Отрицательное сальдо на субсчетах

Вопрос задал Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Работаю в 1С 8.3, на ОСНО. При формировании Анализа субконто за 1 квартал 2022 года по счету 60.01 по некоторым контрагентам формируется отрицательное сальдо. Правильно ли это? В чем моя ошибка? В приложении анализ субконто и акт сверки по контрагенту Тегола -Казань. Заранее благодарна.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ирина!
    Отрицательного сальдо на сч. 60.01 быть не должно. Попробуйте перепровести документы по данному контрагенту в хронологическом порядке. Если ошибка не уйдет сформируйте ОСВ по счету с группировкой: Контрагент, Договор, Документ расчетов.
    На вкладке Показатели поставьте флажок — Развернутое сальдо.

  2. Добрый день! Перепровела документы, сформировала ОСВ по счету 60 по контрагенту Тегола-Казань. Есть сальдо по разным договорам. Какой операцией мне его свернуть?

  3. Оформите документ Корректировка долга:
    — Вид операции — Прочие корректировки;
    — Дебитор и Кредитор один и тот же поставщик
    Заполните документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаимозачетам. Документ Корректировка долга .

  4. Большое бухгалтерское спасибо!
    Оформила. Вся краснота закрылась. ОСВ красивая. Как хорошо, что Вы есть!
    Спасибо за терпение и помощь.
    С уважением, Ирина.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Спасибо за теплые слова.

Комментарии закрыты.