Как выровнять свод начислений и удержаний в ЗУП и 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день ! Это вопрос в продолжении Свод начислений и удержаний предыдущего моего вопроса в разделе ЗУП. Огромная просьба пояснить, что сделать в 1С Бухгалтерии, чтобы выровнять сальдо по своду начислений и удержаний 1С Бухгалтерии с 1С ЗУП. Мы выяснили, что в 1С ЗУП всё верно, а в 1С Бухгалтерии сальдо больше. Ранее, в 2021 еще году, были ГПХ-ки, и по ним всё выплачено по ОСВ, а тут сальдо зависло, типа они не получили деньги.

Метки вопроса: БП 3.0 Без статьи, БП 3.0. Выплата зарплаты

Все комментарии (22)

  1. Добрый день! Щёлкните два раза мышью по сумме в строке Начальное сальдо по бухучету, далее в открывшемся окне выберите поле Сотрудник, откроется список сотрудников с суммами.
    Затем такую же расшифровку нужно сформировать во второй программе.
    В полученных списках необходимо найти, по кому из сотрудников возникла разница.
    Затем по ним за этот же период можно будет сформировать отчет Расчетный листок для более детального анализа.

  2. Добрый день! Уже все сделала ранее. Что дальше с ними сделать, я знаю кто и знаю по ком сколько,как убрать сальдо?

  3. Уточните, пожалуйста, а завышенное сальдо только в Расчетном листке или и при заполнении ведомости на выплату в документ тоже попадает большая сумма? На 70 счете сальдо верно?

  4. Уточните, пожалуйста, а завышенное сальдо только в Расчетном листке — да по некоторым те кто работали сначало по гпх потом по трудовому договору, а те кто только по гпх работали расчетные листки вообще не формируются
    при заполнении ведомости на выплату в документ тоже попадает большая сумма? -нет
    На 70 счете сальдо верно?-да

  5. Получается, что остатки только в регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками.
    Можно провести корректировку с помощью документа Операция, добавив регистр по кнопке справа Ещё — Выбор регистров.

    В регистр нужно ввести запись с видом движения Расход и суммой остатка.
    Можно с помощью Универсального отчета посмотреть, по какой аналитике остаток, чтобы её указать в корректировке.
    Настройки для Универсального отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip
    В отчете отбор по периоду устанавливать не требуется.

  6. Можно провести корректировку с помощью документа Операция, добавив регистр по кнопке справа Ещё — Выбор регистров.— это про операция в ручную? или про что? а можно наглядно посмотреть или статью, или скрин как закрыть наконец то это сальдо?

  7. У меня не получилось сформировать Универсальный отчет во вложении

  8. В шапке отчета необходимо выбрать организацию и сотрудника.

  9. Спасибо сделала, и что мне из этого отчета нужно взять и как это применить в дальнейшем, ? ,что дальше ? Как списать с него эту сумму? Какой кокой конкретно операцией

  10. В этом отчете кон.остаток 0

  11. До корректировки мы сейчас дойдем, только сначала найдем остаток.
    По данному сотруднику в Расчетном листке сальдо не должно быть, т.к. остаток нулевой в регистре. Он точно был в списке сотрудников, у кого есть начально сальдо в отчете Полный свод начисления, удержаний и выплат?

  12. По данному сотруднику в Расчетном листке сальдо не должно быть, т.к. остаток нулевой в регистре.- конкретно по этому расчетного листка нет не могу сформировать(выше писала) так как он не был сотрудником в р.л даже выбрать его не дает 1с. В сальдо точно был я расшифровку в своде делала по фио. Сейчас посмотрела другого кто был сначала на гпх потом сотрудником ,в листке сальдо по гпх есть в унев.отчете пусто, как и у первого

  13. Вот про что я пишу ,сальдо в р.л в УО пусто

  14. Доброе утро , да в этом отчете есть остаток

  16. Спасибо огромное ,все закрылось. Т.е это в учете не на что не влияет?, только закрытие реестра накопления верно? Просто странно что сальдо зависло .

    1. В учете корректировка ни на что не повлияет, мы просто закрыли сальдо. В данный регистр запись попадает при проведении платежного документа, наверное, выплату провели с видом операции «Прочее списание», поэтому запись в регистре не сформировалась.

  17. Да нет списание р/с было оплата труда ,работники организации ,счет 76.10. Вот и не понятно почему сальдо

  18. Можно в самом регистре накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику посмотреть, почему не сформировалась запись.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

    Далее нажать «Перейти»

  19. Спасибо большое , все разобрались да действительно так как счет был 76.10 , было прочее списание , поэтому наверное и не закрылся
  20. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.