Сольдо на сч.10.21.2

Вопрос задал Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789), редакция 3.0 (3.0.115.15), ОСНО. На счете 10.21.2 по некоторым номенклатурам зависают остатки, если смотреть в разрезе по складам. И началось это еще июля 2021 года. Почему они зависают и как нам исправить? Прилагаем ОСВ сч.10 и Карточку счета 10

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! В первую очередь предлагаю сверится с алгоритмом, чтобы проверить, все ли так отражено в базе:
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
    По скрину нет данных, какие документы сформировали соответствующие суммы. Поэтому сложно сказать, все ли верно в учете. Прежде всего, смущают отрицательные обороты по НУ и БУ. Делали какие-либо корректировки в учете? Было перемещение между складами? Приложите скрин документа (все вкладки + движения по документу), по которому прошли отрицательные суммы.

    1
  2. Добрый день. Корректировки не делали, но между складами перемещали. У нас основной склад и потом передаем по цехам, а они уже передают в эксплуатацию. Прилагаю скрины

    1. Добрый день!
      Благодарю за уточнение. Лишние корректировки стоимости списания бывают из-за ошибок в аналитике, проверьте, пожалуйста, дополнительно этот момент.
      Если смотреть проводки, сформированные регламентной операцией, программа сторнирует проводку по той же номенклатуре, которую переместили на склад Цех водоснабжения, с той же суммой, но с аналитикой по другому складу (например, Служба механика). Проверьте, было ли списание или лишнее перемещение на склад Служба механика.

      Обсуждение, в связи с чем программа делает корректировку стоимости списания, можно посмотреть здесь:
      Корректировка стоимости списания в 1С
      Формулу для проверки расчета можно посмотреть здесь:
      Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды

      Пожалуйста, имейте ввиду.
      Конфигурация у вас отраслевая или доработанная.
      Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
      Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.

  3. Спасибо за помощь.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты