще вопрос: 2 счета и один акт, вылезает долг в ОСВ

      1. Отлично! Давайте также проанализируем, что в ОСВ 62 по этому контрагенту.
        Может весь Акт на одном счете + оплата этого Счета, а часть оплаты на другом Счете числится.
        Надо «схлопнуть» Корректировкой долга.

        2

    1. Сделайте, пожалуйста, ОСВ так, как рекомендовано выше т.е. надо все 3 субконто добавить (Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами).
      Отбор по проблемному контрагенту.

      Что по карточке можно сказать. Оплата 16.09 и стоит счет 62.01 — это ошибка, если оплата и отгрузка по одному договору. Должно быть 62.02. А 17.09 аванс закроется отгрузкой.

      Надо обязательно перепроводиь все документы перед закрытием месяца. Тогда такие моменты корректируются автоматически.
      В копии базы перепроведите документы за сентябрь 2019 г. и давайте потом все тоже самое проверим. Изменятся проводки или нет.
      Групповое перепроведение документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
      .

      1

  3. Приложение

    ОСВ делаем по счету 62 т.к. нам надо и 62.01 и 62.02 увидеть. Проверяем, что есть все 3 субконто на вкладке Группировка.
    См. вложение.

    3

    1. Лучше ОСВ делать всегда по 62, если по 62.02 ничего нет, не будет данных выведено. А если вдруг что-то есть, то никогда не пропустим.
      И если 16.09 оплата, а 17.09 отгрузка, то оплата должна быть на 62.02.

  5. Вопрос: почему ОСВ по 62 все нормально, по 62.01 висят не закрытые документы, в частности вылез вдруг один документ по 50 счету

    3

  6. Все исправилось спасибо))))

    1. Отлично, что исправилось!
      Для ответа на вопрос надо смотреть конкретный отчет и ситуацию. Тогда можно точно сказать — причин может быть много 🙂

      1

Комментарии закрыты.