Исправление расхождений по подразделениям при анализе ОСВ в 1С

1. Добрый день! В Бухгалтерии КОРП не на всех счетах предусмотрен учет по подразделениям. На 70 счете его нет.
   Не заполненная аналитика — это субконто Вид начислений оплаты труда. Оно заполняется по начислениям, а по удержаниям — нет, отсюда возникает разница. Но это субконто справочное и оборотное, поэтому на его значения можно не обращать внимание.

2. Елена, добрый день! Спасибо за разъяснения, получается в списании все-таки нужно или нет подразделение выбирать?

   1. Подразделение в документе Списание с расчетного счета выбирать необходимо, оно идет в аналитику по 51 счету.

3. Елена, посмотрела анализ 51, на минусе сальдо, у нас 8 апреля открылась ОП и видимо не все разнесли корректно

4. Да, скорее всего в платежных документах не везде указывали подразделение.
   Чтобы задним числом документы не перепроводить, можно документом Операция перенести задолженность с 51 счета без подразделения на 51 с подразделением.

5. Елена, я в июле разнесла перечисление по взносам от НС и ПЗ на три ОП, административный, ОП и ОП 2,но в ОП у меня эта сумма встала на минус, прихода ден.средств нет на это ОП, все продажи либо с ОП2, либо с Административного , получается в минусе будет?

6. Еще момент, большая часть расходов у нас с Административного, а доходы приходят и на ОП и на Административный, и даже сейчас мы проставим вместо кавычек Оп у нас будет минус по одному из подразделений. Как же наладить такой перевес?

7. Добрый день! Получается, что если мы произвели уплату взносов ФСС НС с 51 счета подразделения, тогда мы изначально должны были перевести деньги на 51 счет подразделения.
   Можно скорректировать пересортицу между подразделениями на 51 счете документом Операция.
   Как вариант можно указывать одно и тоже подразделение в банковских выписках, чтобы не было пересортицы. Но это при условии, что детализация по подразделениям на 51 счете не нужна.

8. Елена, получается указывать в выписках одно и тоже подразделение , но скорее всего у нас так не получится, детализация необходима, т.к у нас по другим счетам, закрываются оплаты поставщикам, и в одном документе выписки участвует закрытие задолженности по 60, в рамках этого подразделения. Т.к поступления приходят и на одно ОП и на другое, равно как и отгрузки. Получается корректировать пересортицу документом Операция, закрывая минус. И делать получается это по счетам. которые указаны в анализе. Где мы видим минус, правильно я понимаю? Если не выделено ОП и у него нет отдельного р/сч, то просто закрываем минусы документами Операция? По 70,69 и т.д?

   1. Да, можно проводить корректировку документом Операция.
      Пользователи обычно либо ведут учет по подразделениям в полном объеме, либо не обращают внимание на пересортицу, т.е. формируют отчеты без группировки по подразделениям, где это не нужно.

9. Елена, я правильно поняла, как можно закрыть эти минусы? Или нужно еще раскрывать ОСВ более детально? До документов разворачивать, чтобы на уровне документа не зависали обороты и проверять?

10. Добрый день! Всё верно. Корректировку до документов расчетов на 51 счете делать не требуется.

    1. Елена, у меня коллега предлагает мою операцию с 51 одного ОП переносить на 51 другого ОП не чистой переброской, а через 79 счет, что бы минусы убирать и не задваивать движение по статьям, для ОДДС. Этот вариант может быть лучше, чем мой?

11. Елена, еще момент, я переносила сальдо начальное с кавычек в части ОП на административный отдел, но встало на кавычки по статьям движения ДС, если смотреть на чем было движение, то поступление оплаты от покупателя. Я в операции от 1 января не поставила на статью, сейчас думаю, если поставить может корректнее бы было, но тогда это увеличит движение ДС по этой статье, а по факту это же не от клиентов пришло в этом году, а перенос сальдо с кавычек на ОП

12. Добрый день! Можно вот так корректировать суммы, тогда оборот не изменится:
    
    

13. Елена, получается 31 декабря нужно было так сделать? Или сейчас так провести эти 230 219,98 р?в разбивке по статьям затрат? используя счет 00

14. Нет, можно проводить корректировку обоими вариантами, просто в этом не увеличиваются обороты.
    Данную корректировку можно провести сейчас.

15. Елена, правильно я Вас поняла? То, что провела 31 декабря сейчас правлю, а бух справку от 01 января, где общим числом перекинула, не трогаю?

16. Да, можно так сделать корректировку, чтобы не корректировать 2025 год.

    79 счет обычно используется при наличии обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. Тогда формируются специализированные документы авизо.
    Если обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, то корректировка проводится напрямую между ними.

17. Елена, я не совсем поняла по поводу корректировки прошлого года, Вы имеете ввиду, что нужно было через 00 счет, а я в корреспонденции с 62 и чтобы сейчас не править, можно через 00 счет сделать бух операцию с 00. Но у меня еще 1 января на кавычки переведено, ее я должна исправлять?Или достаточно будет операции с 00 счетом? У меня эти 230 тр прошли и по Дт и по Кт по ОП и на кавычках 1 января . Сейчас проведя все суммы, которые были 31 декабря на 00 счет, я получается сравняю?

18. Нет, я имела в виду, что если 2025 год закрыт, то можно корректировку провести текущим периодом. Дата корректировки зависит от того, с какого момента хотелось бы, чтобы аналитика заполнялась верно. При этом как таковой вариант корректировки значения не имеет, они оба могут использоваться. Просто в случае переброски сумм увеличиваются обороты, а при использовании счета 000 нет.
    Т.е. посмотрите как Вам удобнее, либо на 31.12.25 сделать корректировку, тогда на 01.01.26 данные будут верные. И либо потом в 2026 году в документах заполнять подразделение, либо делать такую же корректировку периодически.
    Или 2025 год уже не трогать, а провести корректировку на 01.07.26, тогда у нас с этой даты будут правильные данные по аналитике в отчетах.

Комментарии закрыты.