Сольдо на сч.10.21.2

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Х. (Стерлитамак)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789), редакция 3.0 (3.0.115.15), ОСНО. На счете 10.21.2 по некоторым номенклатурам зависают остатки, если смотреть в разрезе по складам. И началось это еще июля 2021 года. Почему они зависают и как нам исправить? Прилагаем ОСВ сч.10 и Карточку счета 10

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! В первую очередь предлагаю сверится с алгоритмом, чтобы проверить, все ли так отражено в базе:
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
    По скрину нет данных, какие документы сформировали соответствующие суммы. Поэтому сложно сказать, все ли верно в учете. Прежде всего, смущают отрицательные обороты по НУ и БУ. Делали какие-либо корректировки в учете? Было перемещение между складами? Приложите скрин документа (все вкладки + движения по документу), по которому прошли отрицательные суммы.

     1

  2. Добрый день. Корректировки не делали, но между складами перемещали. У нас основной склад и потом передаем по цехам, а они уже передают в эксплуатацию. Прилагаю скрины

    1. Добрый день!
      Благодарю за уточнение. Лишние корректировки стоимости списания бывают из-за ошибок в аналитике, проверьте, пожалуйста, дополнительно этот момент.
      Если смотреть проводки, сформированные регламентной операцией, программа сторнирует проводку по той же номенклатуре, которую переместили на склад Цех водоснабжения, с той же суммой, но с аналитикой по другому складу (например, Служба механика). Проверьте, было ли списание или лишнее перемещение на склад Служба механика.

      Обсуждение, в связи с чем программа делает корректировку стоимости списания, можно посмотреть здесь:
      Корректировка стоимости списания в 1С
      Формулу для проверки расчета можно посмотреть здесь:
      Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды

      Пожалуйста, имейте ввиду.
      Конфигурация у вас отраслевая или доработанная.
      Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
      Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.

  3. Спасибо за помощь.
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Верно ли учет на сч.09 не принимаемых в Н/У расходов Коллеги, добрый день, в этом году применяем балансовый метод по ПБУ 18, я как то немного запуталась, помогите: на счете…
  2. Не закрывается счёт 76.ОТ при возвратах от покупателя, торговля через маркетплейс Яндекс в 1С Добрый день! Прошу помочь в закрытии сч. 76ОТ. Мы в 2024 г. ООО на ОСНО, НДС 20% (производство). Продаем свою…
  3. ПР и ВР при формировании НЗП Добрый день! Задала этот вопрос на семинаре сегодня, но т.к. надо срочно сдавать прибыль, решила ещё раз задать. При заполнении…
  4. Закрытие счёта 25 Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с закрытием счёта 25: часть коммунальных услуг мы относим на счёт 25, который впоследствии должен…

Статьи по этой теме

  1. Как перевести собственную продукцию в малоценное оборудование в 1С? Производим лестницы и стремянки. Для использования в производственных целях лестница была передана материально–ответственному лицу. Срок использования лестницы более 12 месяцев,…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — зависает расчет НДФЛ (исправлена) При расчете НДФЛ на последних релизах ЗУП 3.1 может зависать программа. Для исправления ситуации разработчики выпустили патч EF_60021845 . Он…
  3. Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
  4. Как убрать лишнюю проводку Дт 68.52 Кт 68.90 при начислении НДС налогового агента по операциям с ломом в 1С? Мы покупаем металлолом и выступаем налоговым агентом по НДС. По проводкам в 1С получается так: Дт 19.03 Кт 76.НА, Поступление…