Здравствуйте!
1С релиз 3.0.197.22. ИП на УСН с Доходы с НДС 5% с 01.12.25.
Уже несколько раз обращаюсь к вам за консультацией по вопросу автоматизации процесса закрытия сч. 57.03 в расчетах : наступление на рс по платежным картам.
Проблема только с одним из 2-х расчетных счетов — банк УБРИР. Данные с разных терминалом ( подразделений) поступают с задержкой 1-2 дня в общей сумме, разбивка указана в Наименовании поступления.
Счет 57.03. при каждом перезагрузке меняет остатки. Сначала я меняла время проведения ОРП на более ранне, чем Поступление на рс. Ваш эксперт обратила внимание, что в Поступлении на рс и в КУДИР должно быть одинаковое наименование Подразделения ( терминала) и предложила исправлять вручную. Но в поступлении бывает по 3 разных прихода : вместо одной автоматической операции у меня получается 3 и в каждой надо вручную высчитывать сумму Выручка минус комиссия банка, в КУДР исправлять наименование подразделения ( только через галочку «ручная корректировка», обязательная проверка остатка по сч.51. Я сделала весь январь, он потянул декабрь ( с 01.01.25 — перешли на НДС 5%). Несколько дней занималась только этим. В результате — все равно в некоторых подразделениях «красное сальдо» по сч.57.03. Ввела Операции Выравнивание остатков по регистру Прочие расходы, выровняла. — а «красное» сальдо по сч.57.03. за декабрь 2025 осталось. Потратила огромное количество времени — результата нет. Ваш эксперт посоветовала обратиться к разработчику. Неужели никто больше не сталкивался с подобным случаем?.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сначала я меняла время проведения ОРП на более ранее, чем Поступление на рс — да, это верная была рекомендация.
В Поступлении на рс и в КУДИР должно быть одинаковое наименование Подразделения ( терминала) и предложила исправлять вручную — да, именно одно и то же подразделение (терминал) должны быть указаны в ОРП и в Поступлении на расчетный счет.
Вот здесь показаны эти основные ошибки
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Но в поступлении бывает по 3 разных прихода: вместо одной автоматической операции у меня получается 3 и в каждой надо вручную высчитывать сумму Выручка минус комиссия банка, в КУДР исправлять наименование подразделения ( только через галочку «ручная корректировка», обязательная проверка остатка по сч.51. Я сделала весь январь, он потянул декабрь ( с 01.01.25 — перешли на НДС 5%) — если у вас в ОРП прошла реализация по трем разным терминалам (1 терминал = 1 подразделение), то нужно оформить три документа Поступления на расчетный счет. Обязательно в документе Поступление на расчетный счет выбрать тот же договор, что в договоре эквайринга. Здесь нет исключений.
Материал прикладываю
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
Если осталось сальдо по счету 57.03, то боюсь, что в будущем может опять появиться.
Хотя регистры вы выровняли, а это уже огромное дело.
Может быть попробуем и сальдо почистить?
Пришлите для удобства ОСВ по счету 57.03 с полной аналитикой, пожалуйста 🙏
Подобных случаев, как в вашем примере — один банк, но несколько подразделений, пока не сталкивались.
Ошибка все же по счету 57.03, в основном из-за некорректной аналитики.
Поэтому приходится ей уделять много времени, чтобы не допустить ошибки в учете.
ОСВ сч.57.03. за декабрь2025-январь 2026
Татьяна, пришлите, пожалуйста, ОСВ в другом формате. Этот формат не читаемый.
тай подойдет?
Здравствуйте!
Проверила, по вашему совету логистику — соответствие номера терминала — названию подразделения — нашла пересортицу. ( Объем очень большой и не удобный для расчетов). Полностью обработала декабрь-январь+ февраль. Красным — осталось только по г.Сочи с января 2026. Не могу найти где. Вопросы:
1. по какому отчету можно своевременно обнаружить ошибку в отнесении суммы выручки к определенному подразделению?
2. Почему при корректировке в УО определенного периода — не меняется расклад в сч.57.03 — «красное» не уходит?
