Настройка счета начисления резервов по отпускам в 1С

Вопрос задал Денис В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.

В нашем предприятии в базу для начисления резервов отпусков входит Начисление годовой премии. Например зарплата составила 20 000 рублей, годовая премия — 10 000 рублей, резерв в размере 11% сформировался верно в размере 3 300 рублей. Но способ отражения резерва разбился: с суммы начисленной зарплаты в сумме 2 200 — способ отражения «Зарплата ИТР», а с годовой премии в размере 1 100 — способ отражения «Годовая премия за счет резерва». Проводки в итоге Дт 26 Кт 96 — 2200 рублей и Дт 96 Кт 96 — 1 100 рублей. Должно быть Дт 26 Кт 96 — 3 300. Как исправить?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Дело в том, что счет 96 относится к счетам, которые программа подставляет в проводки автоматически. По этой причине не рекомендуется в справочнике «Способы учета зарплаты» указывать 96 счет.

    Если в организации вся зарплата идет на 26 счет, то в способе отражения «годовая премия за счет резерва» можно заменить 96 на 26.

    Если нет, я бы в настройках премии убрала бы вообще способ отражения.

    1
  2. Добрый день. Возможно мы друг друга не поняли. Меня интересует проводка не начисления годовой премии (26/96), а как сформировать проводку с резерва на отпуск с годовой премии. Сейчас она формируется как 96/96 а мне нужно 26/96. Каким образом можно заменить?

  3. Т.е. если мы зайдем в раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты в графе счет мы нигде 96 счет не увидим, но при проведении документа получается проводка дт96-кт96?
    Уточните, пожалуйста, релиз программы, т.к. были похожие ошибки ранее. И зарплата начисляется в ЗУП или в Бухгалтерии?

  4. Нет, немного не так. Если мы зайдем в документ «Резервы по оплате труда», то на закладке «Обязательства и резервы» для сотрудника заполняется две строки:
    1. Способ отражения «Зарплата ИТР» — с суммы начисленной зарплаты,
    2. Способ отражения «Годовая премия за счет резерва» — с суммы годовой премии
    Вторая строка и приводит к формированию проводки 96/96

    Начисление годовой премии выполняется проводкой 26/96

    Вопрос: как сделать, чтобы для суммы резерва с годовой премии в документ «Резервы по оплате труда» для сотрудника вставал способ отражения «Зарплата ИТР»

  5. Воспроизвела пример на демобазе:


    Если в настройках начислений поставим разные способы отражения:




    То программа и в резервах укажет такие же:

    Это не ошибка, просто в программе способы отражения для резервов автоматически не настраиваются, поэтому разработчики использует такой метод распределения.
    Можно в документе «Резервы на оплату труда» вручную менять способ отражения в случае необходимости:

  6. Раньше брался способ отражения, который по умолчанию был установлен в карточке сотрудника, но потом подход изменился. Теперь способ отражения заполняется с учетом начислений сотрудника в этом месяце.

Комментарии закрыты.