Добрый день!
Очень внимательно пересмотрела запись семинара по теме Сальдо ЕНС. Однако, в моей ситуации не совсем понимаю, чем (какими данными из «Справки о принадлежности сумм») заполнять таблицу предложенную Вами в части раздел 1 и раздел 2 свода сальдо….? У нашей организации висит на сальдо ЕНС большая сумма переплаты и мы с января не платим налоги, они автоматически списываются с ЕНС. Мне очень важно понять, насколько мой учет совпадает с данными ИФНС. Упустила и не могу понять: какие данные из справки надо копировать в xlsx таблицу, чтобы получить в результате данные для сверки с анализом 68.90? Прошу перечислить по пунктам порядок действий.
Все комментарии (29)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, Анализ счета 68.90 за период сверки по субсчетам.
И вопрос по Справке о принадлежности сумм денежных средств.
По какой причине Остаток на 01.01.2024 + Поступления — Списания не равно Остаток на 30.05.2024 на 787 762.
Эта сумма вам о чем-то говорит?
Прилагаю анализ сч 68.90
По поводу суммы 787 762 — пока не могу понять…
Приложение
Еще История ЕНС скрин нужен, чтобы было сальдо по датам за 2024.
Пример прилагаю.
Прилагаю скрин из ЛК
Получается, у меня на начало года остаток не идет с данными из ЛК…!!! Разница — 645537…
Видимо, надо начинать сверку с 2023 г.
С 2023 точно стоит начать, чтобы разобраться.
Сейчас в ЛК ЕНС в 1С перейдите на вкладку История ЕНС.
Там сделать скрин 2024 все даты.
Что у меня получится за 2024 в сверочном файле — пришлю потом.
Но думаю, нужны входящие данные за 2023 и выгружать янв-май 2024 может надо было попозже.
Может что-то не разнесли еще и поэтому Справка такая. Но это конечно странно выглядит.
Я боюсь, требую слишком много Вашего внимания, но без помощи мне не разобраться
История ЕНС давайте так: Еще — Вывести список.
Его в табл. документ и потом сохранить в PDF и прислать.
Вы считаете, надо заказать справку 3 июня? Вернуться к этому вопросу позднее?
Историю за 2023 и 2024 — приложила в файлах…
История 2023-2024
Анализ счета 68.90 за янв-май 2024 еще раз приложите, чтобы янв был виден весь.
А то сейчас только конечное сальдо. Надо еще и начальное.
Показать настройки флажки По субсчетам и По субсчетам кор. счетов на вкладке Группировка по кор. счетам.
Можно в PDF сохранить, если на скрин не помещается.
Справку закажите еще раз 03.06.2024 за янв-май 2024.
И закажите все то же самое за 2023 — справку и акт сверки.
Все в формате RTF закажите, пожалуйста.
По поводу суммы 787 762 — как понять природу ее происхождения:
прилагаю файл, в котором собрана информация о ранее полученных (в 2023г) справках о принадлежности сумм… Из этих материалов следует, что уже после февраля 2024 в сумме СПИСАНИЯ за 2023г произошли изменения — сумма уменьшилась на 787 762.
Не знаю, как в этом разобраться…. Возможно, стоит обратить внимание на начисление Земельного налога (мы исчисляли налог по новой кадастровой стоимости, а потом узнали о возможности начисления по старой, не измененной стоимости… ).
Мне больше ничего не приходит в голову…
Перевожу в формат DOCX. Однако, меня просили заказать именно в формате RTF…
Я добавляю к материалам 2023 разбивку по кварталам и жду Ваших рекомендаций.
Результаты 2024 пока не высылаю — не информативно.
Надо разобраться с 2023 по данным ФНС и по учету в 1С.
Что нужно еще из материалов от вас.
1. Анализ счета 68.90 за янв-май 2024 еще раз приложите, чтобы янв был виден весь.
А то сейчас только конечное сальдо. Надо еще и начальное.