3. изначальный вопрос: почему при аналогичной ситуации с несколькими подразделениями в поступлении на рс в Альфа банке — распределение по подразделениям происходит автоматически без ручного вмешательства и по сч.57.03 нет проблем?
Да, теперь читаем отчет.
Здорово, что вы проделали такую работу по корректировки аналитике по терминалу. Сразу видим, что красного сальдо стало меньше.
1. Специального отчета нет. Но можно ежемесячно просматривать Универсальный отчет по регистру накопления Прочие расчеты.
Как в материале, пункт Проверка остатков по регистру Прочие расчеты
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
2. По корректировке УО мы смотрим сальдо по регистрам.
А счет 57.03 — это БУ/НУ (не регистры).
То есть нам надо проверять и регистр и проводки в ОСВ.
Вот давайте сформируем ОСВ по счету 57.03 только по г.Сочи . Из ОСВ провалимся в Карточку счета за этот же период. И тут увидим почему по счету 57.03 краснота.
3. Могу только предположить, что так как банки разные, то и файлы от банков поступают разные. Где то формат может прописан иначе, где то еще что то.
Тут надо конечно выписки смотреть с программистами.
Потому что файл загрузки на своей стороне формирует именно банк.
Здравствуйте!
По вашей рекомендации перепровела все банковские поступления по сч.УБРИР с 01.12.25 по настоящее время. Сальдо по сч.57.03 нет. НО: в произвольных поступлениях на рс поменялась в КУДИР величина суммы налогообложения по УСН. Изменился результат УСН за 2025 и за 1 квартал 2026 ( немного уменьшился в обоих случаях) + итог НДС за 1 квартал 2026. Изменился не только в поступлениях, где был приход от одного подразделения, но и там, где пришлось разбить на несколько разных ( в примере файла — 2 варианта). Пробовала откорректировать через УО и операции введенные вручную Выравнивание остатков по регистру Прочие расчеты — не влияет. Сальдо по сч.57 03 нет, а в УО — частичное расхождение. Зачем тогда с ним работать?
Отлично!
Потихоньку выровняется весь учет.
То, что изменились суммы, вполне может быть, если изначально, например, не была учтена комиссия.
По Поступлениям да, видим, что где то сумма в КУДиР попадает корректная, где то есть разница на копеечки(рубли).
Это все связано с аналитикой, где-то было что-то некорректно и это теперь тянется(((
Универсальный отчет нам показывает сальдо по регистрам. Если оно где то есть, то значит и есть где то ошибка, которая может дальше привести к тому, что счет 57.03 будет закрываться некорректно по аналитике.
То есть в этой схеме все взаимосвязано.
Так как исправить, чтобы в КУДИР правильно (с уменьшением на сумму НДС) показывалась величина налогооблагаемого дохода?
Если в Универсальном отчете нет сальдо по регистрам, нет сальдо по счету 57.03, а ошибка только в КУДиР, то проще всего отредактировать запись КУДиР вручную.
Перейти в движение документа Поступления и поправить.
И опять смотреть, как это корректировка влияет на счет 57.03 и УО.
Учет УСН настолько хитрый в этом плане, что просто как в регистрах НДС тут не поправить, здесь одно тянется за другим.
Сальдо по сч.57,03 нет. УО — если не исправлять — есть сальдо. До огромного количества исправлений вручную для совмещения по наименованиям подразделений — при перепроведении документов многое восстанавливалось. Теперь — программа говорит, что автоматический перерасчет недоступен. Если еще почти каждый КУДИР исправлять вручную — что тогда автоматически считает 1С?. Так как восстановить правильную последовательность, чтобы УСН правильно рассчитывался?
Если есть сальдо в УО. Надо ее поправить, считаю 😪
Пришлите мне скрин, посмотрю.
Хочется завершить этот сложный вопрос с положительным результатом.
Понимаю, насколько это вам важно решить и дальше спокойно работать с другими задачами.
Если еще почти каждый КУДИР исправлять вручную — что тогда автоматически считает 1С? — тут я не могу вам обещать(( Все всегда смотреть в базе надо.
Надо на определенную дату, выронить все и вот когда везде будет ровненько, только дальше программа должна работать корректно.
