Сверка сальдо ЕНС

Вопрос задал Светлана Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.67/10)

Добрый день!
Очень внимательно пересмотрела запись семинара по теме Сальдо ЕНС. Однако, в моей ситуации не совсем понимаю, чем (какими данными из «Справки о принадлежности сумм») заполнять таблицу предложенную Вами в части раздел 1 и раздел 2 свода сальдо….? У нашей организации висит на сальдо ЕНС большая сумма переплаты и мы с января не платим налоги, они автоматически списываются с ЕНС. Мне очень важно понять, насколько мой учет совпадает с данными ИФНС. Упустила и не могу понять: какие данные из справки надо копировать в xlsx таблицу, чтобы получить в результате данные для сверки с анализом 68.90? Прошу перечислить по пунктам порядок действий.

Все комментарии (28)

  1. И вопрос по Справке о принадлежности сумм денежных средств.
    По какой причине Остаток на 01.01.2024 + Поступления — Списания не равно Остаток на 30.05.2024 на 787 762.
    Эта сумма вам о чем-то говорит?

  2. Получается, у меня на начало года остаток не идет с данными из ЛК…!!! Разница — 645537…
    Видимо, надо начинать сверку с 2023 г.

  3. С 2023 точно стоит начать, чтобы разобраться.

    Сейчас в ЛК ЕНС в 1С перейдите на вкладку История ЕНС.
    Там сделать скрин 2024 все даты.

    Что у меня получится за 2024 в сверочном файле — пришлю потом.
    Но думаю, нужны входящие данные за 2023 и выгружать янв-май 2024 может надо было попозже.
    Может что-то не разнесли еще и поэтому Справка такая. Но это конечно странно выглядит.

    1
  4. Вы считаете, надо заказать справку 3 июня? Вернуться к этому вопросу позднее?
    Историю за 2023 и 2024 — приложила в файлах…

  5. Анализ счета 68.90 за янв-май 2024 еще раз приложите, чтобы янв был виден весь.
    А то сейчас только конечное сальдо. Надо еще и начальное.
    Показать настройки флажки По субсчетам и По субсчетам кор. счетов на вкладке Группировка по кор. счетам.
    Можно в PDF сохранить, если на скрин не помещается.

    Справку закажите еще раз 03.06.2024 за янв-май 2024.
    И закажите все то же самое за 2023 — справку и акт сверки.

    Все в формате RTF закажите, пожалуйста.

  6. По поводу суммы 787 762 — как понять природу ее происхождения:
    прилагаю файл, в котором собрана информация о ранее полученных (в 2023г) справках о принадлежности сумм… Из этих материалов следует, что уже после февраля 2024 в сумме СПИСАНИЯ за 2023г произошли изменения — сумма уменьшилась на 787 762.
    Не знаю, как в этом разобраться…. Возможно, стоит обратить внимание на начисление Земельного налога (мы исчисляли налог по новой кадастровой стоимости, а потом узнали о возможности начисления по старой, не измененной стоимости… ).
    Мне больше ничего не приходит в голову…

  7. Результаты 2024 пока не высылаю — не информативно.
    Надо разобраться с 2023 по данным ФНС и по учету в 1С.

    Что нужно еще из материалов от вас.
    1. Анализ счета 68.90 за янв-май 2024 еще раз приложите, чтобы янв был виден весь.
    А то сейчас только конечное сальдо. Надо еще и начальное.
    Показать настройки флажки По субсчетам и По субсчетам кор. счетов на вкладке Группировка по кор. счетам.
    Можно в PDF сохранить, если на скрин не помещается.

    2. Анализ счета 68.90 за 2023.

    Из ЛК ЕНС на сайте ФНС.
    3. История ЕНС — данные по датам за 2023.

    4. Файл 3-kv-2023 повторить с данными 3 кв 2023.
    Сейчас там 4 кв 2023.

    Дальше по реальному сальдо ЕНС.
    5. Анализ счета 68.90 за июнь 2024 на ту же дату, что сейчас актуальна в ЛК ЕНС и на которую выводится сальдо.
    Сделать по дням.
    И скрин из ЛК ЕНС с суммой сальдо.
    Посмотрим, есть разница или нет.

    Что еще нужно сделать.
    Воспользоваться сервисом ФНС и выбрать не согласен с сальдо ЕНС.
    Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
    Должны перезвонить и спросите, как быть, если в Справке о принадлежности сумм за 2023 и за 2024
    Остаток на 01.01.2024, 01.01.2023
    +
    Поступления

    Списание
    не равно по суммам
    Остаток на …

    Разница 787 762 и такой суммы нигде в расшифровках нет.

    6. Если брать земельный налог. То разница между тем, что было и что стало по вашим расчетам за 2023 ровно 787 762?
    В таком случае еще добавить, что вы понимаете, что это уменьшение земельного налога.
    И за какой год эта разница — за 2023?

    Можно тоже самое уточнить на горячей линии ФНС и должны переключить на отдел, который этими вопросами занимается.
    Телефон 8-800-222-22-22.
    Этот момент все равно надо понять.
    Если было уменьшение налога — это должно быть отражено в Справке о принадлежности сумм и ее сальдо.

    Напишите, пожалуйста, отдельные сообщения по каждому пункту 1…6, чтобы наглядно было, что мы каждый из них с вами обсудили.

  8. 5.Анализ сч 68.90 на текущую дату,
    сальдо ЕНС на текущую дату
    сверка данных — мой файл, в котором я показываю НЕ ВЕРНЫЕ данные по кварталам 2023 из ЛК на сайте: Остаток на 2023+поступление-списание= остаток

    1. Здесь файл «09.06.2024-ENS» по всей видимости должно быть сальдо из ЛК ЕНС — скрин не подгрузился.
      Продублируйте еще раз, пожалуйста.

  9. 6. Касательно земельного налога: по моим данным, разница в сумме начислений за 2023г должна составлять 110283*4=441132
    Сумма 787 762 у меня нигде не фигурирует

  10. Спасибо! С Вашей помощью поняла все ньюансы работы с личным кабинетом. Разбираемся с ИФНС по сверке. Вам — большое спасибо!

    1. Светлана, поняла! Благодарю за обратную связь! 🌷🌷🌷
      Держите, пожалуйста, в курсе. И поделитесь, что выясните. Привели ли в порядок и как объясняют расхождение в Справке о принадлежности сумм. Как будет информация — обязательно пишите.

      1

Добавить комментарий