При закрытии периода декабрь 2022 года , осталось сальдо на счете 91.09. Все операции выполнены последовательно. Каким образом свернуть сальдо ? Можно это сделать операцией?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реформация баланса
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сальдо на счете 84.02 после корректировки отрицательного сальдо по счету 91.09 Добрый вечер. При анализе базы была найдена ошибка - отрицательное сальдо по счету 91.09. Ранее уже был задан вопрос на…
- Закрытие счета 91.09 Здравствуйте. По итогам месяца не закрывается счет 91.09. Сальдо остается на счете и нарастает по итогам года. Не закрывается на…
- Списание суммы в НУ по счету 91.09, оставшейся на начало периода в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше списать по Дт. сальдо (только в НУ) на начало года, которое осталось на 91.09?…
- Зависло сальдо по дебету 91.09, как списать в 1С Здравствуйте! Зависло сальдо по дебету счёта 91.09 на начало и на конец 2022 года. Тянется оно с 2019 года, бухгалтер…
Статьи по этой теме
- Как сумма полученной субсидии отражается в БУ при реформации баланса в 1С? Организация на УСН (доходы), в декабре 2017 г. получили субсидию "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". В декабре…
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
Здравствуйте, Марина!
На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре Закрытия месяца в декабре:
— сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам 90, 91 и 99 не должно быть ;
— финансовый результат должен быть определен по счету 84 ;
— по кредиту 84 счета – прибыль по итогам года ;
— по дебету 84 счета – убыток по итогам года .
91 счёт необходимо проанализировать. Возможно, причина — в незаполненном субконто. Предварительно, ручные операции по закрытию 91 сч необходимо отменить (удалить).
Материал по теме
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Возможно, хозяйственные операции отражали после Закрытия месяца.
Материал по теме
Реформация баланса в 1С .
Спасибо, будем разбираться.
Сделали перезакрытие всего периода, все счета закрылись.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали)