Изменилось сальдо по счету 99 после перехода на ФСБУ 6 в 1С

1. Добрый день!
   Спасибо за скрины.
   Переход на ФСБУ 6 нужно выполнить на последнем релизе 1С. Возможно что-то уже было доработано разработчиками после релиза 3.0.111.

   Выполните, пожалуйста, обновление до последнего релиза (3.0.115) и выполните Переход на ФСБУ 6 еще раз.
   При переходе на ФСБУ сальдо может поменяться по счетам 01.01, 03.01, 03.02, 02.01, 02.02, 09, 77, 84.

   Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18

   Еще обратите внимание на время документов, которые проводили при переходе на ФСБУ. Время должно быть 23.59.59.
   Ошибку можно поискать так.
   Если у вас несколько документов по переходу, то попробуйте по очереди их помечать на удаление и проводить операцию по Переходу.
   Например, у вас два документа Изменение элементов амортизации, Перевод ОС в МЗ и Операции, введенные вручную, которым вы переводе в МПЗ ОС амортизируемые в НУ.
   Документ Перевод ОС в МПЗ пометили на удаление, выполнили переход на ФСБУ, проверили счет 99.09, есть изменения или нет. Если нет, провели документ заново.
   Потом Операцию пометили на удаление, выполнили переход на ФСБУ, проверили счет 99.09, есть изменения или нет. Если нет, провели документ заново.
   Возможно так вы увидите из-за какого документа происходят изменения по счету 99.09.

2. Доброе утро!сейчас устанавливаем обновления, эти обновления ложаться не корректно (программист разбирается). Со своей стороны проверели время документов: в документе Изменение элементов амортизации стоит-31.12.21 6:00:00, как изменить время? Будем ждать обновления и еще раз делать переход

   1. В документе Изменение элементов амортизации стоит 31.12.21 время по умолчанию 6:00:00 — это корректно. Документ в начале дня. Это нужно, чтобы данные из него учлись далее.
      Проверьте, остальные документы, пожалуйста. Те, где время редактируется.

      Будем ждать, как программист базу проанализирует.

3. Добрый день! установили обновления релиза 3.0.115.15, все провели по алгоритму перехода, и опять меняется 99 сч. Изменения 99 сч тянутся с : операций введенных в ручную (Списание ОС, стоимость не существенна в БУ (в НУ продолжает амортизироваться) , и документ перевод ОС в малоценное (ниже лимита амортиз в БУ не амортиз в НУ).

   1. Здравствуйте!

      На релизе 3.0.115 такая проблема не воспроизводится на наших данных.

      Уточните, в базе есть собственные доработки?
      Соберите в один файл word — как оформили все документы, о которых пишите выше.
      Как заполнены документы — все вкладки. Далее ДтКт — также все вкладки.
      Потом форму Закрытие месяца за декабрь 2021, как она выглядит, чтобы было видно, какие рег. операции выполнены.
      И затем перейти в Переход на ФСБУ 6 по ДтКт и оттуда тоже скрин.
      Еще нужен скрин Главное — Учетная политика — История изменений. Кликаете на 2021 и делаете скрин настроек ПБУ 18 на 2021. Эта информация должна быть всегда в вопросе, если вопрос по Организации с ПБУ 18. Не зависимо от того, есть вопрос по ПБУ 18 или нет.
      Вопрос непростой, поэтому на анализ данных потребуется время.
      В вашем случае оптимально, чтобы базу смотрел ваш специалист по 1С, который ее обновляет. Могут быть нюансы и надо знать специфику организации, а она у вас есть.

4. Добрый день!направляем всю информацию. Дороботок в 1С-у нас нет.

5. Здравствуйте!
   Приведите, пожалуйста скрин проводок регламентной операции Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 и карточка счета 99.02.О до перехода и после перехода на ФСБУ.

   1. Добрый день!направляем инфо по нашему вопросу

6. Добрый день!
   Спасибо за скрин.
   После перехода изменились остатки на счетах 09 и 77. Операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 должна сделать проводки по доначислению 09 и 77 в корреспонденции со счетом 84.
   В вашем случае корректировка почему-то происходит через счет 99.02.О.

   Для дальнейшей работы, вышлите, пожалуйста, копию базы мне на почту.
   Вам на почту сообщение отправила.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

7. Изучила вашу базу.
   В закрытии месяца декабрь в регламентной операции Корректировка отложенного налога ПБУ 18 проводки сформированы корректно, корректировка происходит через счет 84.01.
   По вашим скринам и в базе видно, что после Перехода на ФСБУ 6 не происходит корректировка счета 99.02.О.
   Все изменения по счету заканчиваются на регламентной операции Реформация баланса.
   Если сформировать карточку счета по 99.02.О до Перехода и после, видно что сумма не меняется.
   В вашей базе после отмены Перехода и проведения его, данные по счету не изменились.

   То есть, если вы видите, что счет 99.02.0 изменился, то причина изменения не в Переходе.

8. Добрый день!Благодарю за ответ!Хорошо что проблема не в Переходе, только теперь можете подсказать откуда начинать искать проблему?она ведь осталась, изменение счета ни куда не делось!Мне до сих пор не ясно: согласна что при переходе корректно корректируется сч 99.02.О через 84.01. Но в момент проведения операций по переходу меняется счет 99.01.1???соответственно и финансовый результат тоже меняется!?До перехода в ручную проверяли и данные по формированию базы что в бух учете что в налоговом для налога на прибыль, суммы верные. Только проводим документ по переходу (даже еще не проводя регламентированныую операцию по переходу ФСБУ), сразу меняется счет 99.01.1.Где искать ошибку?

9. Посмотрела еще раз базу.
   1. Выполнила отмену операции в ЗМ по Переходу по ФСБУ 6 и 25. Провела операцию Корректировка отложенного налога ПБУ 18.
   2. Сформировала Карточку счета по 99.01.1.
   3. В ЗМ провела операции по Переходу по ФСБУ 6 и 25. Провела операцию Корректировка отложенного налога ПБУ 18.
   4. Сформировала Карточку счета по 99.01.1. Сальдо по счету не изменилось, суммы остались прежние.

   Далее проверила счет еще раз:
   1. Пометила на удаление все документы по переходу -Изменение элементов амортизации.
   2. Выполнила Закрытие месяца без операций по Переходу.
   3. Сформировала Карточку счета по 99.01.1.
   4. Провела все документы Изменение элементов амортизации.
   5. В ЗМ провела операции по Переходу по ФСБУ 6 и 25. Провела операцию Корректировка отложенного налога ПБУ 18.
   6. Сформировала Карточку счета по 99.01.1. Сальдо по счету не изменилось, суммы остались прежние.

   Попробуйте еще раз на копии базы выполнить Переход на ФСБУ.
   Предварительно выполните тестирование базы и очитку кеш
   Тестирование и исправление базы 1С 8.3
   Очистка кэш 1С 8.3

   Сначала выполните закрытие декабря, пропустив операции по переходу и отмену документов Изменение элементов амортизации.
   Сформируйте Карточку счета.
   Проведите операцию Переход на ФСБУ 25. У вас появится в ЗМ новая операция Признание в НУ арендных платежей, нажите на нее Пропустить операцию.
   Проведите документы Изменение элементов амортизации, операцию Переход на ФСБУ 6 и операцию Корректировка отложенного налога ПБУ 18.
   Сформируйте Карточку счета 99.01.1. Проверьте суммы изменились или нет.

10. Благодарю, буду пробовать,

11. Добрый день!
    По Вашей рекомендации, провели закрытие, ФСБУ 25 — все хорошо закрываеться, изменений по 99.01.1 и 99.02 О нет. Провели Изменения элементов амортизации» и переход на ФСБУ 6, поменялись обороты по счету 99.02 О (за счет 09 и 77), счет 99.01.1 сформирован без изменений. Корректны ли изменения по счету 99.02 О (совсем запуталась).
    И, в какой момент проводить документы «Перевод ОС в малоценные», «Списание несуществ. ОС, которые продолжают амортизироваться в НУ».? как только проводим данные операции, меняется финансовый результат по счету 99.01.1.

12. Добрый день!
    Пришлите, пожалуста, скрин Карточки счета по 99.02.0 , где вы видите, что данные изменились.

    Документы Перевод ОС в малоценное оборудование, Операция по ОС амортизируемым в НУ нужно провести 31.12.21 в 23.59.59.

    Откуда вы видите, что изменился фин.результат по счету 99.01.01. Тоже скрин, пришлите, пожалуйста.

14. Спасибо за скрин.

    -«1. Делаем переход на фсбу 6.
    Отменили в ЗМ операцию амортизации» —отмену операции по Амортизации делать не надо. Забудьте про операции за 2021 год.
    -«Запустили заново ЗМ, обороты изменились по сч 99.02.О, но счет 99.01 без изменений» — не надо этого делать потому, что не надо отменять операцию Амортизация в ЗМ. В блок 1,2,3,4 больше не заходите.
    -«2. Проводим документ Перевод ОС в малоцен (основные полностью самортиз в БУ и НУ). Запустили амортизацию» — получается, что вы опять перепроводите документы после реформации баланса. Обороты изменяются
    -«Проводим документы перевод ОС в мал(ОС ниже лимита, не аморт в НУ)+операции введенные вручную (ниже лимита, амортиз в НУ). Для этого пропустили операцию в ЗМ Корректирувку отложенного налога, еще раз отменили амортизацию и провели документы» —проведение амортизации здесь лишнее. Надо просто провести документы по переходу

    -вы закрыли декабрь 2021, сдали отчетность
    -в ЗМ проводите Переход на ФСБУ 25
    -после этого сразу выполните проведение документов Перевод ОС в малоценное оборудование, Операциия по ОС амортизируемым в НУ, Изменение элементов амортизации
    -проводите операцию Переход на ФСБУ 6 и Корректировка отложенного налога ПБУ 18.

    Еще раз сверьтесь:
    1. Пометила на удаление все документы по переходу -Изменение элементов амортизации.
    2. Выполнила Закрытие месяца без операций по Переходу.
    3. Сформировала Карточку счета по 99.01.1.
    4. Провела все документы Изменение элементов амортизации.
    5. В ЗМ провела операции по Переходу по ФСБУ 6 и 25. Провела операцию Корректировка отложенного налога ПБУ 18.
    6. Сформировала Карточку счета по 99.01.1. Сальдо по счету не изменилось, суммы остались прежние.
    Здесь нет операции по отмене амортизации.

15. Добрый день! Благодарю за помощь, все получилось

16. Отлично!
    Очень рада за вас!

    Ждем новых вопросов.

Комментарии закрыты.