Добрый день.
В нашем предприятии в базу для начисления резервов отпусков входит Начисление годовой премии. Например зарплата составила 20 000 рублей, годовая премия — 10 000 рублей, резерв в размере 11% сформировался верно в размере 3 300 рублей. Но способ отражения резерва разбился: с суммы начисленной зарплаты в сумме 2 200 — способ отражения «Зарплата ИТР», а с годовой премии в размере 1 100 — способ отражения «Годовая премия за счет резерва». Проводки в итоге Дт 26 Кт 96 — 2200 рублей и Дт 96 Кт 96 — 1 100 рублей. Должно быть Дт 26 Кт 96 — 3 300. Как исправить?
Добрый день! Дело в том, что счет 96 относится к счетам, которые программа подставляет в проводки автоматически. По этой причине не рекомендуется в справочнике «Способы учета зарплаты» указывать 96 счет.
Если в организации вся зарплата идет на 26 счет, то в способе отражения «годовая премия за счет резерва» можно заменить 96 на 26.
Если нет, я бы в настройках премии убрала бы вообще способ отражения.
Добрый день. Возможно мы друг друга не поняли. Меня интересует проводка не начисления годовой премии (26/96), а как сформировать проводку с резерва на отпуск с годовой премии. Сейчас она формируется как 96/96 а мне нужно 26/96. Каким образом можно заменить?
Т.е. если мы зайдем в раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты в графе счет мы нигде 96 счет не увидим, но при проведении документа получается проводка дт96-кт96?
Уточните, пожалуйста, релиз программы, т.к. были похожие ошибки ранее. И зарплата начисляется в ЗУП или в Бухгалтерии?
Нет, немного не так. Если мы зайдем в документ «Резервы по оплате труда», то на закладке «Обязательства и резервы» для сотрудника заполняется две строки:
1. Способ отражения «Зарплата ИТР» — с суммы начисленной зарплаты,
2. Способ отражения «Годовая премия за счет резерва» — с суммы годовой премии
Вторая строка и приводит к формированию проводки 96/96
Начисление годовой премии выполняется проводкой 26/96
Вопрос: как сделать, чтобы для суммы резерва с годовой премии в документ «Резервы по оплате труда» для сотрудника вставал способ отражения «Зарплата ИТР»
Воспроизвела пример на демобазе:
Если в настройках начислений поставим разные способы отражения:
То программа и в резервах укажет такие же:
Это не ошибка, просто в программе способы отражения для резервов автоматически не настраиваются, поэтому разработчики использует такой метод распределения.
Можно в документе «Резервы на оплату труда» вручную менять способ отражения в случае необходимости:
Раньше брался способ отражения, который по умолчанию был установлен в карточке сотрудника, но потом подход изменился. Теперь способ отражения заполняется с учетом начислений сотрудника в этом месяце.