У вас есть возможность прислать копию базы в формате .dt ?
Я конечно не могу обещать, что там что-то поправлю. Но просто могла бы посмотреть, посидеть с ней.
Конечно, могу прислать копию базы. До начала моих очередных исправлений, посмотрите и подскажите, пожалуйста, направление, куда мне дальше работать.На какую эл.почту можно прислать копию базы?
Нужен именно формат базы — .dt
Как сделать копию базы 1С 8.3
Татьяна, ситуация сложная.
Не понятно за что хвататься.
Во вложении путь, чтобы я начала делать, посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте!
Выровняла УО за декабрь-январь. Перепровела. Опять возник остаток, убрала его через Операции введенные вручную. По сч.57.03 — красным нет. С 01.12.25 — с даты перехода на работу с НДС был введен новый Договор с банком — «ЭКВАЙРИНГ УБРИР 1», все операции до этого — по Договору «эквайринг УБРИР». В анализе сч.57.03. за декабрь показаны последние движения по договору «эквайринг УБРИР», т.к. 01.12.25 потупила выручка по ОРП от 28 и 29.11.25, т.е. еще без НДС.
Выборочная проверка КУДИР показывает, что доход УСН не всегда формируется правильно, т.е. уменьшенный по НДС.
Что дальше еще можно сделать?
Здравствуйте! Получила сообщение о закрытии данного вопроса. Это действительно так?
Да, все правильно, если выручка от 28 и 29.11.25 поступила 01.12.25, то выбираем договор «эквайринг УБРИР».
И вот на эту дату получается, что везде все закрыто.
Нет сальдо по регистрам, по счету 57.03.
Теперь создаете новый ОРП (например, 01.12.25), в нем уже указываете новый договор — эквайринг УБРИР 1. В Поступлении на р/сч, так же выбираете этого договор.
По идее, КУДиР должен заполнится корректно, и если сформировать УО — должны увидеть, что сумма закрылась.
НДС вам из КУДиР вычитать не надо. У вас доходы отражаются с НДС 5%
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
А сейчас по скрину, вы получается убрали НДС из дохода?
Нет- нет, вопрос не закрыт, не туда нажала 🙏
1. С 01.12.25 в ОРП и Поступлении на рс уже были нужный Договор.
2. По УСН Доходы 5% в Поступлении на рс КУДИР должен формируется без НДС, в этом и образовался вопрос — НДС не всегда вычитается. Раньше при перепроведении программа сама пересчитывала, но теперь с документами с ручной корректировкой, 1С не переформирует их самостоятельно
2. по-моему, вы не для мого вопроса скан приложили
2. Да, запутала вас.
Доходы в КУДиР отражаются без НДС.
Скрин да, не тот отправила(((
Вот давайте в момент, когда в КУДиР сумма попала некорректная, уберем ручную корректировку, оставим как есть (кривую сумму).
И сформируем УО.
Мне кажется должно появиться сальдо по регистру.
Если да, пришлите скрин, чтобы было видно по Регистратору, как образовалось сальдо.
Здравствуйте!
Начала проверять Поступление на рс на КУДИр со 02.12.25 ( 01.12.25 было поступление по ОРП от 29.11.25 — когда еще не было НДС).
02.12.25: Ошибка в КУДИР ( без уменьшения дохода на НДС) проявляется не в каждой строчке поступления — из 7 только в двух, и так примерно каждый день, системы я не поняла. В этих двух случаях отменила проведение, сформировала УО. Показала сформированную ранее операцию по выравниванию на 02.12.25. Пробовала ее корректировать — ничего путного не получилось.
Очень уже хочется разобраться, как поправить ситуацию, т.к. приближаются сроки подавать расчет по УСН и НДС, а еще, возможно и перерасчеты за прошлые периоды.
Смотрим из УО сумму 8200, 00, верно?
02.12.25 — оформляем приход 8200,00 через Операцию.
Потом еще Приход через ОРП от 02.12.25, так же на сумму 8200,00+ 24650,00
Первая сумма 8200,00 — это верно?
Операцию как будто тут лишняя.
