Войти в кабинетДобрый день,
наша организация с 4 кв 2019 перешла с УСН на ОСНО. По НДС начали вести раздельный учет.
На 01.10.2019 списали остатки на счетах 76.НА и 19.04 на непринимаемые расходы, но, видимо где-то нарушили порядок списания. Посмотрите, пожалуйста, приложенный файл и укажите на наши ошибки.
Подскажите также, в какой последовательности нужно проводить документы Списание НДС, Распределение НДС , ФЗКП, закрытие месяца?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Виктория.
Сформируйте отчет Универсальным отчетом по регистру накопления — НДС предъявленный по данному контрагенту посмотрите нет ли у вас зависшего НДС. Подробнее посмотрите здесь: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС Сформируйте универсальны отчет по регистру накопления НДС покупки.
Последовательность операций: Списание НДС, Перепроведение, Распределение НДС, ФЗКП Регламентная операция Закрытие месяца на расчет НДС не влияет. При расчете налога по НДС лучше воспользоваться Помощником по НДС. Материал по теме: Где находится Помощник по НДС в программе 1С 8.3 Бухгалтерия? Помощник по расчету НДС .
Татьяна, добрый день,
спасибо за полезные ссылки. Сделали все, как в них советовали.
Единственное, что непонятно (смотрите приложенный файл), почему экспресс-проверка сообщает об остатках на сч19, если там все закрылось в ноль?
Добрый день, Виктория.
Попробуйте сделать отмену закрытия месяца и выполнить процедуру закрытия месяца заново. И выполнить экспресс-проверку еще раз. Попробуйте обновить конфигурацию до последнего релиза. Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
Протестируйте базу Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Все мои рекомендации делайте на копии базы Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
По списанию 19-го счета. По скринам очень трудно проверить. Поэтому еще раз очень внимательно посмотрите, как оформили списание. Должно быть так:
— Д 20.01 К 19.04 сумма с + или сумма -, смотря, в какую сторону корректировка в Списании с р/с.
Т.к. вы уже поздно списываете, то можно и Д 91.02, непринимаемые в НУ расходы;
— Внести запись в регистр НДС предъявленный на эту сумму Вид движения Расход и остальное зеркально можно взять из записи Приход. Здесь сверить, что ничего не указали другого, прямо четко по каждой графе выверить с Приходом, включая ставку НДС.