ООО 1 заключило со страховой компанией договор ДМС с периодичностью платежа раз в квартал. Перед началом последнего четвертого периода все сотрудники уволились и перешли работать в другую компанию ООО 2. Договор ДМС был перенесен путем подписания допсоглашения трехстороннего на ООО 2. На момент переноса в ООО 1 осталась проплаченная сумма по договору. Остаток по 4-му периоду внесло уже ООО 2. Можно ли перезачесть проплаченную ООО 1 сумму? Имеются иные взаимные обязательства по договору поставки между ООО 1 и ООО 2. Как отразить данные операции в 1С: Бухгалтерия предприятия?
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, оплачивали полис ДМС ежеквартально и оформляли РПБ на квартал.
ДЛС и ДМС с ежеквартальными платежами в 1С
Сейчас в результате переплаты остался Дт остаток по счету 76.01 и в расходы не принимался?
В дополнительном соглашении нет условия возврата переплаты.
Так поняла, что вторая компания заплатила сумму полностью за 4 период.
Полис ДМС оплачивали авансом за 3,5 квартала (так сложились обстоятельства) — проводка в Дт 76.01.1 личное страхование.
Списывала в расход по итогам месяца.
Сейчас в результате переплаты остался Дт остаток по счету 76.01 и в расходы не принимался? — да
В доп соглашении условий возврата переплаты нет — был выставлен счет на ООО 2 с суммой доплаты с учетом переплаты от ООО 1. Вторая компания заплатила только остаток по договору.
Вторая компания продает товар первой. Я думаю перезачесть этот «хвост».
В данной ситуации нужно перенести оплату аванса со страховой компании на ООО 2.
Страховая компания в настоящее время должна организации сумму за 1 мес.
Уберем задолженность со страховой и перенесем на ООО 2.
Проведите документ «Корректировка долга», вид операции — «Перенос задолженности».
Документ Корректировка долга в 1С
Спасибо! Все получилось