Удержанные из зарплаты проценты по займу не отражаются в КУДиР

1. Добрый день.
   Пришлите пожалуйста скриншот, статьи на которую сажаются удержания

2. Мне не совсем понятно, что значит скриншот статьи. Вы имеете ввиду статью расходов, которая указывается в документе Отражение зарплаты в бухучете? Если да, то вид начисления Начисление процентов по займа — в Статье расходов ничего не отражается; вид операции Проценты по займу-Статья расходов ОТ. Проводки, которые формируются: Дт 73.01 Кт 91.01-начисление процентов, Дт 70 Кт 73.01-удержание процентов.

3. Я имел ввиду статью прочих доходов и расходов, по которой отражается движение в Кт 91.01. Если там все нормально с настройками налогового учета, тогда не нужно присылать скриншот. И еще нужно проверить способа учета зарплаты которым вы отражаете начисление процентов по займам (Раздел «Зарплата и кадры» — Настройка зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты), так как там тоже отражаются настройки по учету УСН.
   Если не можете прислать скриншот, тогда прошу описать какие настройки выполнены у статьи прочих доходов и расходов и у способа учета зарплаты, по которым отражается начисление удержания процентов по займам.

   И еще вопрос. Вы сами проценты (проводка Дт73.01 Кт91.01) начисляете в ЗУП, или же каким-то отдельным документом в БП?

4. Доброе утро! Вас интересуют настройки по начислению. А они относятся к моему вопросу? У нас СНО-УСНО Доходы. В КУДиР удержанные проценты должны попадать в момент удержания, как я понимаю. Но документ Отражение зарплаты в бухучете формирует только проводки по начислению и удержанию процентов, а Запись в КУДиР не делается. И соответственно мой изначальный вопрос: каждый раз при удержании необходимо делать Запись КУДиР? Или возможно как-то этот момент автоматизировать?

5. Проценты автоматически начисляет и удерживает ЗУП. В БП все попадает после синхронизации документом Отражение зарплаты в бухучете. Отдельным документом ничего не делаю

7. Добрый день! А можно узнать почему не дается ответ на мой вопрос, после моего последнего сообщения прошла уже неделя?

   1

8. Добрый день.
   Я Вашу ситуацию моделирую в тестовой базе, это занимает время.
   Спасибо за понимание.

9. Я поняла, тогда жду.

10. Автоматически отразить начисленный процент по займу выданному сотруднику в КУДиР не получится. Так как в типовом функционале программы 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0. не предусмотрено документального отражения начисления процентов по займам.
    Для формирования проводки по начислению процентов Дт73.01 Кт91.01, нужно использовать документ «Операция» (раздел Операции — Операции, введенные вручную). так как отражение дохода оформляется вручную, то и запись в КУДиР нужно сделать вручную (Раздел Операции — Записи книги доходов и расходов УСН)
    Проводка по удержанию процентов Дт70 Кт73.01 у Вас должна отразиться документом «Отражение зарплаты в бухучете».

    Мне интересно как у Вас получилось отразить проводку по начислению процентов по займу (Дт73.01 Кт91.01) документом «Отражение зарплаты в бухучете». Можете прислать скриншот документа и проводок, которые делает этот документ.

11. Добрый день! В моих предыдущих сообщениях я уже писала, что и начисление и удержание процентов из зарплаты происходит автоматически в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Займы. Вручную я ничего не делаю. Затем начисление и удержание процентов отражается в документе Отражение зарплаты в бухучете во вкладке Удержанная зарплата. Это все происходит в ЗУПе. Ну и соответственно затем переносится в БП с помощью синхронизации. А уже в БП документ Отражение зарплаты в бухучете формирует проводки по Начислению процентов Дт 73.01 Кт 91.01 и по Удержанию процентов Дт 70 Кт 73.01. А зачем Вы мне пишите по поводу начисления? Я в своих предыдущих комментариях писала, что у нас УСН Доходы. Начисление меня совсем не интересует. В доход у меня должны попадать удержанные проценты, а не начисленные. А удержанные проценты автоматически в КУДиРе не отражаются. Скриншоты каких конкретно документов Вам необходимы?

