Вайлберриз с/ф на вознаграждение с минусом.

Вопрос задал Олеся М. (Москва)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.54/10)

Добрый день!
От вайлберриз пришли документы:
1. УПД с минусом — на вознаграждение 681,13;
2. Отчет по реализации — с минусом, сумма — 9536 (итого к оплате минус 8854,86)
1С не дает провести документы с минусовыми суммами.
Нашла ответ по ссылке https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/upd-s-minusom.html
но, не понятно как отразить поступление товара на счет 45.02, или же его не нужно отражать, т.к. по факту товара остался у них.

Мои действия:
1. сумму 681,13 провожу поступление услуг с НДС, а далее в ручной корректировкой нужно обнулить. Тут вопрос «слово обнулить» это удалить строчку полностью, или удалить суммы начислено и НДС? Снимаю «галочку» отразить в книге покупок.
Как зарегистрировать отрицательный СФ в книге продаж?
2. Каким документом показать, что ВАйлберриз должен меньше заплатить на 8854,86, операцией введенной вручную?
Д45.02 К 76 (8854,86 + 681,14 = 9536,00)
3. Как правильно заполнить отчетность по НДС? Формирование книги покупок код вида операций «18» вручную добавляется? или счет-фактуру вручную заполнить в т.ч. и все данные по ней?
Благодарю за ответ)

Р.С. еще один глупый вопрос, как потом не забыть, что в учете есть особенности? в октябре, в суете вспомнить о том, что нужно отразить данную операцию?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте, Олеся!
    Уточните, пожалуйста:
    1. Как передаете товар ВАЙЛДБЕРРИЗ. На каком счете учитывает переданный товар?
    2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности есть или нет?
    3. Какие еще документы выставляет ВАЙЛДБЕРРИЗ за данный период.
    4. С чем связана отрицательная сумма вознаграждения? С возвратом товаров или предоставление скидки покупателю?
    Приведите скрин документов ВАЙЛДБЕРРИЗ.
    Если это возврат товара, то в документе Отчет комиссионера заполните вкладку Возвраты.

    1. Добрый день, Татьяна!
      Ответы:
      1. Как передаете товар ВАЙЛДБЕРРИЗ. На каком счете учитывает переданный товар? — по договору комиссии — проводки Д45.02 — К43, оплата проводки Д51 — К 76.09
      2. Когда ВАЙЛДБЕРРИЗ выставил УПД с отрицательной суммой перед ним задолженности есть или нет? — задолженности нет.
      3. Какие еще документы выставляет ВАЙЛДБЕРРИЗ за данный период. — обычно приходит такой список:
      — отчет
      — (расшифровку по номенклатуре скачиваем отдельно)
      — упд на вознаграждение
      — упд на услуги (доставку , хранение) вайлберриз
      — акт взаимозачета.
      При отрицательном УПД есть только вознаграждение и отчет (расшифровку скачали отдельно).
      4. С чем связана отрицательная сумма вознаграждения? С возвратом товаров или предоставление скидки покупателю? — с возвратом
      Приведите скрин документов ВАЙЛДБЕРРИЗ. — во вложении документы.
      Если это возврат товара, то в документе Отчет комиссионера заполните вкладку Возвраты. — заполняю, но так как в документе больше нет других операций со значением плюс, то 1С не дает повести данную операцию.

  2. Здравствуйте, Олеся!
    Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. Это займет некоторое время.
    Спасибо за понимание.

  3. Здравствуйте, Олеся!
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Смотрите прикрепленный файл.

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты