Здравствуйте. Столкнулись с проблемой расчета суммы доходов в КУДиР в документе «Зачисление на счет»: «Зачислена выручка от продаж по платежным картам». Не можем понять, как считается предъявленный НДС и исключенный из доходов. В данном примере НДС в этом документе должен быть 15328,93. А рассчитывается 166,80. Обратили внимание на то, что так получается, если на вкладке «Прочие расчеты» берутся Отчеты о розничных продажах за 2024 год, когда у нас был УСН «Доходы без НДС».
По какому принципу подбираются эти документы? Как сделать так, чтобы подбирались документы только за этот год?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Посмотрите ОСВ по сч.57.03 с полной аналитикой. Все ли закрывается.
2. Посмотрите еще Универсальный отчет — Регистр накопления — Прочие расчеты. Нет ли незакрытого сальдо с прошлого года, которое должно было быть закрыто, но закрывается в 2025.
Если что-то выявится. Для корректировки надо провести документ «Операция, введенная вручную» по такому алгоритму
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
При поступлении оплаты последовательно «подтягивается» не оплаченный отчет.
Здравствуйте, поправили регистр Прочие расчеты на начало 2025 года.
Но уже 03.01.2025 в документе Поступление на счет обнаружили расхождение в сумме в КУДиР с расчетной суммой. Как Высчитывается эта сумма?
Подскажите пожалуйста еще, как в учитываются возвраты от розничного покупателя при оплате безналом для расчета записей в КУДиР?
Приложите скрин Операции по пл.картам, ОСВ 57.03
Какая сумма была в Отчетах о розничных продажах?
Обновите 1С до актуального релиза. На данный момент 174
у нас сейчас стоит 173 релиз.
Пример: отчет о розничных продажах 1Т0000004 от 02.01.2025 17:54:12.
Распределяется по двум Поступлениям на счет 1Т0000008 и 1Т0000009 от от 03.01.2025. В 1Т0000008 запись в КУДиР не идет на 2 копейки, в 1Т0000009 уже на 9 руб с коп.
В отчете о розничных продажах 1Т0000004 были возвраты как по налу так и по безналу.
возвраты по налу отражены отдельными операциями. по Безналу не отражались никак
«возвраты по по Безналу не отражались никак» — почему не отражали?
Приложите скрин Операции по пл.картам, ОСВ 57.03 с полной аналитикой по дням с 01.01.25 по 04.01.25
Если поступление от покупателя по платежной карте оформляете документом Операция по платежной карте с видом операции Оплата от покупателя.
Тогда в документе Операции по платежным картам (Банк и касса—Касса), которым было поступление от покупателя, нажмите клавишу Создать на основании—Операции по платежным картам.
У вас сформируется документ Операции по платежной карте, Вид операции: Возврат покупателю.
Далее оформите документ Списание с расчетного счета, Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами.
Укажите банк и договор эквайринга, Счета расчетов — 57.03.
Обсуждения по теме
УСН Доходы. Возврат оплаты по эквайрингу в КУДиР в 1С
Отражение возврата в КУДиР в 1С
У нас , как в примере УСН Доходы. Возврат оплаты по эквайрингу в КУДиР в 1С :
Из банка (Сбер) оплата по поступлениям за продажи товар по эквайрингу происходит один раз в день (за предыдущий день). Все поступления суммируются и удерживается комиссия. Если есть возврат, то сумма поступлений на наш расч. счет уменьшается на сумму возвращенной суммы. Если средств не достаточно, то перечислений на счет нет, и последующие платежи также уменьшаются.
Пробовали уменьшать сумму Оплаты безналом в Отчете о розничных продажах, Было 111 923, отняли возврат по безналу 4700, получилось 107 223, в этом случае уменьшается сумма по этому документу в Регистре Прочие Расчеты. Но в документе Поступление на счет при этом сумма Доходы в регистре КУДИР (раздел 1) увеличивается становится 22 539. 96.
Какая сумма должна отражаться в этом Регистре Прочие Расчеты? Должны ли учитываться возвраты в ней?
Возврат товара оформляется документом Возвратная накладная.
Давайте разберемся с оформлением возврата. Так как из-за него может возникнуть «перекос».
Чтобы возврат отразился в КУДиР, надо чтобы одновременно выполнялось два условия: 1) товар возвращен (возврат товара), 2) возврат оплаты покупателю (списание с р/сч).
В вашем случае (когда фактически не видите возврат денег) есть два варианта учета возврата денежных средств
1) сумму поступления от банка отражаете без учета возврата (т.е. сколько поступило фактически+сумма возврата), а потом оформляете Списание с р/сч на сумму возврата (технический документ).
2) Либо вместо списания оформляете документ Запись книги доходов и расходов
Сумму в доходах указываете с минусом. Она отразится в КУДиР, уменьшит доходы.
Возврат отражается в КУДиР с минусом по столбцу Доходы.
2) Либо вместо списания оформляете документ Запись книги доходов и расходов
Сумму в доходах указываете с минусом. Она отразится в КУДиР, уменьшит доходы.
Возврат отражается в КУДиР с минусом по столбцу Доходы.
Мы пробовали этот вариант, корректного расчета сумм не происходит, т.к. оказывают влияние движения по регистру Прочие Расчеты в документе Поступление на счет , еще расчет НДС в этом случае идет по удельному весу. и прийти к корректным суммам не возможно.
Попробуйте воспроизвести пример, состоящий из документов, которые во вложении. Как в этом случае должно получиться в КУДиР?
Уточните, вопрос в статус «На закрытии» случайно поставили?
Чтобы воспроизвести вашу ситуацию скринов которые прислали не достаточно. Нет скринов как оформлен документ ОРП (отчет о розничных продажах), вы прислали только вкладки поступление по безналу и Дт/Кт, как оформлен документ возврат,
Пришлите последовательное оформление документов продажи и возврата.
1) продажа — ОРП все заполненные вкладки
2) оплата — операция по платежной карте, (поступление на р/сч вы присылали)
3) возврат товара — как оформлено, Дт/Кт
4) как оформляете возврат денежных средств
5) ОСВ по сч.57.03 за рассматриваемый период, например за 02.01-04.01
6) ОСВ по сч.62.Р за рассматриваемый период
7) ОСВ по сч.62 по рассматриваемому контрагенту за рассматриваемый период
Во вложении файл о скринами
Продолжение ОСВ 62 по Розн покупателю
У вас на сч.62.02 большая Кт задолженность и на сч.62Р аналитика ведется не верно. Из-за этого и все ошибки о которых спрашиваете. Из скрина не понятно правильно ли «закрывается» сч.57.03 — это тоже важно.
Задолженность на 62. 02 это подарочные сертификаты (авансы), которые были проданы в 2024 без НДС году и не отаварены. За рассматриваемый период у нас былопродано ПС на 1000, оплачено на 8000. Карточку счета я приложила.
На 62.Р не закрывается при возвратах от покупателя
Я задавала вопрос» Возвраты товаров от покупателя. »
мне ответили:
«Если формировать возврат товара обычным способом, т.е. заполняя закладку Возвраты в Отчете о розничных продажах, то аналитика по 62.Р заполняется.
А в случае возврата через «универсальный» документ Возврат товара покупателю нет.
В вашей ситуации можно:
-вносить аналитику вручную через Ручную корректировку
-доработать вопрос с программистами.»
Это было еще в 2022 году. При ведении учета на ОСН это никак не сказывалось. В 2024 перешли на УСН, так же вопросов не возникло. Проблемы появились, когда перешли на УСН 5%.
Как понять,правильно ли «закрывается» сч.57.03 , если банк вычитает сам возвраты?
В карточке счета отражаются поступления на счет с аналитикой «Зачисление по кредитным картам» и Эквайринг
Я понимаю, что раньше было не так. Но сейчас много что изменилось. Из-за введенного НДС для УСН стало особенно важно чтобы все счета «закрывались» правильно. Поэтому чтобы с 2025 КУДиР заполнялся верно, надо откорректировать 62 и 57 счета.
