Акт сверки

Вопрос задал Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.89/10)

Добрый день! при сверке с контрагентом обнаружила,что начальное сальдо 3 квартала 2022 года не соответствует конечному сальдо за 2 квартал 2022года.Разрыв на сумму корректировки прихода от 31.01.2014 года.Предполагаю,что это произошло при обновлении программы.Как правильно исправить ситуацию? С уважением,Ирина.

Обсуждение (9)

    1. Добрый день!

      Посмотрите закладку Счета учета расчетов, в каждом акте сверке, возможно какой-то счет потеряли.
      Сформируйте Анализ субконто по данному контрагенту, какое сальдо там за каждый период.
      По акту сверки, насколько я разобралась по приложенным актам, не только на сумму корректировки.

  1. Добрый вечер! С этим поставщиком мы работаем только по счету №60. В анализе субконто счета 60 сумма,которая неверная. слетел какой регистр. Как исправить ситуацию???

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Приведите скрины ОСВ 60 за июнь и июль отдельно по Татнефтепродукт, чтобы было видно, что данные сальдо конечного в июне отличаются от сальдо начального в июле.
    Если у вас в самом деле такая ситуация, то просто пересчитайте итоги в Конфигуратор — Администрирование — Тестирование и исправление информационной базы — Пересчет итогов (предварительно сделайте копию базы!)

    Если разрыв именно в точке конца и начала — это поможет.
    Но если конечное сальдо 60 счета за июнь и начальное за июль одинаковы, то нужно привести карточки с отбором по контрагенту операций за июнь и посмотреть в чем дело. Возможно, первый акт вы делали до внесения корректировок. Потом внесли корректировку и сумма поменялась.
    В копии базы перезаполните 2 квартал 2022 и сравните с данными 3 квартала.

    Регистр по которому стоится заполнение Акта сверки — это обычный бухрегистр. Никаких других регистров в этом документе не задействовано. Да, он хранит остатки и иногда случаются сбои после перезакрытий и изменений в старых месяцах, поэтому именно в таких случаях пересчет итогов заново рассчитывает точки остатков на концы месяцев и восстанавливает соответствие.

    Но опять же, это только в том случае, если по 60 счету у вас разные конечный остаток за июнь и начальный остаток за июль.

    В других случаях — нужно разбираться с данными базы.

  3. Приложение

    Сам собирающий запрос прост, привожу полностью из конфигуратора из кода разработчиков: отбираются данные по контрагенту из БУХГАЛТЕРСКОГО регистра (регистра проводок) по списку указанных в документе счетам.

    Поэтому в копии базы рекомендую запустить пересчет итогов.
    После этого заполнить повторно акт по Татнефтепродукт за 2 кв.2022 и посмотреть какое будет конечное сальдо.
    Пройтись по каждой операции и проверить начальный остаток на 2 кв. 2022 (не изменился ли, если да, то проверяйте проводки документа корректировки прихода).

  4. Добрый день! Пригласила программиста.У меня слетели проводки по корректировке поступления за 2014 год. Вскрыли период 2014 года. Внесли проводки вручную. Все село на место. Спасибо Вам большое.

    1
    1. Ирина, спасибо, что поделились 🌷🌷🌷🌷🌷 Вот дела… Отлично, что все оперативно обнаружили и устранили.

Комментарии закрыты