Возврат денежных средств по договору в валюте

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

В апреле месяце с иностранным поставщиком был заключен договор на поставку товара в этом же месяце прошла оплата, а в мае месяце получили товар. Контрагент находится в Тайване и в связи с санкциями местный банк с расчетного счета контрагента снял сумму по договору и вернул на наш транзитный счет. Сумма платежа была 711,60 долларов США, а вернули 641,6. Как правильно оформить этот возврат средств? Мы должны показать, что возврат был полной суммой. Чтобы мы были должны 711,60 долларов.

Обсуждение (26)

  1. Валентина, добрый день.
    Каким образом вы сможете отразить в банке больше, если возврат денег был на меньшую сумму? Если у вас остается на 60.22 остаток вашего аванса, так он и останется, до момента возврата или до списания Дт задолженности по истечении 3х лет.

  2. Добрый день! Банк посредник списал с расчетного счета поставщика сумму, которую мы и перечислили, но до нас дошла сумма меньше это значит какой-то банк списал комиссию. Разницу в платеже которая составляет 70 долларов я должна как то отразить в программе. Получается, что товар мы получили а оплату не произвели. Будем платить им снова, только в другой валюте.
    Вопрос как отразить эти 70 долларов, которые снял какой-то банк в виде комиссии.

  3. Добрый день.
    Отразить через Операции вручную Дт 91.02 Комиссия банка Кт 60, заполнив субконто по 60 также, как в поступлении на р/счет. Расходы организации должны быть обоснованы и документально подтверждены (ст. 252 НК), если будут сомнения, принимать в НУ, то при начислении расхода выбрать статью без принятия в НУ.

  4. Доброе утро! Подскажите 70 долларов, которые списываем на комиссию банка расчет идет по курсу на день поступления денег на расчетный счет? или нужно брать другой курс? На транзитный счет деньги поступили 30 августа.

  5. Добрый день.
    Внесите изменение в операцию:
    Удержание комиссии банка при возврате денег от поставщика
    — документ Поступление на расчетный счет:
    Дт 52 Кт 60.21– Сумма возврата от поставщика (возврат по выписке банка)
    — документ Операция, введенная вручную
    Дт 91.02 Кт 76.29 (контрагент – банк) – 70$ сумма комиссии банка. Если нет договора с банком — посредником Субконто: Прочие расходы не принимаемые в НУ.
    — документ Корректировка долга вид операции Прочие корректировки
    Дт 76.29 – Кт 60.21 – 70$ сумма комиссии банка.

  6. Ольга доброе утро! Вот что получается по анализу субконто. Мне нравиться, что в Д висит красным. Я думаю, что так не должно быть

  7. Ольга мы и в Д и в К ставим 35 Сформируйте эту проблему у себя на компьютере а потом мне подробно опишите со скринами. Меня не будет до 18 числа я ухожу в отпуск. Прошу мой вопрос не закрывать до его решения.

  8. Это при оплате, а у нас при возврате денег от поставщика. Смоделируйте мой вопрос и напишите пошагово как списать недостающую сумму денег.

  9. Оксана доброе утро! Я вернулась из отпуска и хочу продолжить вопрос о возврате денег за минусом комиссии. Сегодня пришел еще возврат тоже за минусом . Все надо провести. Жду от вас конкретную

  10. Здравствуйте, Валентина!
    Порядок следующий:
    1. При возврате денег от банка Дт 52 Кт 60 – документ Поступление на расчетный счет – 641,60 $ (возврат по выписке банка);
    2. Отражение комиссии банка Дт 91.02 Кт 76.09 (контрагент – иностранный банк) – документ Операция, введенная вручную – 70$ — сумма комиссии (если комиссия в контракте не предусмотрена, нет договора с банком, сумма комиссии учитывается в расходах, не принимаемых для НУ);
    3. Корректировка долга Дт 76.09 Кт 60 – документ Корректировка долга, вид операции Прочие корректировки – 70$.

  11. Татьяна доброе утро! Во первый я не поняла в операциях, введенную вручную по Кт 76,09 контрагент — иностранный банк мы какой банк выбираем ведь у нас в программе только наш банк с основным счетом и транзитный счет какой мы должны выбрать.
    я сделала посмотрите.

  12. При корректировке долга вид операции прочие корректировки что я должна выбрать в строках Дебитор Кредитор? не могу понять

  13. Приложение

    Здравствуйте, Валентина!
    В документе Операция, введенная вручную счет кредита 76.29. Если нет информации какой банк удержал комиссию, укажите банк, через который ведёте расчеты с поставщиком. Корректировку долга сделайте документом Операция, введенная вручную. Смотрите прикрепленный файл.

  14. Татьяна добрый день! Сделала корректировку посмотрите взяла не всю сумму недоплаты так как часть снятых денег взял на себя поставщик поэтому корректировку взяла 28 долларов. Произвели оплату в юанях и как теперь перенести с одного договора на другой получилось два разных договора товар поступил по одному договору а оплата произошла по другому?

  15. Здравствуйте, Валентина!
    Если поставщик часть комиссии банка взял на себя, долг перед ним уменьшился. Стал 669,6 вместо 711,60. Все отражено верно.

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!
    По вопросу как произвести корректировку если оплата и поступление в разных валютах посмотрите материал: Поступление и оплата в разных валютах при импорте в 1С
    Поступление импортного товара по контракту, если разные валюты оплаты и поставки в 1С Если останутся вопросы задайте вопрос в личном кабинете.

Добавить комментарий