Неверная сумма НДФЛ исчисленный налоговым агентом к уплате в 1С

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
Месяц назад, после обновлений, заметила, что, при открытии из вкладки Платежные поручения документа Оплатить-Начисленные налоги и взносы, налог НДФЛ стал «НДФЛ исчисленный налоговым агентом» и после сумма к уплате там отражается во много раз больше, чем должна быть. В выписках счет указал такой же, как счет начислений, получатель такой же, период оплаты все проставлены. Не пойму, почему такая сумма и как это исправить. Помогите, пожалуйста.
Во вложении сформировала «Начисленные налоги и взносы», там должна быть сумма 614 000, а у меня аж 3млн (как будто за весь год вообще).
Взносы все формируются правильно до копейки, только с НДФЛ беда.
Очень прошу помочь

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, оборотку по 68.01 с группировкой по счетам и видам платежей в бюджет:

  2. Высылаю оборотку. В ней правильно (но в ней еще июньский НДФЛ), поэтому сумма меньше, чем должна быть к уплате за май 21

  3. Если с указанием субсчета, то вот еще один файл, в нем всё аналогично.

  4. Приложение

    Добрый день! Посмотрела в конфигураторе, обработка по расчету налога к уплате определяет остаток по регистру бухгалтерии «Хозрасчетный» на сегодняшнее число в разрезе счетов (в данном случае счет 68.01.1), и полученную отрицательную сумму выводи как задолженность. Пример на скриншоте.
    Дополнительно высылаю настройки для Универсального отчета (раздел Отчеты) — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/NDFLNastrojki.zip
    Скаченный файл из архива zip нужно извлечь. Для загрузки настроек необходимо зайти в отчете в меню справа Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета, далее в открывшемся окне верхнее меню справа Ещё — Загрузить настройки.
    В шапке указываем только дату «по» — сегодняшнее число.

    1

  5. Здравствуйте!
    Отчет сформировала, в нем как раз вся сумма, которую база формирует к уплате и стоит полностью, порядка 3 млн 🙁 Как будто платежей не было.

  6. Приложение

    Здесь проблема во втором субконто — Регистрация в ИФНС.
    Есть предположение, что Вы добавили второе субконто на 68.01.1 (или оно было изначально, если Бухгалтерия версии КОРП, но было не заполнено). Пример на скриншоте. После этого программа стала записывать его в регистр, а остаток остался как и был с пустым значением. В обработку по платежам согласно приоритету загружаются данные в разрезе ИФНС (если она заполнена), в этом и проблема. Итоговое сальдо идёт, а программа берет развернутое по ИФНС.

    1

  7. Да, у меня стоит галочка в счете «регистрация в налоговом органе».
    А теперь мне нужно убрать эту галочку и перепровести начисления и выписки?

  8. Я перепровела всё, сумма изменилась. В конце июня сделаю начисление и посмотрю, что будет к уплате. Но пока, кажется, что всё в порядке.
    Большое спасибо Вам за помощь!!!

  9. Отлично! Рада, что ошибку удалось исправить!

Комментарии закрыты.