Сальдо на счете 84.02 после корректировки отрицательного сальдо по счету 91.09

Добрый вечер.
При анализе базы была найдена ошибка — отрицательное сальдо по счету 91.09.
Ранее уже был задан вопрос на эту тему — была дана рекомендация после реформации баланса ручной операцией скорректировать сальдо.
Видимо что-то не верно сделала, поскольку в 2020 году вылезло отрицательное сальдо по счету 84.02.
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. 2019 год был полностью закрыт. После чего сделана ручная операция 31.12.2019. Подозреваю, что ошибка заключалась в том, что ручную операцию сделали после реформации баланса.

  2. Добрый день, Ольга! Остаток по 84 уже на начало года есть. Как он возник, приложите карточку по счету, пожалуйста.

    1. Доброе утро. Остаток по 84 возник из-за ручной операции, которую делали в декабре 2019 года.
      Закрыли полностью декабрь, сделали реформацию баланса и потом уже сделали ручную операцию (скрин выше приложила). Карточку счета за 19 год или 20?

  3. Поняла, просто остатка на 84.02 не хватило для того, чтобы сторнировать.
    Ситуация, конечно запуталась немного. Почитала прошлый вопрос, я так понимаю, остаток был по Кт, значит по сути это прибыль.
    Могу предложить, чтобы ничего уже не трогать лишнего, перенести этот остаток на 84.01:
    Дт 84.02 Кт 84.01 на эту минусовую сумму

    1. Моя вина -видимо не правильно поняла разъяснения специалиста. И запутала. Сейчас попробую сделать как Вы советуете

      1. Да, попробуйте, только сумма с плюсом — не забудьте

  4. Перезакрыла январь 2020 года — все закрылось корректно. Спасибо огромное за помощь!

    1. Отлично, рада, что получилось!

Комментарии закрыты