Сольдо на сч.10.21.2

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789), редакция 3.0 (3.0.115.15), ОСНО. На счете 10.21.2 по некоторым номенклатурам зависают остатки, если смотреть в разрезе по складам. И началось это еще июля 2021 года. Почему они зависают и как нам исправить? Прилагаем ОСВ сч.10 и Карточку счета 10

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! В первую очередь предлагаю сверится с алгоритмом, чтобы проверить, все ли так отражено в базе:
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
    По скрину нет данных, какие документы сформировали соответствующие суммы. Поэтому сложно сказать, все ли верно в учете. Прежде всего, смущают отрицательные обороты по НУ и БУ. Делали какие-либо корректировки в учете? Было перемещение между складами? Приложите скрин документа (все вкладки + движения по документу), по которому прошли отрицательные суммы.

     1

  2. Добрый день. Корректировки не делали, но между складами перемещали. У нас основной склад и потом передаем по цехам, а они уже передают в эксплуатацию. Прилагаю скрины

    1. Добрый день!
      Благодарю за уточнение. Лишние корректировки стоимости списания бывают из-за ошибок в аналитике, проверьте, пожалуйста, дополнительно этот момент.
      Если смотреть проводки, сформированные регламентной операцией, программа сторнирует проводку по той же номенклатуре, которую переместили на склад Цех водоснабжения, с той же суммой, но с аналитикой по другому складу (например, Служба механика). Проверьте, было ли списание или лишнее перемещение на склад Служба механика.

      Обсуждение, в связи с чем программа делает корректировку стоимости списания, можно посмотреть здесь:
      Корректировка стоимости списания в 1С
      Формулу для проверки расчета можно посмотреть здесь:
      Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды

      Пожалуйста, имейте ввиду.
      Конфигурация у вас отраслевая или доработанная.
      Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
      Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.

  3. Спасибо за помощь.
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не закрывается счёт 76.ОТ при возвратах от покупателя, торговля через маркетплейс Яндекс в 1С Добрый день! Прошу помочь в закрытии сч. 76ОТ. Мы в 2024 г. ООО на ОСНО, НДС 20% (производство). Продаем свою…
  2. Счет 19 не закрылся после распределения НДС в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.23). Добрый день. Ведём раздельный учёт НДС. Сейчас закрываем 2 квартал. Делаем распределение НДС, после…
  3. Себестоимость продукции выше выручки в 1С Здравствуйте! В 1с:Предприятие сделала учет производства по спецификации. Получается себестоимость в два раза выше чем выручка. Выходит убыток (декларация на…
  4. Отражение статьи расходов по счёту 91.02 в 1С Добрый день! Почему то в ОСВ по 91сч не отражается статья расходов - услуги банка. В выписки банка аналитику ставлю.…

Статьи по этой теме

  1. 26 ноября СЭДО может не работать – проблемы с сервером у СФР По сообщениям разработчиков 1С сегодня СЭДО может не работать. Проблема проявляется по-разному в зависимости от того, как настроен обмен в…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — в список текущих дел попадают Уведомления СФР, не требующие обработки В ЗУП 3.1 зарегистрирована ошибка – в форму Текущие дела ошибочно попадают Уведомления о статусе выплаты пособий, на которые не…
  3. ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
  4. Расширение Бухэксперт для сохранения таблиц регламентированных отчетов в 1С При подготовке отчетности часто возникает потребность сохранить или скопировать таблицу отчета для работы с ней в сторонней программе. Например, чтобы…