Сверка с Покупателем в валюте

Вопрос задал Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Добрый день, подскажите, что за остаток в рублевой сверке? Могу ли я его закрыть руками. Сверка в валюте верна.

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, по счетам взаиморасчетов по данному контрагенту все закрыто в разрезе всех субконто?
    Приложите скрин ОСВ по счету взаиморасчетов (62) с данным покупателем по договору Заказ № 1 Договор № 09/11-23П от 09.11.2023 в разрезе всех субконто (Контрагент, Договор, Документ, если ведете в разрезе подразделений, то и по ним тоже).
    При формировании ОСВ включите в настройках показатели БУ, НУ, Валютная сумма.

    Приложите скрин отчета.

  2. Приложение

    Расшифровка нужна до документов, сформируйте ОСВ по 62 счету (без субсчетов) с отбором по данному договору и контрагенту, чтобы лишнее не попадало в отчет.
    Настройки посмотрите в приложенном файле.

  3. Уберите отбор по документу, надо посмотреть движения по всем документам по данному контрагенту и договору, чтобы понять все ли взаиморасчеты закрыты в разрезе документов.

    Предполагаю, что в разрезе документов не закрыты взаиморасчеты, поэтому программа начисляет курсовую разницу в рублях, которую вы видите в рублевом акте сверки.

  4. Приложение

    Наталья, на вкладке Группировка вы оставляете галочки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом, на вкладке Отбор у вас отбор только по Контрагенту и Договору.

    ОСВ будет сформировано до документов (всех документов), пример приложила.

    Вы отключили на вкладке Группировка отбор по «Документы расчетов с контрагентом» (включите его обратно), надо было только убрать ОТБОР на вкладке ОТБОР по документу.

  5. Добрый день Светлана, когда во вкладке Группировка ставлю галочку Документы расчетов. Отчет вообще не формируется.

  6. Да, так лучше.
    Теперь понятно, что курсовые разницы считаются так как обязательства не закрыты в разрезе документов.

    02.05.2024 у вас должен был быть произведен взаимозачет на 200 000 USD

    Отмените закрытие мая и июня, если есть такая возможность.

    Создайте документ Операция, введенная вручную и закройте обязательства:

    Дт 62.31 СТАРТТЕХ ООО / Заказ № 1 Договор № 09/11-23П от 09.11.2023 / < ...>
    Дт 62.31 СТАРТТЕХ ООО / Заказ № 1 Договор № 09/11-23П от 09.11.2023 / Реализация №8 от 13.02.2024

    Сумма в валюте 200 000, сумма в рублях по документу реализация №8 от 13.02.2024 на 02.05.2024 после отмены закрытия мая и июня, чтобы были правильно сформированы курсовые разницы.

    А далее уже проводка по корректировке курсовых разниц в корреспонденции со счетом 91.01 или 91.02 в рублях.

    После проверить ОСВ по 62.31 в разрезе всех субконто, как последний отчет приложили, главное, чтобы не было не закрытых документов.

    Выполните закрытие месяца, проверьте, что курсовые разницы не начисляются.

Добавить комментарий