Проводки в 1с бух. после проведения в ЗУП ограничения взыскания

Вопрос задал Карине А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Ранее задавала вопрос про удержание из заработной платы. Все получается в с 1 ЗУП. Но теперь в бухгалтерии, неверно отображается сальдо по 70 счету. Остаток все время больше на сумму задолженности сотрудника. И не уменьшается. Подскажите, пожалуйста, может нужно какие то проводки в 1 с бух. сделать, что бы корректно отображалось сальдо?

Метки вопроса: Удержание

Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Необходимо проверить, после проведения удержания, перегрузилась ли в 1С:Бухгалтерию в документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводка по данному удержанию. Если нет, то можно с помощью документа «Операция введенная вручную» провести корректировку, например проводкой дт70-кт91.01.

    1

  2. Проводка подгружается. Но сальдо по кредиту 70 счета на конец месяца меньше на всю сумму задолженности сотрудника. На конец месяца мы должны выплатить 5 766 459,53, а по кредиту 70-го счета у нас стоит сумма 5 703 909,53, это на 62 550 меньше, и именно эту сумму должен был сотрудник. Мы у него удерживаем по 20% из зп. 62 550 все время будет отображаться по дебету счета? Удержание делали по вашей инструкции Как ограничить удержание (не более 20%) в случае сторно начисления?

  3. Добрый день! Здесь всё зависит от того, как была отражена переплата в проводках.
    Рассмотрим упрощенный пример (без 20%, в примере удержим сразу всю сумму). Например у сотрудника зарплата 20 000, мы ему ошибочно выплатили на 1 000 больше.
    В результате:
    дт20-кт70 +20 000
    дт70-кт68.01 +2 600
    дт70-кт51 +18400 (20 000-2 600+1000)

    Далее мы в ЗУП проводим:
    1. Документ «Возврат сотрудников задолженности» на 1000 руб, он проводки не создает.
    2. Удержание по прочим операциям:
    дт70-кт73.03 +1 000
    3 Документ «Ограничение взысканий», он проводки не создает.

    Т.к. документ «Возврат сотрудников задолженности» в 1С:Бухгалтерию не перегружается и проводку
    дт51(50) -кт70 +1000 не создает, у нас по взаиморасчетам получается двойное удержание.
    На мой взгляд, нужно проводку по удержанию в 1С:Бухгалтерии отсторнировать с помощью документа «Операция введенная вручную»
    дт70-кт73.03 -1 000

    1

  4. Добрый день!
    В нашем варианте проводку по документу Удержание по прочим операциям, д 70-кт73,3 программа не сделала. Но она делает проводки по документу Ограничение взысканий дт70-кт91.1

  5. Добрый день!
    У нас в 1С:Бухгалтерии на данном этапе задолженность у сотрудника сформировалась:
    дт70-кт51 +18400 (20 000-2 600+1000)
    Т.е. она появилась в момент переплаты.

    Можно проводку дт70-кт91.1 отсторнировать.

    1

  6. В данном случае Удержание по прочим операциям сделало проводку дт 70-кт91.01 по виду операции «Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок», указанному в его настройках, это я ошибочно написала стандартную по удержанию проводку дт 70-кт73.03.

    1

  7. Да, все верно. Переплата дт70-кт51. Но при удержании, программа делает проводки дт70-кт91,1. Каждый раз при удержании в бухгалтерии нужно делать сторно?

  8. Можно не сторно, можно саму проводку дт70-кт91,1 убирать в документе «Отражение зарплаты в бухучете».

    1

  9. Спасибо! Все получилось.

  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.