Списание убытков прошлых лет

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Добрый день.05.03.2024 задавала вопрос «Списание убытков прошлых лет», сейчас провожу проводки,но 97.11 у меня не закрывается так как нужно. Обнаружила что на 01.01.2021 не разнесены суммы по ВР (при переходе на новую программу).Сделала проводки на списание 31.12.2023, а при закрытии месяца уже часть убытка списалась в ноябре 2023 для налога на прибыль,перенесла свою операцию в ноябрь 2023,перезакрыла месяцы,но все равно списывается часть убытка в ноябре для налога на прибыль.Прикладываю ОСВ и карточку счета

Все комментарии (23)

  1. Добрый день!

    Пришлите пожалуйста скрин Операции, карточку по счету 97 на 01.01.2023г.
    Списываете убыток 2018г?

    Операцию проводите по данному алгоритму?
    Д 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж
    К 97.21 аналитика РБП Убыток ХХХХ года
    НУ сумма с плюсом по Д и К
    ВР сумма с минусом по Д и К
    Поле сумма — пустое т.е. по БУ ничего нет

    Д 84.01 К 99.01.1 Прибыль (убыток) от продаж
    НУ по К сумма с плюсом
    ПР по К сумма с минусом

  2. Добрый день.я убрала в операции суммы по ВР и ПР.т.к. их не было на 01.01.2023,списываю 2018 год

  3. Приложение

    Добрый день!

    Обратите внимание на документ «Внесение остатков» на 01.01.2021г.
    При внесении остатка по НУ, счет 97.11 автоматом отражается сумма ВР с минусом.
    Сумму ПР не внесли, мы ее оставляем.

    Далее смотрим операцию по списанию Убытка за 2018г, регистрируем 31.12.2023г.
    Формируем документ через Операции — Операции, введенные вручную — создать «Операция».

    Дт99.01.1 Кт97.11 — вводим сумму НУ и по Дт и по Кт с плюсом.
    ВР (они должны быть) — вводим сумму НУ и по Дт и по Кт с минусом.

    Дт 84.01 Кт 99.01.1 — вводим сумму НУ только по Кт с плюсом.
    ПР оставляем пустым, в остатках нет.

    Перепроводим декабрь 2023г.
    Счета 97.11, 99.01.1, 09 закрываются верно.

  4. Добрый день. на 01.01.2021 сумма с «-» проходит не как ВР , а как Контроль (БУ-(НУ+ПР+ВР)).Не обращать на это внимание? сделать как вы написали?

  5. Да, проведите операции по моему алгоритму.
    Посмотрите как закроется декабрь.

  6. Провела операцию по вашему алгоритму,не закрылся счет

  7. Пришлите скрин Операции, введенной вручную от 31.12.2023г по списанию убытка.

  8. Приложение

    ОСВ 97.11 январь 2021г по убытку 2018г совпадает у вас программе с моим примером?

    Сделайте операцию через документ — Операции — Операции, введенные вручную — создать «Операция».

  9. «ОСВ 97.11 январь 2021г по убытку 2018г совпадает у вас программе с моим примером?» Нет,не совпадает,сейчас пришлю ОСВ. «Сделайте операцию через документ — Операции — Операции, введенные вручную — создать «Операция».» не поняла что нужно сделать?

  10. Проводите операцию через документ — Операция (регламентированный учет).
    Сделайте операцию через документ Операции — Операции, введенные вручную — создать «Операция».

    Спасибо что прислали ОСВ 97.11 январь 2021г.
    Из моего примера нужно убрать проводки с минусом по ВР.
    Операцию так же делайте 31.12.2023г.

  11. Да,я так и делала убирала проводки с минусом по ВР в «операции» 31.12.2023, но все равно почему-то оставалось списание в ноябре,хотя его не должно быть.Сейчас еще раз сделаю

  12. Не закрывается,может быть эту операцию попробовать провести не 31.12.2023, а 31.10.2023?

  13. Попробуйте сделать операцию не через Регламентированный учет, возможно не корректно отражается документ.
    Сделайте операцию через документ Операции — Операции, введенные вручную — создать «Операция».

  14. У меня нет операций,введенных вручную,есть только операции (регл.учет).у меня комплексная 1с2.5

  15. Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия и УТ. По УХ, КА и ERP не подскажем.

    Операция в нашей базе проходит корректно.

  16. перенесла операцию в октябрь.все равно не закрывается

  17. нет.,а может быть это из-за настройки год убытка,посмотрите пожалуйста, чтобы он не списывался,делала такую настройку, может нужно что-то изменить?

  18. У нас разные настройки программ, по вашей подсказать не смогу.

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия и УТ. По УХ, КА и ERP не подскажем.

  19. Ольга, По Комплексной автоматизации не подскажем.
    Консультируем в Личном кабинете по 1С БП.
    Всеми материалами в рубрикаторе 1С БП можете свободно пользоваться. Общие моменты с БП точно есть.
    Но по настройкам КА и отражениям операций не ответим.

Комментарии закрыты.