Как начислить штраф от контрагента и закрыть 3 субконто по 76 счету

1. Здравствуйте!

   По вашей ситуации уточните, пожалуйста. Получили исполнительный лист на сумму штрафа в ваш адрес и отразили ее в расходах Операцией, введенной вручную.

   Потом по частям выплачиваете эту сумму контрагенту?

2. Да, при поступлении денег на р/счет, их снимают инкассовыми поручениями.

   1. Спасибо за уточнение.

      У плательщика штрафа

      Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция

      Начисление штрафа

      Дт 91.02 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), Вид статьи Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате), флаг Принимается к налоговому учет стоит

      Кт 76.09 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. Когда создадите Документ расчетов с контрагентом, то Вх. № и дату укажите из ИЛ.

      Суммы в графе Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт

      Уплата штрафа

      Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание — Вид операции Прочее списание

      Дт 76.09 Кт 51

      Оплата будет «закрывать» документ расчетов из Операции. Надо выбрать из списка тот документ расчетов, который создали, когда отражали начисление штрафа в документе Операция.

      Проверка ОСВ по счету 76.09 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом, сальдо ноль на момент полного погашения суммы штрафа по ИЛ.
      Каким документом в 1С начисляются полученные от организаций штрафы, претензии принятые?
      .

3. Еще один вариант. Можно сделать все тоже самое, но не заполнять 3-е субконто в Операции. Тогда и после проведения выписки банка оно заполнено также не будет. И останутся «галочки». В данном случае это допустимо. Но проверьте, что по аналитике все именно так, как ранее обсудили т.е. в Списании с р/с выбрано Прочее списание и т.д.

4. если я «привязываю» всю сумму штрафа к первому платежу, то всё равно остается сальдо

   1. Здравствуйте!

      У вас вообще не должно быть Списание с расчетного счета. Все эти документы надо перепровести.
      В оборотке будет Документ расчетов с контрагентом.
      Попробуйте, пожалуйста, на копии базы.

5. Или вы решили без документа расчетов оформить?
   Тогда каждое списание закрывает «галочки» и тоже в ОСВ не должно быть Списание с расчетного счета.

6. По поводу Операции, она какой датой оформлена уточните, пожалуйста.
   И еще скрин Списания с р/с покажите.

7. Поняла. Спасибо. Все получилось.

   1. Очень хорошо! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.