Показать настройки флажки По субсчетам и По субсчетам кор. счетов на вкладке Группировка по кор. счетам.
Можно в PDF сохранить, если на скрин не помещается.
2. Анализ счета 68.90 за 2023.
Из ЛК ЕНС на сайте ФНС.
3. История ЕНС — данные по датам за 2023.
4. Файл 3-kv-2023 повторить с данными 3 кв 2023.
Сейчас там 4 кв 2023.
Дальше по реальному сальдо ЕНС.
5. Анализ счета 68.90 за июнь 2024 на ту же дату, что сейчас актуальна в ЛК ЕНС и на которую выводится сальдо.
Сделать по дням.
И скрин из ЛК ЕНС с суммой сальдо.
Посмотрим, есть разница или нет.
Что еще нужно сделать.
Воспользоваться сервисом ФНС и выбрать не согласен с сальдо ЕНС.
Онлайн-сервис ФНС — для тех, кто хочет сообщить о несогласии с сальдо ЕНС
Должны перезвонить и спросите, как быть, если в Справке о принадлежности сумм за 2023 и за 2024
Остаток на 01.01.2024, 01.01.2023
+
Поступления
—
Списание
не равно по суммам
Остаток на …
Разница 787 762 и такой суммы нигде в расшифровках нет.
6. Если брать земельный налог. То разница между тем, что было и что стало по вашим расчетам за 2023 ровно 787 762?
В таком случае еще добавить, что вы понимаете, что это уменьшение земельного налога.
И за какой год эта разница — за 2023?
Можно тоже самое уточнить на горячей линии ФНС и должны переключить на отдел, который этими вопросами занимается.
Телефон 8-800-222-22-22.
Этот момент все равно надо понять.
Если было уменьшение налога — это должно быть отражено в Справке о принадлежности сумм и ее сальдо.
Напишите, пожалуйста, отдельные сообщения по каждому пункту 1…6, чтобы наглядно было, что мы каждый из них с вами обсудили.
Добрый день, Мария! Рада Вашему возвращению!
по пунктам:
1. Прикладываю анализ сч 68.9 за янв-май 2024
2. Анализ сч 68.90 за 2023
3. История ЕНС — данные по датам за 2023
4. Файл 3 кв 2023 — Справка о принадлежности
5.Анализ сч 68.90 на текущую дату,
сальдо ЕНС на текущую дату
сверка данных — мой файл, в котором я показываю НЕ ВЕРНЫЕ данные по кварталам 2023 из ЛК на сайте: Остаток на 2023+поступление-списание= остаток
Здесь файл «09.06.2024-ENS» по всей видимости должно быть сальдо из ЛК ЕНС — скрин не подгрузился.
Продублируйте еще раз, пожалуйста.
6. Касательно земельного налога: по моим данным, разница в сумме начислений за 2023г должна составлять 110283*4=441132
Сумма 787 762 у меня нигде не фигурирует
Добрый день. Прикладываю Сальдо ЕНС на 09.06.2024
Написала на почту, которая здесь в логине.
Спасибо, буду разбираться и обязательно Вам напишу
Спасибо! С Вашей помощью поняла все ньюансы работы с личным кабинетом. Разбираемся с ИФНС по сверке. Вам — большое спасибо!
Светлана, поняла! Благодарю за обратную связь! 🌷🌷🌷
Держите, пожалуйста, в курсе. И поделитесь, что выясните. Привели ли в порядок и как объясняют расхождение в Справке о принадлежности сумм. Как будет информация — обязательно пишите.
Как обстановка с сальдо ЕНС. Удалось ли выяснить, что в Справке о принадлежности сумму отражено.
Сейчас как раз очень хорошее время посмотреть свой ЛК ЕНС на сайте налоговой.
Разнесли все начисления и платежи. Новые пока не образовались.
Должны видеть реальное сальдо по данным ФНС.