По удержанию возврата банком обсуждали выше. Чтобы сч.57 «закрывался» корректно надо Поступление на р/сч увеличивать на сумму возврата, затем в этот же день делать Списание с р/сч на сумму возврата. В таком варианте сч.57 «закроется».
Почему возвраты не отражаете в Отчете о розничных продажах (далее ОРП)?
По поводу Задолженности на 62. 02 это подарочные сертификаты (авансы), которые были проданы в 2024 без НДС году и не отаварены.
Подскажите пожалуйста, как в Бухгалтерии в данном случае исключаются ПС?
Уточните как учитывали оплату за ПС?
С прочими авансами как-то разделяете (может отдельные договора)?
Приложите скрины последовательно оформленных документов (оформление док+ДтКт)
«Подскажите пожалуйста, как в Бухгалтерии в данном случае исключаются ПС?» — правильно понимаю, имеете ввиду что учли доход в 2024 и как повторно не отразить доход в 2025,2026 и т.д. при реализации товара с оплатой по ПС
Оплата за ПС учитывается средствами бухгалтерии по ФИФО
—С прочими авансами как-то разделяете (может отдельные договора)?
У нас розничная торговля, контрагент-Розничный покупатель, договор -Договор с розничным покупателем 1. на 62.02 только Подарочные сертификаты.
—Уточните откуда ПС надо чтобы исключались?
Ранее Вы писали: «У вас на сч.62.02 большая Кт задолженность» .
Я объяснила из чего состоит эта задолженность: Подарочные сертификаты.
И спрашиваю, влияют ли они как-то на то, как формируется КУДиР?
Любая оплата влияет на КУДиР.
Если имеете ввиду вх.остаток на 01.01.2025 по сч.62.02 (у вас там только сертификаты), будет влиять на НДС. Т.к. надо контролировать авансы.
Здравствуйте. Рассчитали все суммы, которые получаются при записи в КУДиР, выяснили, что никак не учитывается НДС при возвратах
Проверьте Итого по гр.9 У меня другая сумма НДС получилась
Уточните, у вас в КУДИР возвраты отражаются? Со знаком минус в доходах?
У нас УСН Доходы 5%.
Да, возвраты в КУДИР отражаются в доходах со знаком минус. Это ручная операция. Поскольку Учетная программа написана Астор, и выгрузка в Буз 3.0 выполняется оттуда, разработчики реализовали это так.
По табл. excel не поняла графы 10,11,12.
Почему сумма по ОРП (отчет о розничных продажах) больше чем доходы принимаемые (сумму НДС учла)?
«никак не учитывается НДС при возвратах» — т.е. в КУДИР попадает вся сумма? НДС не вычитается? Т.к. у вас выгрузка из сторонней программы, возможно не учтены изменения законодательства в части НДС для УСН. Данный вопрос надо решить с программистом. Мы можем ответить только по работе в стандартной 1С.
По теме
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Здравствуйте.
Сделал все в соответствии с рекомендациями.
1. Не правильно считается сумма дохода в случае если был возврат без НДС и с НДС. Сумма НДС по возвратам 224,76, в КУДиР Доходы должны составлять 8815.24, а рассчитывается 8 892,12.
Если Возвраты БЕЗ НДС вывести в отдельный документ, то получается все корректно
Спасибо за обратную связь!
Правильно поняла, вопрос решен.
Нет. Вопрос не решен. Считаем, что таким образом вводить возвраты неправильно.
Так же получается не правильно рассчитываются сумма Доходов в КУДиР, если был только возврат без НДС, если не формировать руками отдельно документ с Возвратами.
3. Сделали по Вашим рекомендациям Списание со счета Возврат покупателям.
Не смогли выбрать тот же договор эквайринга, и счет 57.03 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г.ТВЕРЬ по двум договорам. Так должно быть?