Как начислить штраф от контрагента и закрыть 3 субконто по 76 счету

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте! Я получила исполнительный лист, бухгалтерская справка Дт 91.02 (Штраф / «МАЯК») — Кт 76.09 (субконто 1 «МАЯК», субконто 2 «исполнительный лист» субконто 3 не заполнено) При оплате, по субконто 3 формируются проводки, с отражением дней оплат. В результате — сальдо по кредиту и дебиту. Если закрывать субконто «Корректировкой», то суммы задваиваются. Что делать, чтобы закрыть субконто, не увеличивая оборот по сч.76.06?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    По вашей ситуации уточните, пожалуйста. Получили исполнительный лист на сумму штрафа в ваш адрес и отразили ее в расходах Операцией, введенной вручную.

    Потом по частям выплачиваете эту сумму контрагенту?

  2. Да, при поступлении денег на р/счет, их снимают инкассовыми поручениями.

    1. Спасибо за уточнение.

      У плательщика штрафа

      Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция

      Начисление штрафа

      Дт 91.02 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), Вид статьи Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате), флаг Принимается к налоговому учет стоит

      Кт 76.09 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. Когда создадите Документ расчетов с контрагентом, то Вх. № и дату укажите из ИЛ.

      Суммы в графе Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт

      Уплата штрафа

      Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание — Вид операции Прочее списание

      Дт 76.09 Кт 51

      Оплата будет «закрывать» документ расчетов из Операции. Надо выбрать из списка тот документ расчетов, который создали, когда отражали начисление штрафа в документе Операция.

      Проверка ОСВ по счету 76.09 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом, сальдо ноль на момент полного погашения суммы штрафа по ИЛ.
      Каким документом в 1С начисляются полученные от организаций штрафы, претензии принятые?
      .

  3. Еще один вариант. Можно сделать все тоже самое, но не заполнять 3-е субконто в Операции. Тогда и после проведения выписки банка оно заполнено также не будет. И останутся «галочки». В данном случае это допустимо. Но проверьте, что по аналитике все именно так, как ранее обсудили т.е. в Списании с р/с выбрано Прочее списание и т.д.

  4. если я «привязываю» всю сумму штрафа к первому платежу, то всё равно остается сальдо

    1. Здравствуйте!

      У вас вообще не должно быть Списание с расчетного счета. Все эти документы надо перепровести.
      В оборотке будет Документ расчетов с контрагентом.
      Попробуйте, пожалуйста, на копии базы.

  5. Или вы решили без документа расчетов оформить?
    Тогда каждое списание закрывает «галочки» и тоже в ОСВ не должно быть Списание с расчетного счета.

  6. По поводу Операции, она какой датой оформлена уточните, пожалуйста.
    И еще скрин Списания с р/с покажите.

  7. Поняла. Спасибо. Все получилось.

    1. Очень хорошо! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.