Либо вторые 8200,00 это уже новая продажа?
Дальше 03.12.25 Поступление на р/сч на 16450,00.
Верно ли, что в Поступлении именно эта сумма?
Значит банк еще должен по этому ОРП за 02.12.25?
Тут предполагаю, что Операция лишняя на 8200,00. Как думаете?
И надо проверить должен ли еще банк по ОРП за 02.12.25?
Здравствуйте!
Через операции введенные вручную убрала сальдо по УО за 02.12.25. При этом после данной операции перепроводила Поступление на рс — опять сальдо в УО появлялось. Добавляла нужные строки, УО — на 02.12.25 остатка нет.
Без изменений: по двум Поступлениям на рс 02.12.25 в КУДИР доход не уменьшен на НДС.
Не понятная запись в примере прихода на рс в КУДИР: якобы НДС в сумме 14.29 исключен из дохода, сумма 6 385,71 больше, чем 6 280,96. А по ОРП от 01.12.25 ( приход в банк 02.12.25)НДС — 304,76. И что дальше можно сделать?
Просто так постоянно сальдо убирать не надо.
Нам надо было понять, ошибочная или нет Операция на 8200.
Должен ли еще банк или нет.
Иначе это будет бесконечная корректировка.
Поэтому я вам задала вопросы выше, чтобы мы разобрались.
ОРП от 01225 на 6400,00 в тч НДС.
В КУДиР скорей всего не вычитает НДС, потому что понимает, что это оплата за прошлый период, когда реализация была без НДС (это мое мнение).
В ОРП на 6400,00 подразделение указано в движении документа?
Не понятная запись в примере прихода на рс в КУДИР: якобы НДС в сумме 14.29 исключен из дохода, сумма 6 385,71 больше, чем 6 280,96. А по ОРП от 01.12.25 ( приход в банк 02.12.25)НДС — 304,76.
Раз есть такая запись, значит программа все таки исключает НДС из регистра.
Но «криво» исключает, потому что где то ранее есть косяк в аналитике и программа это видит и тянет за собой движение.
В Поступлении от 02.12.25 на 6400= — ссылка на регистрацию терминала от 01.12.25 — это уже с НДС,
Во всех ОРП указаны наименования подразделения и в ОРП на 6400= от 01.12.25,
Отменила Операции введенные вручную на выравнивание остатков по регистру на 01.12.25 и 02.12.25.. Сальдо в УО появилось. Никаких 8200= уже нет. Отрыла расшифровку по Регистратору на 6400 и 5200 от 01.12.25. И что сделать, чтобы на 01.12.25 обнулить прошлый расчеты, если причина в них? По банку все время приход с задержкой — в Пояснении к приходу указаны даты, когда пробивались приходы по терминалам.
Почему у вас Поступление на р/сч раньше ОРП?
Это некорректно с точки зрения учета.
По УО может быть сальдо, пока нет оплаты, это нормально.
Но по ОРП от 01.12 и 02.12 оплата же поступила скорей всего.
По 8200,00 ради интереса можно посмотреть как закрылась сумма? Понимаю, что просто ранее была создана лишняя Операция, которую сейчас удалили.
Все ОРП раньше поступления на рс, в каждом поступлении в Назначении платежа ссылка на дату регистрации через терминал (ОРП), который всегда раньше даты поступления на рс.
Так что же мне дальше проверять и исправлять?
А если смотреть Регистратор, почему тогда так получается?
У меня был отдельный вопрос к БЭ8 о настройки времени проведения ОРП и Поступлении на рс. Я корректировала вручную. Мне ответили, что как не исправляй, при очередном перепроведении выставится стандартное время , запрограммированное для каждого вида операций в программе 1С.
Поступление на рс ведь должно соответствовать ОРП по ссылке в Наименовании платежа, разве не так? Почему вы и рекомендовали вручную перепроводить для соответствия наименованию подразделения и что каждое ОРП должно отражаться в приходе на рс. А где в Регистраторе видно соответствие одних и тех же Подразделений? Я их проверила — строчки по ОРП и Поступлению на рс идут подряд от разных терминалов ( подразделений).