Списание спецодежды в 1С

Вопрос задал Марина В. (Томск, Томская область)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! при передаче в эксплуатацию спецодежды у меня сформировались несколько проводок на затратный счет по разным подразделениям, хотя я в назначении использовании указала одно подразделение и в документе тоже. На основании чего формируется таким образом. Я бы даже и не заметила этого, но пришлось перепровести документы и у меня полетела аналитика. Теперь пытаюсь понять, какая такая настройка давала такой результат на тот момент. Cписание 2020года

Все комментарии (27)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрины с проблемой, пожалуйста.

    Как заполнен документ, все вкладки. Какие проводки — все вкладки.
    И скрин О программе.

  3. Сам документ.

  7. Я сделала скрины по первой строчке из документа. Постаралась последовательно изложить. Если я этот документ проведу, то встанет все корректно.

  8. Спасибо за уточнение.
    На скринах не видно разных подразделений.
    Нужен скрин именно с такой проблемой.
    И уже конкретно по этой позиции, где расхождение от всех остальных, смотреть аналитику в Способе отражения расходов.

    И сразу по теме.
    С 2020 используется балансовый метод ведения ПБУ 18/02.
    В проводках не должно быть ПР и ВР.
    Мы рекомендуем перейти на балансовый метод, чтобы не усложнять себе учет и избежать ошибок.
    Полная автоматизация и соответствие текущей редакции ПБУ 18/01 в 1С есть для балансового метода.
    Остальные варианты — это ручной учет и контроль всех операций. При необходимости ручные правки.
    Подробно все по этой теме здесь.

    Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
    С 2020 должно быть — балансовым методом.
    Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

  9. Здравствуйте! Я не могу Вам названия подразделений передать. По моему последнему скрину посмотрите на 1 спецодежду несколько одинаковых проводок.Там просто не видно подразделений. У нас разве есть какая-то настройка в 1с,чтобы она пропорционально раскидывала?

  10. способ отражения тоже видно по скринам.

    1. Здравствуйте!

      Ваши скрины видите только вы и куратор.
      Сделайте способ подразделение №1 и подразделение №2 — чтобы было видно, что именно внутри для каждого заполнено.

  13. Как видим по позиции Костюм мужской летний «ОйлСтат 2» для защиты ушел на сумму 4040,80. А потом списывается на 20 счет пропорционально на 4 подразделения. Почему и откуда так?

  14. Добрый день! Моделирую ситуацию в тестовой базе, но пока не удается воспроизвести проблему. Уточните, пожалуйста, релиз программы, в которой отражаете данную операцию. Давайте еще посмотрим, для Статьи затрат «Износ спецодежды» указан Вид расхода — Материальные расходы? Способ погашения стоимости для НУ в налоговой политике установлен «Единовременно»?

  15. Здравствуйте! Оксана, сейчас в текущем релизе эта ситуация не делается. Она была до этого. Но достаточно долго длилась. Мне надо понять из-за чего это произошло. Бухгалтерия регулярно обновляется. На текущий момент 3.0.88.28.Статья затрат Материальные расходы. В НУ единовременно

  16. Смоделировала ситуацию в базе с учетом Ваших настроек, проблема не воспроизводится. Зарегистрированных ошибок также не нашла. Очень похоже на внутренний сбой базы. Ошибка могла также возникнуть, если был нарушен порядок ввода операций, меняли аналитику, но не делали перепроведение. Поэтому, не видя базы, сложно сказать, по какой причине возникла такая ошибка. Можно попробовать сделать следующее: на копии базы восстановите хронологию — сделайте перепроведение в процедуре Закрытие месяца. Если не поможет, удалите и заведите снова документы, относящиеся к данной операции, соблюдая последовательность и проверяя аналитику.

  17. Марина, еще прошу уточнить по данному вопросу — у Вас БП КОРП или ПРОФ? Я моделировала в тестовой базе ПРОФ.

  19. Очень странный сбой… Выбрать подразделения и пропорционально провести ))) Понятно,что ничего не понятно )))

  20. Еще проверьте следующий момент — меняли или нет назначение использования у спецодежды в справочнике Назначения использования? Если меняли, тоже могут быть сбои из-за этого, вот здесь рассматривали ситуацию:
    Изменение способа отражения расходов для спецодежды
    Поэтому рекомендуем назначение использования задавать отдельно для каждой номенклатуры по спецодежде. Если спецодежду используете в разных подразделениях или различаются параметры выдачи, надо создавать отдельное назначение использования. Не рекомендуем изменять параметры уже введенного назначения использования.
    При воспроизведении проблемы в базе я могу исходить только из того, что вижу. Очень сложно дать четкие рекомендации, когда скрины сильно обрезаны — не все можно полностью проанализировать, есть вероятность упустить какую-либо важную деталь.

  21. Оксана, меня только интересовал вопрос какие такие настройки дают нам списание спецодежды пропорционально на несколько других подразделений. Вариант сбоя никак здесь не проходит.

  22. Приложение

    Добрый день, Марина,

    я программист ПРОФБУХ и меня попросили посмотреть как в документе Передача материалов в эксплуатацию проставляется подразделение при проведении документа.

    Подразделение в проводку берется не из данных назначения использования, не из способа отражения, а из документа оприходования. Это я смотрю на актуальной версии.

    Вот этот момент в программе: подразделение берется из партии

    1

  23. Приложение

    Партия — это документ оприходования, именно по нему подтягиваются суммы в проводку.

    Получается, что в более ранних релизах по каждой номенклатуре было несколько оприходований и программа либо не смогла это корректно отработать, либо 1С само заметило эту ситуацию и внесло изменения в программный код, после чего все стало на свои места.

    У нас тестовая актуальная база — и ошибка не воспроизводится.

    Что было ранее можно узнать только, если будет копия базы, по которой можно пройтись Отладчиклом в момент формирования проводок и уточнить, почему программой видятся разные партии для спецодежды, и она раскидывает сумму пропорционально общей сумме на них.

    1

  24. Обратите внимание на текст разработчиков перед входом в цикл:

    // Отделим запасы, которые будут списаны по указанной в документе стоимости,
    // от запасов, стоимость которых будет расчитана на основании остатков.
    // Строки, стоимость которых считать не надо, сразу запишем в СписанныеТовары.

    Стоимость в коде считается по остаткам с аналитикой: номенклатура, склад, подразделение
    Поэтому расхождения могут быть только тут: узкое место — оприходование спецодежды с разных подразделений/складов и наличие остатков.

    Если с вашей стороны сейчас ошибка не воспроизволится, скорее всего, разработчики эту процедуру доработали.

    Вот максимально, что можем сказать по вашему вопросу из анализа программного кода.

    1

  25. Добрый вечер, Ирина! Спасибо! Надеюсь,что уже дальше сама разберусь.

    1

  26. Успеха, Марина! 🙂

Комментарии закрыты.