Здравствуйте! Я получила исполнительный лист, бухгалтерская справка Дт 91.02 (Штраф / «МАЯК») — Кт 76.09 (субконто 1 «МАЯК», субконто 2 «исполнительный лист» субконто 3 не заполнено) При оплате, по субконто 3 формируются проводки, с отражением дней оплат. В результате — сальдо по кредиту и дебиту. Если закрывать субконто «Корректировкой», то суммы задваиваются. Что делать, чтобы закрыть субконто, не увеличивая оборот по сч.76.06?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как начислить штраф от контрагента и закрыть 3 субконто по 76 счету
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление по исполнительному листу с пустыми субконто при синхронизации с ЗУП в 1С Добрый день. Зарплату ведем в ЗУПе. В отражении удержания по исполнительному листу (если перечисляем Приставам) проводки идут на 76.41 и…
- На каком счете отражать операции аренды общего имущества управляющей компании в 1С Добрый день! Мы Управляющая компания. По договору аренды общего имущества собственников выставляем акты провайдеру. Делаем это документом "Реализация", но т.к.…
- Заполнение платежных реквизитов при перечислении денежных средств по исполнительным листам сотрудников в 1С Добрый день! Работаем в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31). В программе добавлена возможность автоматического заполнения платежных реквизитов при перечислении денежных…
- Удержание из заработной платы в пользу третьих лиц в 1С Добрый день. в 1С:ЗУП КОРП отразили Удержание в пользу Уголовно-исполнительной инспекции из ЗП сотрудника документом "Постоянное удержание в пользу третьих…
Статьи по этой теме
- Как продавцу отразить претензию от покупателя в 1С? Наша организация не выполнила работы в срок. Заказчик предъявил неустойку по договору. Как отразить ее в программе? Нормативное регулирование Неустойка…
- Как можно исправить получателя в исполнительном листе? В документе Исполнительный лист ( Зарплата – Исполнительные листы – Исполнительный лист ) в закрытом периоде (августе 2018 г.) был…
- Отчеты по исполнительным листам Видео: Как посмотреть остаток по исполнительному листу с пределом Видео: Донастроенный отчет Исполнительные листы, соглашения об уплате алиментов и др. Как…
- В каком отчете можно узнать остаток для удержания по исполнительному листу до предела? В каком отчете можно посмотреть остаток для удержания по исполнительному листу до предела? Сумму остатка по удержанию до предела можно…
Здравствуйте!
По вашей ситуации уточните, пожалуйста. Получили исполнительный лист на сумму штрафа в ваш адрес и отразили ее в расходах Операцией, введенной вручную.
Потом по частям выплачиваете эту сумму контрагенту?
Да, при поступлении денег на р/счет, их снимают инкассовыми поручениями.
Спасибо за уточнение.
У плательщика штрафа
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция
Начисление штрафа
Дт 91.02 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), Вид статьи Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате), флаг Принимается к налоговому учет стоит
Кт 76.09 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. Когда создадите Документ расчетов с контрагентом, то Вх. № и дату укажите из ИЛ.
Суммы в графе Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт
Уплата штрафа
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание — Вид операции Прочее списание
Дт 76.09 Кт 51
Оплата будет «закрывать» документ расчетов из Операции. Надо выбрать из списка тот документ расчетов, который создали, когда отражали начисление штрафа в документе Операция.
Проверка ОСВ по счету 76.09 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом, сальдо ноль на момент полного погашения суммы штрафа по ИЛ.
Каким документом в 1С начисляются полученные от организаций штрафы, претензии принятые?
.
Еще один вариант. Можно сделать все тоже самое, но не заполнять 3-е субконто в Операции. Тогда и после проведения выписки банка оно заполнено также не будет. И останутся «галочки». В данном случае это допустимо. Но проверьте, что по аналитике все именно так, как ранее обсудили т.е. в Списании с р/с выбрано Прочее списание и т.д.
если я «привязываю» всю сумму штрафа к первому платежу, то всё равно остается сальдо
Здравствуйте!
У вас вообще не должно быть Списание с расчетного счета. Все эти документы надо перепровести.
В оборотке будет Документ расчетов с контрагентом.
Попробуйте, пожалуйста, на копии базы.
Или вы решили без документа расчетов оформить?
Тогда каждое списание закрывает «галочки» и тоже в ОСВ не должно быть Списание с расчетного счета.
По поводу Операции, она какой датой оформлена уточните, пожалуйста.
И еще скрин Списания с р/с покажите.
Поняла. Спасибо. Все получилось.
Очень хорошо! Спасибо, что написали.