! Возврат товара

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

ОСНО. В июле 2021 года была отгрузка товара, договор в у.е. В мае 2022 года был возврат одной позиции по цене 350 долларов. У себя в программе я оформила возврат товара и выписала корректировочную счет-фактуру. Документ выгрузили через электронный документооборот. В июле 2023 года я у контрагента попросила акт сверки так как при возврате мы должны были сделать возврат денежных средств на возвращенный товар. И только сейчас я выяснила, что корректировочную счет-фактуру они не распечатали и не провели ее у себя в программе. Только сейчас выяснилось, что при возврате товара у меня программа не корректно заполнила рублевую сумму в счет-фактуре. Если было своевременно распечатан документ ошибку можно было исправить на момент возврата. Это счет-фактура у меня попала в книгу покупок во втором квартале. У меня программа посчитала рублевую сумму по курсу на день возврата, а не когда был отгружен товар. При отгрузке товара сумма 350 долларов соответствовала 26130,97 рублей, а у меня на момент возврата программа посчитала 21841,09 рублей. Счет-фактуру, которая была сформирована в мае 2022 года покупатель у себя проводить отказался так как она не правильная. Подскажите как можно исправить ошибку не влезая в 2022 год

Все комментарии (64)

  1. За прошлый год и за 2023 программа считала курсовые разницы. Наверно из-за того, что в январе месяце сумма возврата и продажи была больше чем оплата от покупателя. Сейчас сделала все корректировки, но все равно за август посчитала курсовую разницу. Не пойму почему.

  2. Посмотрите может вы разберетесь.

  3. Екатерина доброе утро! У вас еще нет решения моих проблем?

    1. Решила еще раз смоделировать, что бы уж точно все по этапам пройти. Сегодня дам отчет!

  5. Приложение  storno-vozvrata-2.docx

    Валентина, посмотрите вложение, пожалуйста.

    Курсовая разница при моделировании возникает только с августа, по ней дополнительно прокомментирую.

  6. Екатерина добрый день! До формирования ОСВ все шло хорошо, но ОСВ формирует не корректно сумма реализации почему,то совсем другая

    1. Приложение

      ОСВ при моделировании о вложении, сумма реализации правильная.
      Сверьте, пожалуйста, проводки в корректировке реализации.

      1. Екатерина доброе утро! Так как у меня 2022 год уже закрыт, то проводки получаются не через счет 76к а через 91. Как в этом случае исправить. Поменять только дату или же и номер счета поставить 91 вместо 76

        1. Приложение

          Получается у нас произведена Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С
          Была реализация 27 236,09 а стала 26 130,96

          Все верно, отражать будем через 91, прикрепила скрин с нашими сумма.
          Во всех остальных вкладка так же как в инструкции.

          Подробнее в инструкции
          Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
          .

          1. Екатерина добрый день! Перепровела корректировку реализации , но 62 счет не закрывается

            1. Приложение  storno-vozvrata-3.docx OSV-vozvrat-5.pdf

              Если делать по инструкции получается такая ОСВ, см. вложение.

              Сверьтесь, пожалуйста, с инструкцией, в ней каждая операция с проводками представлена.

              Если в какой-то из операция у вас другие цифры, пришлите скрин, посмотрим почему так.

              1. Практически везде суммы другие

                1. Валентина, а у вас есть возможность предоставить копию базы?

                  Может я закончу моделирование в вашей базе и верну вам уже исправленную.

                  1. Я могу вам предоставить копию базы, но пока не знаю как ее вам выгрузить. Проконсультируюсь в техподдержке У меня вот такой файл. Хотела вам переслать,но не получилось. Может вы подскажите как его переслать вам

                    2. У меня база скачана мне нужно как-то вам переслать файл заархивирован и в нашу переписку не подтягивается Узнаю в техподдержке

  7. Екатерина при корректировки реализации почему то у меня нет проводок. Может я что-то не так сделала

    1. Приложение

      Посмотрите, пожалуйста, п 5.2 инструкции, скрин прилагаю.

  8. Валентина, поняла.
    Отправила вам письмо на почту, которая указана как логин.

  9. Приложение  storno-vozvrata-4.docx

    Во вложении инструкция со скринами из вашей базы.

  10. Екатерина добрый день! По вашим записям провела все операции Сальдо на конец месяца такое как у вас правда в обороте суммы не все сходятся, но конечное сальдо сходится.

    1. Добрый день, Валентина!

      Скрины из вашей программы, все должно сходится — сверьтесь еще раз с инструкцией.

  11. Екатерина не могу понять почему программа считает курсовые разницы. Это так и должно быть?

    1. Не могу открыть ваш файл, пришлите пожалуйста, его мне на электронную почту.

      1. Доброе утро! Отправила на электронную почту

        1. Жду, пока нет от вас письма.

          1. Забыла отправить сейчас отправила

  12. В корректировке реализации нет вкладки расчет переоценки валютных средств как ее добавить

  13. Нашла я ее в прошлый раз эту строку удалила поэтому ее и нет Все ок

    1. Отлично!

Комментарии закрыты.