Зависло сальдо по 76.ВА и 76.К

1. Добрый день, Наталья.
   Вы задали в одном вопросе вопросы по разным корректировкам. Это два вопроса. По регламенту нашего ресурса: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру каждый вопрос вы должны задавать отдельно. В этой ветке давайте будем разбирать корректировку кода вида операции с 01 на 02. Счет 76.ВА закрывается после оформления документа Поступление (акт, накладная) от поставщика, которому был выдан аванс и формирование книги покупок. Подробнее смотрите здесь: Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам Поступление от поставщика когда было?
   Вопрос по корректировки поступления — уменьшение стоимости задайте отдельно.

2. Добрый день, поступления были на следующий день и еще в течении месяца разными суммами, мне теперь нужно оформить операцию вручную Д76ВА — К68.02 ?

3. Прилагаю реестр поступлений

4. Реестр не прикрепился. Приведите, пожалуйста скрин документа Поступления (акт, накладная) и его проводки. Уточните, пожалуйста, как отражались эти поступления в книге продаж покупок и книге покупок? Но 60 счету все закрылось хорошо?

5. Добрый день, в приложении скрины документов с проводками

6. Добрый день, Наталья.
   У вас в документе Поступления (акт, накладная) от 11.06.2019 г. идет зачет аванса по разным документам Списания с расчетного счета сумма:
   — 3021,86 по документу № 570;
   — 12000,00 по документу № 663;
   — 8978,14 по документу № 751.
   Поэтому в документе Корректировка поступления и сторнируются разные документы Списания с расчетного счета. Это ответ на вопрос в первом обсуждении, почему подтягивает лишние зачеты аванса.
   Обратила внимание в ОСВ по счету 60 развернутое сальдо. Сформируйте Анализ субконто и исправьте ошибки Подробнее посмотрите здесь: Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто Сформируйте карточку счету 76ВА по данному контрагенту. На какую сумму сальдо на счете 76ВА.

7. Добрый день, разбивку по договорам не обнаружила. А есть ли возможность убрать сальдо по сч. 76 ВА. Дело в том, что период уже закрыт, отчеты и баланс сданы.

8. Приложение

   Добрый день, Наталья.
   Что бы сформировать отчет Анализ субконто по Контрагентам, Договорам и Документам расчета с контрагентом. По кнопке Показать настройки перейдите на вкладку Виды субконто. Далее кнопка Добавить по пустой строке двойным щелчком мыши далее Показать все в открывшемся окне из списка выбрать субконто: Договоры, а затем Документам расчетов с контрагентом. Вышлите, пожалуйста ОСВ по счету 76ВА в разрезе Контрагенты, Счет-фактуры полученные

9. Добрый день, Анализ субконто по Контрагентам сформиовала, разбивки по договорам нет, т.к. в карточке Контрагента всего один договор. ОВС по счету 76ВА в разрезе Счета-фактуры полученные не формирует, т.к. сальдо на счете было сформировано ручной корректировкой документа Корректировка поступления. По вашей рекомендации в проводках документа на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет, используя ручную корректировку заменила во второй проводке счет 19.04 на 76.ВА.

10. Добрый день, Наталья.
    Проанализировала предыдущий вопрос и данные в этом вопросе сделала вывод, что вы корректировку делали уже после поступления услуг от поставщика. Следовательно надо было просто сторнировать ошибочно занесенный документ Поступления (акт, накладная). И не оформлять документ Корректировка реализации для исправления кода вида операции. Для исправления оформите документ Операция введенная вручную: Д 68.02 К 76.ВА. Вы уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2019 г. с отражением в доп.листе полученного аванса от поставщика подавали? Если да, то вы к вычету взяли лишний НДС. Необходимо подать уточненную декларацию.

11. Добрый день, спасибо большое, буду подавать уточненку.

12. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.