Возврат от поставщика третьим лицом

Вопрос задал АНЖЕЛИКА П. (Волжский, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Доброго дня. Наша организация внесла предоплату поставщику по договору подряда. Поставщик в связи с изменением условий договора не смог его выполнить. Деньги нам вернуло третье лицо.(по письму). Каким документом отразить данную операцию в 1с? Какими проводками? Нужно ли вводить нового контрагента и потом корректировкой долга закрыть задолженность или как обычно : возврат от поставщика с указанием своего поставщика?

Обсуждение (2)

  1. Добрый день!
    Вам нужно создать в базе нового контрагента — третье лицо.
    Поступление денег оформите документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочие расчеты с контрагентами, счет учета — 76.09: Д 51 К 76.09

    Далее оформите документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки.
    Дебитор — кому платили (ваш поставщик).
    Кредитор — третье лицо.
    Заполните документ по клавише Заполнить, проверьте суммы и счета.
    Проводка будет: Д 76.09 К 60.

    Сформируйте ОСВ по счету 60 и 76.09 с максимальной аналитикой(Контрагент, Договор, Документа расчетов с контрагентом). Проверьте,что расчеты корректные.

    Документ Корректировка долга
    .

    1. Добрый вечер, большое спасибо

      1

Комментарии закрыты