Как начислить штраф от контрагента и закрыть 3 субконто по 76 счету

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Здравствуйте! Я получила исполнительный лист, бухгалтерская справка Дт 91.02 (Штраф / «МАЯК») — Кт 76.09 (субконто 1 «МАЯК», субконто 2 «исполнительный лист» субконто 3 не заполнено) При оплате, по субконто 3 формируются проводки, с отражением дней оплат. В результате — сальдо по кредиту и дебиту. Если закрывать субконто «Корректировкой», то суммы задваиваются. Что делать, чтобы закрыть субконто, не увеличивая оборот по сч.76.06?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    По вашей ситуации уточните, пожалуйста. Получили исполнительный лист на сумму штрафа в ваш адрес и отразили ее в расходах Операцией, введенной вручную.

    Потом по частям выплачиваете эту сумму контрагенту?

  2. Да, при поступлении денег на р/счет, их снимают инкассовыми поручениями.

    1. Спасибо за уточнение.

      У плательщика штрафа

      Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Операция

      Начисление штрафа

      Дт 91.02 Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате), Вид статьи Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате), флаг Принимается к налоговому учет стоит

      Кт 76.09 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. Когда создадите Документ расчетов с контрагентом, то Вх. № и дату укажите из ИЛ.

      Суммы в графе Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт

      Уплата штрафа

      Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание — Вид операции Прочее списание

      Дт 76.09 Кт 51

      Оплата будет «закрывать» документ расчетов из Операции. Надо выбрать из списка тот документ расчетов, который создали, когда отражали начисление штрафа в документе Операция.

      Проверка ОСВ по счету 76.09 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом, сальдо ноль на момент полного погашения суммы штрафа по ИЛ.
      Каким документом в 1С начисляются полученные от организаций штрафы, претензии принятые?
      .

  3. Еще один вариант. Можно сделать все тоже самое, но не заполнять 3-е субконто в Операции. Тогда и после проведения выписки банка оно заполнено также не будет. И останутся «галочки». В данном случае это допустимо. Но проверьте, что по аналитике все именно так, как ранее обсудили т.е. в Списании с р/с выбрано Прочее списание и т.д.

  4. если я «привязываю» всю сумму штрафа к первому платежу, то всё равно остается сальдо

    1. Здравствуйте!

      У вас вообще не должно быть Списание с расчетного счета. Все эти документы надо перепровести.
      В оборотке будет Документ расчетов с контрагентом.
      Попробуйте, пожалуйста, на копии базы.

  5. Или вы решили без документа расчетов оформить?
    Тогда каждое списание закрывает «галочки» и тоже в ОСВ не должно быть Списание с расчетного счета.

  6. По поводу Операции, она какой датой оформлена уточните, пожалуйста.
    И еще скрин Списания с р/с покажите.

  7. Поняла. Спасибо. Все получилось.

    1. Очень хорошо! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.