1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786).
Добрый день коллеги. У нас в Сбербанке открыт расчетный счет. Мы размещаем денежные средства в ЦФА на определенное время для получения фиксированного дохода в конце срока. Для этого переводим деньги в электронный кошелек Сбербанка при размещении их в ЦФА, а банк их списывает автоматически. После истечения срока размещения банк сумму ЦФА с процентами зачисляет на этот же электронный кошелек. Эти деньги с электронного кошелька можно вывести на расчетный счет или так же опять разместить в ЦФА.
Подскажите как правильно отразить в 1С движение денег в электронном кошельке. Я пыталась через вкладку «Банковские счета» — создать «Кошелек цифрового рубля», но при заполнении ID кошелька уникальный буквенно-цифровой код который я взяла скопировала из выписки электронного кошелька программа 1С пишет не корректный и не соответствует формату цифрового рубля, и в выписке нет номера счета для заполнения.
Я думаю, что в нашем случае создание «Кошелька цифрового рубля» для размещения ЦФА не нужно. Но тогда подскажите, как корректно и какими документами отразить движение денег по счету 53 в электронном кошельке, если у меня не получается заполнить вкладку «Кошелек цифрового рубля».
Как эта операция оформляется в бухгалтерском учете?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для ЦФА не нужно создавать Кошелек цифрового рубля.В 1С этот функционал предусмотрен именно для цифрового рубля, поэтому программа не позволяет ввести уникальный буквенно-цифровой код при заполнении ID кошелька. Счет 53 также предусмотрен именно для отражения движений с цифровым рублем.
Рекомендую учитывать ЦФА как финансовые вложения на счете 58.02 Долговые ценные бумаги, а электронный кошелек Сбербанка как специальный счет на счете 55.04.
Отражение в 1С.
В разделе Главное — Организации — кликнуть по организации — ссылка Банковские счета — кнопка Создать- Банковский счет. Заполните реквизиты, счет учета 55.04 Прочие специальные счета.
Документ Списание с расчетного счета, вид операции Перевод на другой счет организации, Статья расходов Внутреннее перемещение денежных средств.
Проводка Дт 55.04 Кт 51 — Перевод с расчетного счета в электронный кошелек.
Документ Операция, введенная вручную
Проводка Дт 58.02 Кт 55.04 — размещение средств в ЦФА.
Документ Операция, введенная вручную
Проводка Дт 76.09 Кт 91.01 — Начислен фиксированный доход за период.
Документ Поступление на расчетный счет (зачисление средств на специальный счет), вид операции Перевод с другого счета организации, Статья доходов Внутреннее перемещение денежных средств.
Проводка Дт 55.04 Кт 58.02 — Погашен ЦФА и зачислен номинал в кошелек.
Документ Поступление на расчетный счет (зачисление средств на специальный счет)
Проводка Дт 55.04 Кт 76.09 — зачислены проценты в электронный кошелек.
Если решили вывести средства на расчетный счет:
Документ Поступление на расчетный счет, Вид операции Перевод с другого счета организации.
Проводка Дт 51 Кт 55.04 — Вывод денег с электронного кошелька на расчетный счет.
Если решили повторно разместить средства в ЦФА:
Документ Операция, введенная вручную
Проводка Дт 58.02 Кт 55.04 — повторное размещение средств в ЦФА.
Пригодится
Краткосрочные финансовые вложения: понятие, учет, анализ
Долгосрочные финансовые вложения
Спасибо Вам огромное, за такой развернутый ответ