Удержанные из зарплаты проценты по займу не отражаются в КУДиР

Добрый день! Подскажите, в программе автоматически не отражаются в КУДиР удержанные из з/пл сотрудника проценты по займу? Потому что после синхронизации с ЗУП в БП формируются просто проводки по начислению и удержанию процентов по займу, а отражение в КУДиР нигде нет. Я понимаю, что каждый раз при удержании необходимо делать Запись КУДиР?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (16)

  1. Добрый день! В моих предыдущих сообщениях я уже писала, что и начисление и удержание процентов из зарплаты происходит автоматически в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Займы. Вручную я ничего не делаю. Затем начисление и удержание процентов отражается в документе Отражение зарплаты в бухучете во вкладке Удержанная зарплата. Это все происходит в ЗУПе. Ну и соответственно затем переносится в БП с помощью синхронизации. А уже в БП документ Отражение зарплаты в бухучете формирует проводки по Начислению процентов Дт 73.01 Кт 91.01 и по Удержанию процентов Дт 70 Кт 73.01. А зачем Вы мне пишите по поводу начисления? Я в своих предыдущих комментариях писала, что у нас УСН Доходы. Начисление меня совсем не интересует. В доход у меня должны попадать удержанные проценты, а не начисленные. А удержанные проценты автоматически в КУДиРе не отражаются. Скриншоты каких конкретно документов Вам необходимы?

  2. Добрый день.
    В Вашем случае нужно использовать документ «Записи книги доходов и расходов УСН» (раздел Операции — Записи книги доходов и расходов УСН).
    В программе заложен механизм уменьшения расходов по УСН по виду расходов НУ «оплата труда» при удержании процентов по займам выданным сотрудникам, а не отдельно отражения доходов по оплате труда и отдельно расходов по отплате труда. При выбранном режиме налогообложения УСН (доходы) в программе отключается отражение расходов по регистрам, но не меняется механизм отражения доходов по регистрам.

  3. ДобрыйТ.е. получается программа удержанные из з/пл сотрудников проценты по займам с нашей системой налогообложения УСН Доходы автоматически не отражает в КУДиР? Если честно, то это ОЧЕНЬ печально. Я думала, что это я что-то не так сделала, а программа меня «подставила». За 2018 год не было отражено в КУДиР в Доходах ни одно удержание процентов из з/пл, а сумма существенная. Наверно не я одна попалась на этом. Может стоит сообщить о данной, я считаю, проблеме разработчикам и автоматизировать данный процесс?

    1. Приложение

      Добрый день, Наталья!
      Я программист, Максим попросил посмотреть меня по программному коду, можно ли как-то помочь вам в вашей ситуации. Я смоделировала ваш пример в тестовой базе и у меня в КУДиР, как и у вас, зафиксировалась сумма за вычетом НДФЛ, займа и процентов.
      На мой взгляд, нужно дорабатывать программный код в этом случае. 🙁
      Но мы сами работаем с тем, что нам дают разработчики. Хорошо, что есть возможность корректировать данные КУДиР специальным документом из раздела Операции — Записи книги доходов и расходов УСН…

      Если у вас есть в штате программист, указываю место, где нужно дорабатывать программный код в Конфигураторе:
      Общий модуль — Налоговый учет УСН — процедура Начисление ЗП — ОтразитьУдержанияИзЗарплаты (строка 6047)
      Именно там и происходит свертка суммы начисления, НДФЛ, займа и процентов».

      (!!!) И ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите этот вопрос на горячую линию 1С.
      Разработчики собирают аналитику по проблемным местам и если «жалоб» накопится много, есть шанс доработки!
      Только распишите подробно, с примером, чтобы не было отписки в ответ. 🙂

      PS: Удачи вам, и, если не сложно, приведите ответ с горячей линии нам здесь, поскольку мы сами по этому вопросу с ними контактировали в прошлом году, хотелось бы посмотреть ответ уже сейчас именно на эту ситуацию.

    2. Все-таки со своей стороны приведу ответ разработчиков, совсем недавний — мы общались с ними уже по другой ситуации в УСН, но их ответ частично объясняет и то, что происходит в вашей ситуации:

      «Общий подход: отражение расходов в части удержанной зарплаты в УСН у нас в программе не автоматизировано. Дело в том, что при кассовом методе в УСН расходы по удержанной зарплате мы имеем право признать только тогда, когда произведем оплату «получателю» удержания. А сами эти оплаты могут отражаться в программе весьма и весьма разными способами.
      Сумму расходов УСН на удержанную зарплату пользователь должен отразить самостоятельно, в момент отражения операции использования удержанной суммы «по назначению» либо прямой записью в регистр «Расходы УСН», либо документом «Запись книги доходов и расходов» и т.п.

      А поскольку удержания отражаются в расходах «ручным» способом, нужно сделать так, чтобы суммы удержанной зарплаты «не мешались» и не искажали остатки регистров по той части расходов на оплату труда, которая автоматизирована. Поэтому при проведении «Начисления зарплаты» в расчетах по регистру «Прочие расчеты» и в регистре «Расходы при УСН» отражаются суммы за вычетом удержаний.

      В качестве резюме:
      Нужно объяснить пользователям, что расходы в части удержанных из зарплаты сумм необходимо отражать в КУДиР самостоятельно, в момент «отправки» удержания по назначению.

      Согласен, что методика неочевидная и трудна для самостоятельного понимания. Попрошу коллег из методического отдела написать об этом статью на ИТС«.

  4. Добрый день. Дополнительно в проработку передал вопрос программисту.

Комментарии закрыты