12. Добрый день.
    В Вашем случае нужно использовать документ «Записи книги доходов и расходов УСН» (раздел Операции — Записи книги доходов и расходов УСН).
    В программе заложен механизм уменьшения расходов по УСН по виду расходов НУ «оплата труда» при удержании процентов по займам выданным сотрудникам, а не отдельно отражения доходов по оплате труда и отдельно расходов по отплате труда. При выбранном режиме налогообложения УСН (доходы) в программе отключается отражение расходов по регистрам, но не меняется механизм отражения доходов по регистрам.

13. ДобрыйТ.е. получается программа удержанные из з/пл сотрудников проценты по займам с нашей системой налогообложения УСН Доходы автоматически не отражает в КУДиР? Если честно, то это ОЧЕНЬ печально. Я думала, что это я что-то не так сделала, а программа меня «подставила». За 2018 год не было отражено в КУДиР в Доходах ни одно удержание процентов из з/пл, а сумма существенная. Наверно не я одна попалась на этом. Может стоит сообщить о данной, я считаю, проблеме разработчикам и автоматизировать данный процесс?

    1. Приложение

       Добрый день, Наталья!
       Я программист, Максим попросил посмотреть меня по программному коду, можно ли как-то помочь вам в вашей ситуации. Я смоделировала ваш пример в тестовой базе и у меня в КУДиР, как и у вас, зафиксировалась сумма за вычетом НДФЛ, займа и процентов.
       На мой взгляд, нужно дорабатывать программный код в этом случае. 🙁
       Но мы сами работаем с тем, что нам дают разработчики. Хорошо, что есть возможность корректировать данные КУДиР специальным документом из раздела Операции — Записи книги доходов и расходов УСН…

       Если у вас есть в штате программист, указываю место, где нужно дорабатывать программный код в Конфигураторе:
       Общий модуль — Налоговый учет УСН — процедура Начисление ЗП — ОтразитьУдержанияИзЗарплаты (строка 6047)
       Именно там и происходит свертка суммы начисления, НДФЛ, займа и процентов».
       —
       (!!!) И ОБЯЗАТЕЛЬНО напишите этот вопрос на горячую линию 1С.
       Разработчики собирают аналитику по проблемным местам и если «жалоб» накопится много, есть шанс доработки!
       Только распишите подробно, с примером, чтобы не было отписки в ответ. 🙂

       PS: Удачи вам, и, если не сложно, приведите ответ с горячей линии нам здесь, поскольку мы сами по этому вопросу с ними контактировали в прошлом году, хотелось бы посмотреть ответ уже сейчас именно на эту ситуацию.

    2. Все-таки со своей стороны приведу ответ разработчиков, совсем недавний — мы общались с ними уже по другой ситуации в УСН, но их ответ частично объясняет и то, что происходит в вашей ситуации:

       «Общий подход: отражение расходов в части удержанной зарплаты в УСН у нас в программе не автоматизировано. Дело в том, что при кассовом методе в УСН расходы по удержанной зарплате мы имеем право признать только тогда, когда произведем оплату «получателю» удержания. А сами эти оплаты могут отражаться в программе весьма и весьма разными способами.
       Сумму расходов УСН на удержанную зарплату пользователь должен отразить самостоятельно, в момент отражения операции использования удержанной суммы «по назначению» либо прямой записью в регистр «Расходы УСН», либо документом «Запись книги доходов и расходов» и т.п.

       А поскольку удержания отражаются в расходах «ручным» способом, нужно сделать так, чтобы суммы удержанной зарплаты «не мешались» и не искажали остатки регистров по той части расходов на оплату труда, которая автоматизирована. Поэтому при проведении «Начисления зарплаты» в расчетах по регистру «Прочие расчеты» и в регистре «Расходы при УСН» отражаются суммы за вычетом удержаний.

       В качестве резюме:
       Нужно объяснить пользователям, что расходы в части удержанных из зарплаты сумм необходимо отражать в КУДиР самостоятельно, в момент «отправки» удержания по назначению.

       Согласен, что методика неочевидная и трудна для самостоятельного понимания. Попрошу коллег из методического отдела написать об этом статью на ИТС«.

Комментарии закрыты.