Добрый день, у ОЗОНа была такая схема — они последним числом месяца выставляют отчет об исполнении поручений (перевыставленные услуги), мы проводили отдельные поступления по строкам с НДС, далее в ЭДО поступали СФ от контрагентов (тоже последним днем месяца или несколькими днями позже) и мы вносили уже СФ к созданным ранее поступлениям. С июля ОЗОН также предоставляет свой отчет последним днем месяца, но СФ контрагенты выставляют уже не последним днем а в течение этого месяца согласно своих актов (которые они видимо делают для ОЗОН). Пример, в отчете от 31.08.2025 есть контрагент Иванов с суммой 1000,00, а СФ от него пришли в ЭДО три штуки с суммами 500,00 к его акту от 10.08, 200р. к акту от 15.08 и 300р.к акту от 25.08. Итого получается что согласно отчета ОЗОН у нас одно поступление на 1000,00 от 31.08 и к нему три СФ от разных более ранних дат. Подскажите пож-та как теперь правильнее будет проводить эти перевыставленные услуги?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Реализацию товаров и комиссионное вознаграждение «Озона» отразите в 1С в обычном порядке по алгоритму статьи:
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Отражение в учете перевыставленных услуг зависит от применяемой вами системы налогообложения.
Подробнее в материале:
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?
«Озон» по договору с продавцом может заключать договора от своего имени и за счет продавца с третьими лицами. Поэтому для отражения таких перевыставленных услуг с НДС в программе 1С может также использоваться «агентская схема»:
— поступление услуг отражается от «Озона» по договору вида С комиссионером на закупку с указанием контрагента, от имени которого составлен СФ;
— корректировка долга осуществляется между разными видами договоров с «Озоном».
Подробнее эта схема описана в материале:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
Дополнительно по теме:
Перевыставленный счет-фактура Озон от поставщика в 1С
Добрый день, спасибо за подборку, если возможно то подскажите пож-та делать в описанном случае когда один документ на поступление услуг от 31.08 и к нему несколько СФ от разных дат августа.
По подборке — я посмотрела ссылки — я их все читала, но ответ на свой вопрос найти не смогла, поэтому решила написать в Вопросы с конкретной ситуацией, если сможете помочь — будет здорово..
Наталия, приложите, пожалуйста, скрины первички, как эта история выглядит сейчас.
Подготовим для вас наглядный материал и хотим учесть все нюансы.
Давайте весь пакет посмотрим, про который вы написали.
Документы от поставщиков и от Озона на его услуги.
Добрый день, прикладываю Отчет от Озона по перевыставленным услугам, СФ по ним от контрагентов, скрин поступлений в 1С — отдельно провожу поступление по услугам без НДС, отдельно поступления с НДС (по одному из контрагентов дата сф совпала с датой отчета, поэтому я его провела).
Да, отлично. То, что надо.
К одному документу поступлению (акту), можно создать только один счет-фактуру.
Но вы можете оформить в 1С два акта с одним номером и датой, и создать на основании каждого свой счет-фактуру.
Посмотрите, пожалуйста, пример оформления в обсуждении:
Как учесть несколько счет-фактур к одному акту в 1С
Добрый день, мы так и делаем, создаем отдельный акт с номером и датой отчета на каждого контрагента с НДС (в скрине из 1с я прикладывала поступления как у нас выглядят, все они сделаны по одному документу от озон), но сам отчет от 31.08.2025, а сф к нему от более ранних дат.
Повторила вашу ситуацию в программе.
Получается, что в 1С можно создать два акта с одним номером и датой по одному контрагенту (например акт от 31.08.2025) , и создать на основании каждого свой счет-фактуру (т.е подтянуть соответствующую счет-фактуру).
Не совсем понимаю в чем возникла у вас сложность.
Может проблема в другом?
Наталия, уточните, пожалуйста, один момент по скринам.
Видим, что в журнале док есть информация ИНН, контрагент.
Пример во вложении.
Как эта графа называется. И как такой результат получили?
Отражаете расчеты через агентский договор? С Озон у нас же нет классической агентской схемы. Поэтому интересуемся.
Добрый день, у меня есть спец загрузка, т.к. раньше контрагентов с ндс было по 300штук. Эта графа Комментарий. Из одного отчета Озон, я выделяла одной суммой поступление без НДС, а на остальные по отдельности заводила (грузила своей обработкой) отдельные поступления от Интернет Решений по каждой строке с НДС, эта обработка проставляет в комментарии ИНН и наименование контрагента из соответствующей строки отчета. Затем через какое то время от Озон поступают СФ контрагентов и я вручную привязываю их к нужному поступлению находя его по сумме и инн контрагента (т.к.суммы бывают совпадают).
Договор у меня по этим поступлениям «С комиссионером на закупку».
А что за обработка?
Если так заполнять, будет по всей видимости в книге покупок информация, что Озон агент на закупку
А это не так по нашему мнению
Посмотрите, пожалуйста, книга покупок и там графы 11-12 заполнены или нет.
Подумаем, если со стороны ИФНС запросов к вам нет. Может пока оставить такой вариант.
Заполнены..
Этой обработкой можно загружать только на договор вида С комиссионером на закупку?
Другой не получится выбрать? Например, С поставщиком.
Чтобы было по такой схеме
Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?
Выбрать вручную нет возможности, но обработку переписать наверное можно, т.к.она делалась непосредственно для наших целей. Мы не стали использовать такой вариант т.к.контрагентов было и с ндс и без ндс очень и очень много и физически не представлялось как обрабатывать такое количество взаиморасчетов.. Сейчас строк с ндс внезапно стало мало, но в отчете при этом все равно 11тыс строк..
Принято, будем иметь в виду.
Здравствуйте,
«Получается, что в 1С можно создать два акта с одним номером и датой по одному контрагенту (например акт от 31.08.2025) , и создать на основании каждого свой счет-фактуру (т.е подтянуть соответствующую счет-фактуру).»
Мы делаем именно так как вы попробовали сделать, вопроса в том можно ли сделать несколько актов и потом сф к нему — нет.
Вопрос в том как проводить документы если акт от 31.08 а сф к нему от например 10.08?? разница в датах, у сф дата РАНЬШЕ чем дата акта.
В этой ситуации нужно определить почему с/ф выписываются ранней датой.
Счет-фактура может быть выписан более ранней датой, чем акт, только в случае, если он на аванс. В ином случае счет-фактуру нужно переделать.
Также, по общему правилу счет-фактура не может быть выписан ранее даты реализации работ, оказания услуг(письмо Минфина России от 12.07.2019 N 03-07-09/51713).
Я так понимаю потому что этот ИП который оказывает озону услугу логистики (то что озон нав перевыставляет) делает это в середине месяца, и соответственно сф выставляет этой же датой. А озон нам выставляет общий акт последним числом месяца. Как известно маркетплейсы никому ничего не переделывают. Были ли у вас такие случаи в практике или вопросы по этой же теме? я сама не смогла найти.. Это началось с августа и непонятно как обойти эту схему озона..возможно кто-то что-то придумал..
Вы можете помочь с вопросом как теперь правильнее будет проводить эти перевыставленные услуги?
Понимаю так, что Oзoн формирует акт выполненных работ и электронные счета-фактуры.
Акт Озон формирует каждый месяц, в течение первых 5 рабочих дней, но не позднее 8 числа, и направляет его для ознакомления и подписания. В акте содержится информация о расходах на доставку до покупателя, о расходах при возвратах, невыкупах, отменах и других услугах.
Уточните, пожалуйста, акт от Озон вам поступает?
Ежемесячно на акт выполненных работ формируется электронный счет-фактура, который направляется через информационную систему электронных счетов-фактур.
По описанию ситуации вижу, что от Озон у вас есть отчет об исполнении поручений (перевыставленные услуги) и на его основе делаете поступление.
Если услуги оказывает сам посредник (Озон), то для учета затрат достаточно только отчета. Если же услуги перевыставляет как посредник другой исполнитель, то к отчету нужно приложить подтверждающие документы, которые выписывает сам исполнитель.
Таким образом, отчет о первыставлении услуг дополняет акт, но не заменяет его, и в зависимости от ситуации могут потребоваться разные документы.
Подобрала для вас материал и обсуждение по теме, возможно пригодится:
Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С?
Счет-фактуры от озон за третьих лиц за перевыставленные услуги в 1С
Надежда, спасибо, посмотрю статьи