Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом убрать курсовые разницы в расчетах с покупателем, если фактического долга нет, но на 62 счете они висят. Я предполагаю, что образовались они еще с более раннего периода из-за возможно некорректного отражения по времени оплат, реализаций, курса и проч, с эти к/а договор заключенв в у.е. ,с оплатой в рублях. На данный момент (в свете принятых поправок в НК по учету курсовых разниц) хочется чтобы все шло ровно, да и акт сверки в рублях получаетсмся некорректным.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что по факту взаиморасчеты с покупателем у вас закрыты.
А в 1С по счету 62.ХХ есть сальдо, из-за которого ежемесячно формируются курсовые разницы?
Если так, попробуйте в копии базы офомить документ Корректровка долга и спишите сальдо по счету.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Документ Корректировка долга
Затем начиная с января выполните закрытие месяца. Проводите любой документ января 2022. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепровести документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца.
И так до июля 2022 включительно.
Сформируйте ОСВ по счету 62.ХХ и проверьте сальдо.
Возможно могут быть полезны обсуждения:
Списание долга в евро по соглашению о прощении долга и курсовые разницы
Курсовые разницы по договору в у.е. в Акте сверки отличаются от данных контрагента в 1С
.
Добрый день.
Большое спасибо за помощь, документ «Корректирвока долга» помог понять, где и что можно подправить -корректнее разнесла банковские выписки и реализации в части заполнения «аванс», «по документу» или «не зачитывать», но по итогу он не заполнился, потому что фактического долга этого покупателя в у.е. нет, есть только «хвосты» на 62.31/62.32 . Подскажите, верно ли я сделала проводки КТ 62.ХХ ДТ 91.01 через «Операцию» с заполнением всех аналитик и теперь долга нет, ни в ОСВ , ни в акте сверки (рубль) ?
Бывает и так, что корректировку долга получается сделать только через документ Операции, введенные вручную, например, когда разная валюта в договорах покупателя и надо их «схлопнуть».
Когда не видишь базу, скрины сложно ответить верно все выполнено или нет.
Попробуйте провести закрытие следующего месяца в базе, не появятся ли новые «хвосты» по этому контрагенту в виде курсовых разниц. Если нет, значит все верно.
Оксана, большое спасибо за консультацию. Всего доброго!